Monthly Archives: September 2026
ING prévoit une accélération de la croissance de la production en Corée, un excédent plus important et une inflation plus faible, ce qui soutiendrait le won et les obligations
Written on September 26, 2026 at 10:36 am, by josephine
À surveiller : la Corée du Sud affiche une industrie mieux orientée et un excédent commercial record (38,4 Md$), avec inflation sous-jacente en repli. ING privilégie KRW, KTB et calls KOSPI 200.
Ethena et Binance étendent leur stratégie delta neutre sur l’USDe aux contrats perpétuels sur actions tokenisées, sur fond de taux de financement élevés
Written on September 26, 2026 at 10:35 am, by josephine
Et si Ethena dopait l’USDe grâce aux actions tokenisées ? Avec Binance, le protocole déploie une stratégie delta-neutre sur perpetuals actions, visant 150.000 Md$ d’actifs réels, et capture les financements.
UBS alerte sur une tension sur le diesel alors que le Brent rebondit, renforçant le scénario d’un cycle haussier plus large des matières premières jusqu’en 2026
Written on September 26, 2026 at 9:36 am, by josephine
Et si le prochain choc venait des champs ? Après l’or puis les métaux, le supercycle pivote vers l’énergie. Diesel en tension extrême, Brent soutenu, UBS vise 2026. Agriculture prochaine.
Déluge de données américaines : un test de résilience alors que la RBA approche de son taux plafond et que l’inflation en zone euro revient au centre de l’attention
Written on September 26, 2026 at 9:35 am, by josephine
Semaine à haut risque pour les marchés : statistiques US testant consommation et inflation, emploi en ralentissement. Canada, Australie, zone euro et Chine au radar. Stratégies dérivées : spreads Treasury, straddles AUD, swaps, puts.
Les données de la CFTC montrent un léger repli des positions spéculatives nettes longues sur l’or, sans altérer le biais haussier
Written on September 26, 2026 at 8:36 am, by josephine
Surprise sur l’or : les spéculateurs réduisent légèrement la voilure. Les nettes longues CFTC tombent à 225,9k contrats, mais restent au-dessus de 200k, signe d’une tendance haussière intacte.
Les données de la CFTC montrent que les spéculateurs renforcent leurs positions nettes vendeuses sur la livre sterling, alors que la croissance britannique cale et que des baisses de taux se profilent
Written on September 26, 2026 at 8:35 am, by josephine
Alerte sur la livre : les spéculateurs accentuent leurs ventes, le net short CFTC plonge à -82,6k. Sur fond de croissance molle et baisses de taux BoE, la pression baissière s’intensifie.
Les données de la CFTC montrent que les spéculateurs accentuent leurs positions nettes vendeuses sur les contrats à terme sur le S&P 500
Written on September 26, 2026 at 7:36 am, by josephine
Alerte spéculative sur le S&P 500 : selon la CFTC, les non-commerciaux creusent leurs positions nettes vendeuses, à -133,2k contrats contre -100,5k, signal d’un pessimisme croissant.
Les données de la CFTC montrent un recul des positions longues spéculatives sur le yen, tandis que les risques de retour à la moyenne sur l’USD/JPY s’accentuent
Written on September 26, 2026 at 7:35 am, by josephine
Alerte yen : les positions spéculatives nettes CFTC chutent de 120,4k à 72k contrats (-40%). Le rally s’essouffle ; privilégier ventes de calls et stratégies baissières, USD/JPY vers 145.
Les données de la CFTC montrent que les spéculateurs accroissent leurs positions nettes longues sur le pétrole, alors que le brut trouve un soutien
Written on September 26, 2026 at 6:35 am, by josephine
Alerte pétrole : les spéculateurs reviennent. La CFTC montre des positions nettes non commerciales à 141,1k, signe d’un plancher. Encore sous la moyenne 5 ans, potentiel haussier ; bull call spreads privilégiés.
Société Générale anticipe une hausse de la volatilité du yuan, la visite de Xi aux États-Unis prolongeant la trêve commerciale jusqu’en janvier
Written on September 26, 2026 at 5:35 am, by josephine
Marchés impassibles après Xi aux États-Unis: trêve sino-américaine seulement prolongée. USD/CNY rebondit, aidé par Treasuries. PBoC accommodante, LPR inchangés, liquidité accrue. Volatilité attendue: calls, straddles.
