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ING avverte: i rischi di inflazione nel Regno Unito mantengono i tassi sulla sterlina sensibili, mentre i mercati scontano un tasso terminale BoE più alto
Occhio alla sterlina: per ING i tassi GBP restano ostaggio dell’inflazione UK e delle mosse BoE. Spesa fiscale a breve alza i rendimenti, volatilizza la curva; mercato vede terminale vicino 4%.
Nordea: un’inflazione più contenuta nell’Eurozona riduce le probabilità di un rialzo della BCE a luglio, mentre i mercati prezzano una pausa prolungata
Colpo di scena BCE: inflazione euro più morbida a giugno (2,1%) riduce chance di rialzo a luglio, ma core vischiosa e salari incerti frenano la vittoria. Mercati già dovish; valore in opzioni (straddle/strangle).
Il PMI manifatturiero brasiliano torna in espansione a giugno, migliorano le prospettive per Ibovespa e real e si complicano le scommesse sui tagli dei tassi
Svolta in Brasile: il PMI manifatturiero S&P Global risale a 50,8 a giugno (da 49,1), torna in espansione e alimenta scommesse rialziste su Ibovespa/real, riducendo attese di tagli Selic.
OCBC segnala un moderato rialzo del dollaro, mentre Warsh, i dati sull’occupazione USA e la cautela della BCE delineano una divergenza di politica monetaria
Dollaro sotto i riflettori: OCBC vede moderato rischio rialzista in vista di Warsh a Sintra e payrolls USA. JOLTS e lavoro solidi sostengono Fed hawkish; inflazione euro in calo frena BCE.
HSBC mantiene una sovrappesatura sulle azioni USA mentre la crescita degli utili guidata dall’IA si estende oltre le big tech
Wall Street guarda oltre le IPO: per HSBC la crescita utili S&P 500, spinta dall’IA, ridimensiona valutazioni tirate. Momentum si allarga a Energy/Materials. Overweight USA e dollaro; diversificazione con bond quality, oro, alternativi.
