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財經熱點

22

Aug 2024
淩晨重磅！美聯儲釋放驚人“鴿派”傾向

美聯儲釋放重磅信號 8月22日淩晨2點，美聯儲公佈了最新一次議息會議的紀要，其中，詳細披露了美聯儲官員們對美國、金融狀況以及對貨幣政策路徑的最新研判。 會議紀要顯示，美聯儲官員7月強烈傾向於在9月的政策會議上降息，其中幾位官員甚至建議立即降息。 在7月的議息會議上，絕大多數美聯儲官員認為，如果經濟數據繼續與預期相符，那麼在下次會議上放鬆政策可能是合適的。 許多美聯儲官員認為，當前的利率是具有限制性的；部分官員認為，在通脹壓力持續降溫的情況下，維持利率不變意味著貨幣政策將加大對經濟活動的拖累。 會議紀要還顯示，儘管所有美聯儲官員都同意7月維持利率不變，但有幾位美聯儲官員表示，在失業率上升的情況下，抗通脹取得的進展“為在本次會議上降息25個基點”提供了一個合理的理由。 除了通脹持續降溫以外，美國就業市場前景惡化也是降息的理由。目前美國的失業率已經高於4%，失業率的上升速度增加了降息的緊迫性，一度導致華爾街分析師認為，美聯儲應該在9月大幅降息50個基點。 此外，美國勞工部週三公佈的數據顯示，3月非農就業崗位較先前報告減少81.8萬個，這可能加劇美聯儲對就業市場的擔憂。 但美聯儲官員們也擔心太早降息可能會導致高通脹捲土重來。紀要顯示，官員們注意到，通脹在過去一年有所緩解，但仍處於高位。最近幾個月，通脹才取得了進一步的進展。 官員們指出，最近在反通脹方面取得的進展是廣泛的，涉及核心通脹的主要組成部分。核心商品價格在今年頭三個月上漲後，今年3至6月基本持平。6月住房服務價格通脹明顯放緩，這是美聯儲一段時間以來一直預期的。 關於通脹的前景，紀要寫道，參會官員認為，近期的數據增強了他們對通脹持續向2%回落的信心，幾乎所有與會決策者都預計通脹會繼續下行。 美股全線上漲 受美聯儲會議紀要、美國勞工統計局公佈的非農就業初步修正數據影響，降息押注大幅升溫，助推美股午盤轉跌後走高，三大指數全線收漲，標普500指數漲0.42%，道指漲0.14%，納指收漲0.57%。

