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Stratégie de trading de position : mouvements à long terme, coûts à court terme
Et si vous ralentissiez pour mieux gagner ? Le trading de position mise sur les grandes tendances (semaines à mois), combine analyse fondamentale et technique, mais subit swaps, gaps et chocs macroéconomiques.
Le Brent bondit sur fond de tensions États-Unis–Iran, tandis que le resserrement des écarts de raffinage et les risques sur le détroit d’Ormuz recentrent l’attention sur les dérivés
Alerte Ormuz : le Brent gagne 12% malgré un reflux sous 91 $/b. Les cracks explosent (Asie +22%, USA +12%), la pénurie de raffinés prime. Stratégie : cracks offensifs, calls Brent OTM, spreads calendrier.
Deutsche Bank avertit que l’IA chinoise à pondération ouverte, moins chère, pourrait peser sur les rendements du capex américain et pénaliser les valeurs des semi-conducteurs.
L’IA chinoise, moins chère et « open-weight », rattrape les leaders américains, fragilisant la thèse de capex. Les semi-conducteurs chutent, la volatilité grimpe : opportunités via puts, bear spreads et straddles.
SK Hynix et le déplacement des risques liés aux mémoires pour l’IA
L’IA propulse SK Hynix et sa mémoire HBM, dopant bénéfices et intérêt boursier après l’IPO Nasdaq. Mais concurrence, positions concentrées et ETF à levier attisent volatilité et vigilance du régulateur.
Comment trader le ratio or/argent
Et si un seul chiffre révélait le vrai rapport de force entre métaux ? Le ratio or/argent, proche de 70 mi‑juillet 2026, guide l’arbitrage : élevé, l’argent semble décoté ; faible, l’or. CFDs MT4/MT5.
