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Le rendement des bons du Trésor américain à quatre semaines remonte à 3,775 % lors de la dernière adjudication, renchérissant les coûts de financement
Surprise sur le front-end : le T-bill US 4 semaines remonte à 3,775% (3,7%). Signal de liquidité plus tendue : privilégier ventes de futures SOFR, hedges via puts, et bear-flattener courbe.
Le pétrole atteint des plus hauts de plusieurs mois, alors que la hausse des rendements obligataires accentue les vents contraires sur les actions, avertit IG
Attention aux doubles vents contraires : pétrole proche de 90 $ et rendements longs au plus haut. Actions sous pression, S&P 500 en repli. Stratégies : calls énergie, puts Treasuries, couvertures indices/VIX.
Les rachats de dette par le Trésor triplent, mais les rendements à 10 ans grimpent, les craintes d’inflation alimentées par le pétrole renforçant les anticipations de hausse des taux de la Fed
Coup d’accélérateur sur les rachats du Trésor : 6 milliards de dollars visés sur des Treasuries 10-20 ans, mais le marché reste froid. Pétrole et PPI ravivent l’inflation : 70% de probabilité d’une hausse Fed en septembre.
USD/CAD réduit ses gains alors que le dollar américain marque une pause après la publication des prix à la production (PPI), tandis que la hausse des prix du pétrole soutient le dollar canadien
Surprise sur l’USD/CAD : repli vers 1,3815 malgré un PPI américain ferme, dopé par un pétrole WTI à 97 $. Avant la Fed, volatilité sous-pricée : straddles, bull call spreads, vente de puts 1,3700.
La livre sterling recule face au dollar, le PPI américain robuste et un pétrole à 100 dollars alimentant les paris sur une Fed plus agressive
Attention au câble : la livre recule, le PPI américain ravive le scénario Fed hawkish. GBP/USD à 1,3525. Pétrole >100$ et CPI vendredi en ligne de mire, supports 1,3476/1,3362.