20

Aug 2024
關鍵時刻 美聯儲官員釋放重磅信號

關鍵時刻 美聯儲官員釋放重磅信號 當地時間8月18日，美聯儲2024年聯邦公開市場委員會（FOMC）票委、三藩市聯儲主席瑪麗·戴利（Mary Daly）在接受英國《金融時報》採訪時表示，最新的經濟數據顯示美國通脹已得到控制，現在是時候考慮將借貸成本從5.25%至5.5%範圍內調整了。 戴利呼籲採取“審慎”的做法。美國勞動力市場雖然有所放緩，但無需過度擔憂，美國經濟並未陷入危機。 隨著通脹率回落和勞動力市場趨於平衡，戴利表示，美聯儲必須“調整政策利率，以適應我們現有的經濟和我們預期的經濟”。美聯儲希望放寬現有的貨幣政策，同時仍保持一定的“克制”以全面完成通脹任務。 戴利還警告稱，如果美聯儲不根據通脹和經濟增長的情況及時調整貨幣政策，那麼就會出現一個非常糟糕的結果：一方面，無法實現通貨膨脹控制；另一方面，勞動力市場也會變得不穩定，就業情況會變得非常不樂觀。 此前，亞特蘭大聯儲主席拉斐爾·博斯蒂克也警告稱，等待太久才降息“確實會帶來風險”。 目前，市場普遍押注美聯儲將在下個月的FOMC會議上實現四年來首次降息，市場預計降息25個基點的可能性達70%，少數投資者甚至預計將降息50個基點。 投資者們普遍認為，到2024年底，美國聯邦基金利率會比現在的利率降低1個百分點。他們推測，為了實現這個目標，美聯儲在今年剩下的最後三次貨幣政策會議中，至少會有一次大幅度降息。 最新公佈的美國CPI數據顯示，7月份，美國CPI同比上漲2.9%，創下三年來新低。這一數據進一步鞏固了市場對美聯儲即將採取降息措施的預期。 鮑威爾的關鍵時刻 值得注意的是，美聯儲官員們密集發聲的時間點，正值傑克遜霍爾全球央行年會前夕，因此格外受到市場關注。 傑克遜霍爾年會堪稱是全球歷史最悠久的央行會議之一，也被稱為“央行行長的達沃斯論壇”，今年的傑克遜霍爾全球央行年會定於美東時間8月22日至24日召開。 在全球央行處於政策轉捩點的當下，這場盛會備受矚目。 其中，最受矚目的“主角”無疑是美聯儲主席鮑威爾。鮑威爾將在美東時間8月23日上午10點(北京時間週五22點)發表主題演講，演講將採取直播方式進行，但不會有問答環節。 可以預見的是，隨著美國通脹持續降溫，鮑威爾在會上的發言內容，大概率將與過去兩年“緊縮週期”中的演講內容有所不同。 當前華爾街人士正擔心鮑威爾的實際講話內容與市場預期之間可能存在一些落差。Steward Partners Global Advisory財富管理執行董事總經理Eric Beiley表示，如果交易員聽到鮑威爾明確說即將降息，股市將會做出積極反應，而如果沒有聽到想要的資訊，則會引發大規模拋售。 Beiley指出，市場堅信降息很快就會到來，但如果鮑威爾沒有強化這一點，那將是一個巨大的意外。

15

Aug 2024
美指昨夜走出深V行情 今日能否延續反彈

行情回顧 重點事件 美國7月CPI年率公佈錄得2.9%雖然略低於市場預期3%，但並不像週二的PPI一樣大幅下降令人驚喜，加上月率維持0.2%，與上月相同，市場逐漸消化通脹下行對於美聯儲的影響，9月降息二碼的機率降低，降息一碼的機率升高，美股三大主指小幅走強，科技五天王漲跌互現，納指接近平收 前一交易日漲跌 產品分析 美元指數(USDX)   美指昨日晚間先是下跌逼近102一線，隨後又快速吞回跌幅，目前指數與昨日下午並無二異，顯示出下方依然有著支撐，今日晚間延續昨日的反彈看法，整體會偏向橫盤震盪。 黃金(XAUUSD)   金價昨日晚間的回檔比預期中更大，盤中一度跌破2450美元/盎司，在長期均線處才有止跌企穩的跡象，今日晚間操作可以將昨日低點之下作為止損嘗試短多進場，考慮到重磅的通膨數據已經發佈，本周剩餘交易日波動度可能下降，止盈止損可縮小。 操作建議: 多單:2445-2446美元/盎司 止損:2440美元/盎司之下 止盈:2455-2456美元/盎司 美國原油(USOUSD)   美油價昨日晚間的反彈連前期轉折都沒過，已經滿足趨勢轉變的條件，操作上轉為空方思路，上漲不過前一轉折都是好的高空點位，今日晚間主要關注78美元/桶一線。 操作建議: 空單:78.0-78.1元/桶 止損78.4美元/桶之上 止盈77.0-77.1美元/桶 納斯達克100(NAS100)   納指昨日晚間基本維持在19000一線上下波動，沒有明顯的突破狀況，短線若是空手，可以等事件過後指數自行給出方向再進場，若原先的單子還持有則可以繼續拿著。 操作建議: 多單:18980-19000 止損:18900之下 止盈:19140-19160 風險提示： 交易有風險，入市須謹慎！VT Markets發佈的任何市場相關資訊和分析研究僅作為教育目的，並未將您的財務目標和個人狀況考慮在內。這些資訊具有針對性和時效性，無法在任何市場環境下長期有效，因此不構成任何投資建議。根據此類資訊做出的任何投資決策均與VT Markets無關。 外匯保證金及差價合約交易存在高風險，未必適合所有投資者。您的損失有可能超過初始入金金額。在通過VT Markets進行交易前，請確保您已瞭解與交易相關的所有風險，並認真評估自身財務狀況和承擔資金損失的能力。

