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I deflussi giapponesi dai titoli obbligazionari esteri si aggravano a 811 miliardi di yen a luglio, evidenziando un flusso di rimpatrio favorevole allo yen
Svolta in Giappone: a luglio 2024 l’investimento netto in bond esteri peggiora a ¥-811,4 mld, segnalando rimpatrio di capitali. Yen più richiesto; possibili call JPY. Pressioni rialziste sui rendimenti Treasury e JGB.
La pausa della Fed e la retorica di Warsh accentuano la pendenza della curva dei Treasury mentre calano le probabilità di un rialzo a settembre
Sorpresa Fed: linea invariata 9-3, Warsh “hawk” ma mercati riducono i rialzi (50 pb) e chance settembre al 65%. Curva UST 2s10s si irripisce: inflation swap 10Y oltre 2,3%. Idee: short long-end/payer swap, put SOFR e vendita volatilità front-end.
Gli Houthi valutano l’introduzione di tariffe di transito nel Mar Rosso mentre il petrolio balza per la minaccia di un blocco vicino a Bab el-Mandeb
Allarme Mar Rosso: gli Houthi valutano tariffe a Bab el-Mandeb, aumentando la pressione sugli USA. Il WTI balza +6% a 83,32$. Trader: call/spread sul WTI, occhio scorte EIA e Brent.
La sterlina/yen rimbalza sopra quota 218 mentre la decisione della Fed indebolisce il dollaro, resta il rischio di intervento
Sterlina-yen rimbalza sopra 218 e punta a 219-220: Fed e dollaro debole spingono il risk-on. RSI migliora, ma incombe l’intervento giapponese; supporti 218/217,16, volatilità e coperture in opzioni.
USD/JPY in calo dopo la Fed invariata, i dissensi aumentano le probabilità di un rialzo a settembre mentre persiste il divario di politica monetaria col Giappone
Fed ferma ma voto 9-3 riaccende l’ipotesi rialzo: USD/JPY scende a 163, ma resta sostenuto dal differenziale con BoJ. Curve USA si irripidiscono, petrolio e posizionamento short yen alzano volatilità. Bias long sopra 163.
