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月度市场回顾：2026年6月总结与7月展望
6月资产定价再平衡：地缘缓和压低油价、风险偏好回升；美联储鹰派与强数据推升美元和收益率，黄金及加密承压，科技成长相对韧性。7月关注数据与财报。
鹰派美联储与美国收益率曲线趋平推动美元走强，华侨银行下调欧元预期并上调日元预测
美联储鹰派与收益率曲线趋平取代油价，推动美元重回利差驱动。OCBC下调欧元至1.11、上调日元至163，DXY或再升2%–3%；黄金加密走弱。
法兴银行预计央行购金步伐将加快，实际收益率限制夏季金价上行空间
法兴测算央行年内净买入约40吨、土耳其与波兰占三分之二；下半年或再增100–120吨，且2026Q4“可见买盘”回归。实际利率高位压制短期，关注LBMA与英国出口60吨信号布局秋季偏多。
在霍尔木兹风险与美国数据临近之际，印度卢比企稳；美元/印度卢比维持在94.35附近
美伊停火令油价回撤，INR暂稳于94.35-94.38；但霍尔木兹风险未除。叠加本周美国非农等数据与加息定价，USD/INR波动率上行，期权策略升温。
印度累计工业产出增速加快至5.1%，支撑股市看多前景
印度5月累计工业产出增速升至5.1%，内生动能增强。利好印度股市制造业、资本品与银行板块；建议布局Nifty看涨期权及做空USD/INR，但降息预期下调。