15

Aug 2024
這個數據一公佈 美國9月降息穩了？

時隔3年 美國CPI重回“2字頭” 美國勞工統計局發佈的數據顯示，美國7月CPI同比上升2.9%，是2021年3月以來首次重回“2字頭”，略低於市場預期；美國7月核心CPI同比上升3.2%，創自2021年初以來的最低增速，符合市場預期。 對於最新發佈的CPI數據，美國總統拜登表示，在通脹問題上仍需更多努力，但已取得實質性進展。價格仍然過高，大型企業在降低價格方面做得不夠。 被視為“美聯儲傳聲筒”的《華爾街日報》記者Nick TimiraosNick Timiraos撰文表示，7月份的CPI數據為美聯儲在下次議息會議上開始降息掃清了道路。據CME“美聯儲觀察”，美聯儲9月降息25個基點的概率為56.5%，降息50個基點的概率為43.5%。但華爾街分析師認為，今天公佈的CPI數據不會令美聯儲激進降息50個基點。 美股開盤後，三大指數走勢分化，納指小幅跳水，截至北京時間8月14日23點，道指漲0.15%，納指跌0.2%，標普500指數跌0.03%。 美國經濟衰退風險增加 通脹降溫的同時，金融市場顯示，美國經濟陷入衰退的可能性也在增加。根據高盛和摩根大通的模型，雖然衰退概率不高，但較之前預測已經大幅上升，主要依據是美債走勢，以及對商業週期敏感的股票表現。 高盛稱，股票和債券市場目前認為美國經濟衰退的可能性為41%，高於4月的29%，該預期調整是因為市場押注美聯儲將採取激進的降息步伐，而且對商業週期高度敏感的股票價格存在滯後性。 另外，摩根大通的模型計算認為經濟衰退概率為31%，比3月末以來的20%高出逾10個百分點。 猴痘在非洲迅速蔓延 世衛組織拉響全球最高級別警報 當地時間週三，世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞召開發佈會，宣佈正在非洲迅速蔓延的猴痘變異株疫情構成“國際關注的突發公共衛生事件”——這也是《國際衛生條例》框架下的最高級別全球疫情警報。 譚德塞表示，過去十年裡剛果民主共和國一直有報告猴痘病例，數量穩步增加。然而去年開始，該國的猴痘報告病例數量大幅增加。今年迄今為止報告的病例數已經超過去年總數，感染病例超過1.4萬例，同時有524人死亡。 他進一步表示，這一波疫情非常令人擔憂的是，在剛果民主共和國東部地區出現了一種新的猴痘變異株，並且在快速傳播。與此同時，過往沒有報告猴痘病例的鄰國，也發現了這種變異株。該病毒也存在進一步在非洲和世界其他地區傳播的可能性。 上周，譚德塞依據《國際衛生條例》召集了一個突發事件委員會，來評估非洲猴痘疫情激增的情況。該委員會週三給出建議，目前的情況已經構成“國際關注的突發公共衛生事件”。譚德塞採納該建議，並舉行全球記者會發出警告。

