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Les marchés se préparent au « Burnham » alors qu’ABN AMRO juge la volatilité des gilts surévaluée et anticipe un rebond de la livre sterling
Starmer démissionne, Burnham en embuscade : ABN AMRO voit un virage redistributif mais sans choc obligataire. Prime politique jugée excessive, vente d’options gilts/SONIA. GBP/USD vers 1,28, rotation luxe vers discount.
La hausse de l’indice Ifo en juin en Allemagne renforce l’appréciation de la situation actuelle, tandis que les anticipations restent en retrait malgré l’apaisement des tensions au Moyen-Orient.
Surprise à Francfort : l’Ifo allemand remonte à 85,6 en juin, tiré par l’existant, pas les anticipations. PIB T2 menacé par l’énergie ; court terme défensif, second semestre 2026 opportuniste via options.
L’or tombe à un plus bas de sept mois, le « dot plot » de la Fed dopant le dollar et les banques revoyant leurs prévisions à la baisse
Nouveau coup dur pour l’or : au plus bas depuis sept mois, plombé par une Fed plus hawkish et un dollar au sommet. Marchés pricent une hausse en septembre ; banques abaissent leurs cibles. Stratégies baissières privilégiées.
Les stocks de brut de l’EIA reculent de 6,1 millions de barils, dépassant les prévisions alors que la demande resserre l’équilibre pétrolier américain
Surprise sur le brut : les stocks EIA chutent de 6,1 Mb (vs -5,1), signal haussier. Demande estivale soutenue, OPEP+ disciplinée et Nigeria perturbé : privilégier les replis, longs WTI/ calls.
L’euro recule alors que l’écart de rendement entre les États-Unis et la zone euro se creuse et que le repositionnement hawkish de la Fed pèse sur l’EUR/USD
L’euro décroche face au dollar, plombé par l’élargissement du spread 2 ans Allemagne–États-Unis et un virage plus hawkish de la Fed. Survente technique, risque de glissade vers 1,12.
