Nadeszła nowa forma handlu.
VT Markets uruchomił Indeksy syntetyczne, czyli rynek z ruchami cen generowanymi przez algorytm (program) — z dostępem do handlu 24/7.
Bez czekania na otwarcie sesji. Bez dostosowywania planu do kalendarza publikacji danych. Indeksy syntetyczne pozwalają obserwować różne schematy ruchu cen, testować strategie i handlować przez całą dobę.
Trzy kategorie produktów. Różne zachowania cen. Jeden sposób handlu.
Czym są Indeksy syntetyczne?
Indeksy syntetyczne to instrumenty tworzone przez algorytm (program), zaprojektowane tak, aby naśladować różne typy zachowania cen na rynku.
W przeciwieństwie do rynków tradycyjnych ich notowania nie wynikają z danych makroekonomicznych, decyzji o stopach procentowych, wyników spółek ani wydarzeń geopolitycznych.
Zamiast tego ceny tworzy wewnętrzny Derivation Engine VT Markets (silnik wyliczający notowania), który używa bezpiecznego losowania liczb (tzw. generator liczb losowych zabezpieczony kryptograficznie) oraz modeli matematycznych i probabilistycznych (opartych na rachunku prawdopodobieństwa).
Efekt: środowisko, w którym można skupić się na zachowaniu ceny, strategii i realizacji zleceń, bez wpływu bieżących newsów na notowania.
Ponieważ Indeksy syntetyczne są dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, nie ograniczają Cię godziny pracy giełd.
Wybierz indeks syntetyczny według schematu ruchu ceny
Nie każda strategia działa tak samo w każdych warunkach.
Dlatego VT Markets oferuje trzy kategorie indeksów syntetycznych, każdą opartą na innym modelu ruchu ceny.
Wybierz schemat ruchu ceny dopasowany do Twojej strategii.
- CalmPulse — indeks stałej zmienności
Szukasz ciągłego ruchu ceny bez nagłych wstrząsów wywołanych wiadomościami?
CalmPulse symuluje stały, płynny ruch ceny jak na aktywnym rynku, ale bez powiązania z realnymi informacjami gospodarczymi i finansowymi.
Wyższe profile zmienności generują większe wahania kursu, dzięki czemu można dobrać warunki do strategii.
Dostępne profile zmienności:
20% | 40% | 60% | 80% | 100%
Najlepiej pasuje do:
- handlu ilościowego (strategii opartych na danych i obliczeniach)
- modeli trendowych (strategii grających „zgodnie z trendem”)
- strategii średnioterminowych
- testów stabilności Expert Advisor (EA) (automatycznego robota/algorytmu w MetaTrader)
Jeśli budujesz strategię z jasnymi zasadami albo sprawdzasz, jak EA radzi sobie w różnych warunkach zmienności (czyli skali wahań cen), CalmPulse daje kontrolowane warunki do testów.
- LiftTick & DipTick — indeksy skoków/spadków
Chcesz sprawdzić strategię na nagłych ruchach?
LiftTick i DipTick łączą standardowe wahania z nagłymi, dużymi skokami.
LiftTick losowo generuje skoki w górę.
DipTick losowo generuje skoki w dół.
Te schematy mają przypominać gwałtowne zwroty kursu, które na rynkach pojawiają się np. w trakcie sezonu wyników spółek lub po publikacji danych makroekonomicznych.
Dostępne interwały czasu:
150 | 300 | 600 | 1,000 sekund
Najlepiej pasuje do:
- strategii „pod wydarzenia” (opartych na nagłych impulsach)
- testów odporności (stress testów, czyli sprawdzania zachowania strategii w skrajnych warunkach)
- modeli reakcji na „szpilki” (nagłe, krótkie skoki ceny)
- testów stabilności Expert Advisor (EA) (automatycznego robota w MetaTrader)
Jeśli Twoja strategia ma przetrwać nagłe szoki cenowe, LiftTick i DipTick pozwalają to sprawdzić.
- DriftLine — indeks krokowy
Wolisz bardziej uporządkowany schemat ruchu ceny?
