Monthly Archives: September 2026
USD/JPY amplía su rally a medida que suben los rendimientos en EE. UU., con el riesgo de intervención cerca de 160 en el punto de mira
Written on September 25, 2026 at 1:14 am, by josephine
USD/JPY encadena cinco subidas y roza 158,80: el dólar se apoya en Fed, PMI y T-Note al 5,16%. Ojo al 160: Tokio podría intervenir; opciones y straddles. Ormuz pesa.
La rentabilidad de la subasta del Tesoro de EE. UU. a 7 años salta al 5,085% y alimenta las expectativas de tipos más altos durante más tiempo
Written on September 25, 2026 at 12:14 am, by josephine
Alerta en renta fija: el Treasury a 7 años se adjudica al 5,085% (desde 4,512%), encareciendo la financiación y elevando volatilidad. Estrategias: puts en IEF, coberturas bursátiles y ajuste SOFR.
El Dow cae mientras la rentabilidad del Treasury a 30 años alcanza su nivel más alto desde 2004, reavivando las apuestas por nuevas subidas de tipos
Written on September 24, 2026 at 11:15 pm, by josephine
El 30 años de EEUU marca máximos desde 2004 y golpea al Dow hacia 51.100. La Fed endurece el tono: subidas probables. Estrategia: sesgo corto; calls JPM, puts vivienda, coberturas energéticas.
Suben los rendimientos de EEUU por el petróleo a 100 dólares y la Fed más agresiva, impulsando al dólar ante la amenaza de un techo del 5%
Written on September 24, 2026 at 11:14 pm, by josephine
Tensión energética y Fed hawkish disparan los Treasury y apuntalan al dólar: Brent >100, PMI fuertes y deuda récord elevan el 10 años hacia el 5%. Estrategia: cortos bonos, largos USD; cubrir giro.
El rendimiento de las letras del Tesoro de EE. UU. a cuatro semanas sube ligeramente al 3,85%, elevando los costes de financiación a corto plazo
Written on September 24, 2026 at 10:15 pm, by josephine
Sorpresa en el T-Bill: la letra del Tesoro de EEUU a 4 semanas sube al 3,85% (+3 pb), encareciendo la liquidez. Derivados: ajustar valoraciones, vender SOFR corto, cubrir bolsa con calls VIX y apostar por dólar.
Las bolsas caen mientras el petróleo amplía su rally; Meta se comporta mejor, impulsando coberturas con opciones y estrategias de valor relativo
Written on September 24, 2026 at 10:14 pm, by josephine
Las bolsas se tiñen de rojo mientras el petróleo repunta sin catalizador claro: riesgo de oferta y presión inflacionista. Estrategias: puts en índices, calls/spreads en crudo y fortaleza relativa con Meta.
Standard Chartered señala las elecciones europeas de 2027 mientras el riesgo de la ultraderecha en Francia amenaza a los mercados
Written on September 24, 2026 at 9:15 pm, by josephine
Europa vira a la derecha rumbo a 2027: Standard Chartered alerta de Francia como foco de riesgo y posible auge del RN. Recomienda coberturas ya: puts EUR, volatilidad CAC/EuroStoxx y CDS soberanos.
El USD/CAD alcanza máximos de mediados de julio ante el aumento de las probabilidades de una subida de tipos de la Fed y el debilitamiento de las ventas minoristas en Canadá
Written on September 24, 2026 at 9:14 pm, by josephine
USD/CAD marca máximos desde julio cerca de 1,4113: Fed más agresiva y BoC inmóvil disparan el diferencial a dos años a 150 pb. Ventas canadienses flojas y desacople del petróleo apuntalan más subidas.
El resurgimiento de la industria manufacturera en EE. UU. impulsa estrategias con derivados a medida que la alta tecnología supera a la industria tradicional
Written on September 24, 2026 at 8:14 pm, by josephine
¿Vuelve la fábrica de EE UU? El ISM rebota y apunta a +1,5–2% anual. Ganan sectores IA; industria tradicional sufre. Estrategia: calls ITA/SMH, puts Russell 2000, spreads en XLU.
El retroceso del dólar hasta 1,03 en el DXY allana el terreno para cortos en el EUR/USD; el rendimiento del bono a 10 años, en el foco en el 5,13%
Written on September 24, 2026 at 7:14 pm, by josephine
El DXY apunta a 1,03: paso previo para reactivar ventas de EURUSD, con foco en 1,15–1,1550 para abrir cortos si el dólar cede. Treasury 10 años: objetivo 5,13%. XAU/XAG rebota. Bitcoin: revisión técnica.
