About: josephine
Recent Posts by josephine
MUFG spodziewa się, że MAS utrzyma lipcową politykę z jastrzębim nastawieniem, wspierając umocnienie dolara singapurskiego
Jastrzębi MAS w lipcu bez zmian? MUFG stawia na silny wzrost i uporczywą inflację bazową. To ma wspierać SGD: preferowane shorty USD/SGD (puty/forwardy); zaskoczenie zacieśnieniem spycha parę w dół.
Commerzbank uważa, że trend na AI się odwraca: „Wspaniała Siódemka” słabnie, a presja kredytowa hyperscalerów rośnie
Uwaga: „handel na AI” wchodzi w punkt zwrotny. Słabnie Mag 7, a hiperskalerów dusi CAPEX: niższy FCF, wyższa dźwignia i droższe CDS. Chipy skrajnie zmienne. Defensywne opcje, strategie zmienności.
Rajd dolara gaśnie, gdy rentowności spadają, ropa tanieje, a rynki szykują się na ryzyko związane z posiedzeniem FOMC
Dolar traci impet po spadku ropy i rentowności, lecz geopolityka wokół Iranu trzyma go w grze. Rynek czeka na FOMC: 7 pb szans zacieśnienia, możliwy „vol crush”.
Warsh gotów utrzymać stopy bez zmian, gdy ceny ropy rosną, a jastrzębie głosy odrębne podtrzymują ryzyko dalszego zacieśniania
Fed znów w centrum uwagi: FOMC pod Warsh’em najpewniej utrzyma stopy, choć ropa i jastrzębie głosy Logan/Hammack podbijają ryzyko podwyżki. Traderzy: short straddle teraz, puty SOFR na wrzesień.
Funt lekko zyskuje, gdy ropa tanieje, ale siła dolara i obawy o finanse publiczne w Wielkiej Brytanii ciążą na GBP/USD
Funt chwilowo zyskuje na słabszym dolarze po spadku ropy, lecz tydzień kończy pod kreską. Risk-off, geopolityka i oczekiwania podwyżek Fed windują zmienność; rynek rozważa straddle i hedging.