DriftLine rośnie lub spada co sekundę o stały krok, a prawdopodobieństwo ruchu w górę i w dół jest takie samo.
W przeciwieństwie do LiftTick i DipTick nie ma tu nagłych skoków. Cena porusza się „schodkowo”, co daje inne warunki do budowy i testowania strategii.
Dostępne zmiany ceny na sekundę:
$0.10 | $0.20 | $0.30 | $0.40 | $0.50
Najlepiej pasuje do:
- testów zarządzania kapitałem (doboru wielkości pozycji i ryzyka)
- strategii siatkowych o wysokiej częstotliwości (wiele zleceń blisko siebie, często)
- strategii powrotu do średniej (zakładania, że cena wraca do „typowego” poziomu)
- systemów nietrendowych (bez grania pod jeden kierunek)
Dla traderów budujących strategie oparte na regułach DriftLine daje możliwość testów w warunkach stałego, krokowego ruchu ceny.
Indeksy syntetyczne VT Markets — kluczowe cechy
| Kategoria produktu | Nazwa indeksu | Model ruchu ceny | Dostępne profile / parametry | Najbardziej odpowiednie strategie |
| Stała zmienność | CalmPulse | Płynny, ciągły ruch ceny, bez wpływu newsów | Zmienność w ujęciu rocznym (miara skali wahań): 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | • handel ilościowy (strategie oparte na obliczeniach) • systemy podążania za trendem • modele średnioterminowe • testy stabilności EA (robota) |
| Skoki / gwałtowne spadki | LiftTick & DipTick | Regularne wahania plus nagłe skoki w górę (LiftTick) lub w dół (DipTick) | Interwały czasu: 150s | 300s | 600s | 1,000s | • strategie „pod wydarzenia” • testy odporności (stress testy) • modele reakcji na nagłe skoki • testy stabilności EA (robota) |
| Indeks krokowy | DriftLine | Stały krok ceny w górę lub w dół co sekundę, z równym prawdopodobieństwem | Kroki cenowe (USD): $0.10 | $0.20 | $0.30 | $0.40 | $0.50 | • strategie siatkowe i szybki handel (wiele transakcji) • systemy powrotu do średniej • testy zarządzania kapitałem • strategie nietrendowe |
Dlaczego warto handlować indeksami syntetycznymi?
- Handel 24/7
Rynki tradycyjne mają godziny otwarcia, zamknięcia i przerwy weekendowe.
Indeksy syntetyczne nie.
Handluj 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu — wtedy, kiedy Ci pasuje.
- Skup się na cenie, nie na nagłówkach
Bez zaskoczeń wynikami spółek. Bez decyzji banków centralnych. Bez nieoczekiwanych publikacji danych.
Indeksy syntetyczne działają niezależnie od realnych informacji gospodarczych i finansowych, co pozwala skupić się na analizie technicznej (ocenie wykresów i zachowania ceny) i samym ruchu notowań.
- Testuj strategię w różnych warunkach
Niezależnie od tego, czy testujesz model trendowy, strategię siatkową (wiele zleceń w „siatce” poziomów), EA (robota) czy system zarządzania ryzykiem, różne indeksy syntetyczne dają różne warunki ruchu ceny.
Jedna strategia nie pasuje do każdego rynku — tu wybierasz schemat dopasowany do podejścia.
Nowe środowisko dla twórców strategii
Indeksy syntetyczne to nie tylko kolejny instrument do handlu.
To także szansa, aby zbudować, przetestować i dopracować strategię.
CalmPulse pomaga sprawdzić stałą zmienność.
LiftTick i DipTick pozwalają zobaczyć, jak strategia znosi nagłe skoki.
DriftLine ułatwia analizę zarządzania kapitałem (doboru ryzyka i wielkości pozycji) oraz strategii opartych na regułach w warunkach krokowego ruchu ceny.
Zacznij korzystać z indeksów syntetycznych już dziś
Godziny pracy tradycyjnych rynków nie muszą ograniczać Twoich możliwości.
Rynek „działa” 24/7 — a teraz możesz handlować w takim trybie.
Sprawdź różne schematy ruchu ceny. Testuj strategie. Wybierz indeks syntetyczny dopasowany do stylu handlu.
Indeksy syntetyczne są już dostępne w VT Markets.
Nie czekaj na otwarcie kolejnej sesji.
Wybierz schemat ruchu ceny. Wybierz strategię. Handluj indeksami syntetycznymi 24/7.
[HANDLUJ INDEKSAMI SYNTETYCZNYMI TERAZ]
FAQs
- Czym są Indeksy syntetyczne?
Indeksy syntetyczne to rynki tworzone przez algorytm (program), które symulują różne typy ruchu ceny. Nie są powiązane z akcjami, rynkiem walutowym (forex), surowcami ani klasycznymi indeksami giełdowymi.
Tradycyjne indeksy pokazują wartość koszyka realnych aktywów, np. akcji notowanych na giełdzie. Indeksy syntetyczne tworzą własne notowania według z góry określonych modeli matematycznych i probabilistycznych (opartych na prawdopodobieństwie).
- Skąd bierze się wycena indeksów syntetycznych 24/7?
Ceny indeksów syntetycznych są wyliczane w sposób ciągły według z góry określonych modeli matematycznych i probabilistycznych (opartych na prawdopodobieństwie). Ponieważ nie są powiązane z giełdami ani realnymi aktywami finansowymi, nie zależą od godzin otwarcia rynków. Dzięki temu notowania mogą aktualizować się co sekundę — 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, także w weekendy i święta.
- Jakie są warunki handlu?
Warunki zależą od instrumentu i mogą obejmować:
- dźwignię finansową (handel większą kwotą niż własny kapitał) zależną od produktu: od 100:1 do 7000:1
- wymagany depozyt zabezpieczający (margin, czyli część środków „blokowana” do utrzymania pozycji) od 0,50 USD
- dzienny koszt utrzymania pozycji przez noc (overnight financing / swap — opłata za przetrzymanie pozycji po zakończeniu dnia)
- realizację zleceń typu Fill or Kill (albo natychmiast w całości, albo anulowanie)
- limity wolumenu (ograniczenia wielkości pozycji) dla instrumentu i kierunku
- możliwe resetowanie ceny po osiągnięciu z góry ustalonych skrajnych poziomów
Przed złożeniem zlecenia sprawdź aktualną specyfikację instrumentu w MT5 (MetaTrader 5 — platforma transakcyjna) lub w aplikacji VT Markets.
- Czy mogę handlować indeksami syntetycznymi w VT Markets?
Dostęp zależy od kraju zamieszkania, typu rachunku i lokalnych wymogów regulacyjnych (przepisów). Te instrumenty są dostępne tylko dla klientów w wybranych regionach Azji i Ameryki Łacińskiej.
Aby uzyskać szczegóły, skontaktuj się z obsługą klienta VT Markets.
- Czy jest opłata za przetrzymanie pozycji przez noc?
Tak. Pozycje utrzymywane przez noc podlegają dziennej opłacie naliczanej na koniec dnia. Jest ona liczona według metody opartej na rocznej stopie procentowej i zależy od specyfikacji danego instrumentu.
- Jak liczony jest depozyt (margin), gdy zabezpieczam pozycję (hedging)?
Depozyt zabezpieczający (margin) jest liczony od łącznego wolumenu pozycji długich i krótkich. Nie liczy się go tylko od pozycji netto (różnicy) ani od większej strony. Przykład: 3 loty long + 2 loty short = depozyt liczony od 5 lotów. Ta metoda obowiązuje także wtedy, gdy pozycje częściowo lub całkowicie się znoszą.
- Jaka jest polityka realizacji zleceń?
Zlecenia na indeksach syntetycznych są realizowane jako Fill or Kill (albo natychmiast w całości, albo anulowane). Jeśli zlecenie nie może zostać wykonane od razu i w pełnej wielkości, jest automatycznie anulowane, a nie realizowane częściowo.
Zacznij handlować teraz — kliknij tutaj, aby założyć swoje prawdziwe konto VT Markets.