14

Aug 2024
又是不平靜的一天！日本政壇巨震 今夜迎美國7月CPI

突然！日本首相岸田文雄辭職 今天早上，據央視新聞援引日本廣播協會最新報導，日本首相岸田文雄向黨內人士表示，他打算放棄參加將於9月舉行的自民黨總裁選舉。這意味著，在選出新自民黨總裁後，岸田文雄將辭任首相。日本電視臺在8月4日公佈的民意調查結果顯示，有70%的日本國民希望岸田下臺。 岸田文雄於2021年9月29日，當選第27任日本自民黨總裁；同年10月4日，就任日本第100任首相；當年11月10日，在國會參眾兩院首相指名選舉中當選日本第101任首相。日本執政的自民黨將於今年9月舉行領導人選舉。日本政治名人石破茂在未來首相的民調中排名一直很高。現任外務大臣上川陽子的呼聲也非常高。 PPI先下一城 今晚CPI能否同樣“給力”？ 在最新的美國PPI數據強化了人們對美聯儲將能夠在9月份實施降息計畫的猜測之後，美國股債市場週二雙雙迎來了大漲。 就在今晚備受矚目的美國7月CPI報告公佈前的24小時，昨晚率先出爐的PPI數據為金融市場奠定了一個頗為樂觀的基調。數據顯示，7月美國PPI環比增長0.1%，低於6月0.2%的環比漲幅；7月PPI同比增長2.2%，也低於6月2.7%的同比漲幅，同時也創下了今年3月以來最小同比漲幅。 剔除食品和能源的核心PPI較上月持平，較去年同期上漲2.4%。 摩根士丹利旗下交易平臺E*Trade策略師Chris Larkin表示，“尋求穩定的市場得到了通脹降溫的更多證據。這組低於預期的PPI數據，可能會受到試圖從今年最大回檔行情中反彈的股市投資者的歡迎。” 近來，美國物價壓力的緩解已增強了美聯儲官員對於降息的信心，同時重新開始著重關注起了勞動力市場，因為勞動力市場正顯示出更大的放緩跡象。 亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克週二表示，最近的經濟數據讓他對美聯儲能讓通脹率回到2%的目標“更有信心”，但他希望看到“更多一些數據”後才準備支援降息。博斯蒂克重申他可能會在“今年年底之前”準備好降息。 從金融市場週二的表現看，無論是股市還是債市，不同領域的投資者都收穫了一個“豔陽天”。在英偉達和其他“七巨頭”科技股大幅上漲的推動下，科技股集中的納斯達克綜合指數隔夜上漲2.4%。標普500指數也上漲1.7%，藍籌股指數道指則上漲約409點，漲幅1%。 素有美股“恐慌指數”之稱的VIX指數目前已重新回落至了18附近——回到了上週五非農前的低位水準。

12

Aug 2024
本周金融市場面臨多重考驗 上周“過山車之旅”還沒完？

美國CPI領銜重磅數據本周登場 暴跌、反彈、再下跌、又大漲——對於美股投資者而言，上周他們的目光和心情，無疑一直跟隨著股指的劇烈波動而經歷著一輪又一輪的“過山車之旅”。這波緊張而又刺激的動盪行情，使衡量標普500指數價格隱含價格波動幅度的Cboe波動率指數(VIX)，達到了自2020年疫情高峰以來從未見過的水準。 而眼下，業內人士在經歷了一個週末後，最想要厘清的問題無疑是：金融市場上掀起的這輪“夏日風暴”，究竟結束了嗎？ 事實上，上周親身經歷了一系列刺激行情的，顯然不只有美股投資者，從股市、債市、匯市乃至加密貨幣，均無一例外遭遇了大幅波動。有業內人士就統計了上週一至上週五一系列緊張而刺激的市場行情： 週一：標普500指數下跌3%，VIX指數從23點飆升至65點，2年期/10年期美債收益率曲線自2022年以來首次結束倒掛轉正，日股創下史上最大單日點數跌幅，日元兌美元暴漲至141.7，比特幣大跌16%至5萬美元以下； 週二：標普500指數反彈逾1%，VIX指數創下2010年以來最大跌幅，日經225指數大漲逾10%； 週三：標普500指數從盤中1.7%的漲幅中逆轉，收盤下挫0.77%，日元兌美元跌至147.9日元； 週四：初請數據提振市場情緒，標普500指數大漲2.3%，創2022年11月以來最大漲幅； 週五：標普500指數周線收盤最終基本持平，比特幣自前一個周日以來首次突破6萬美元，兩年期美債收益率奇跡般最終周線收高。 隨著新的一周拉開帷幕，市場參與者接下來還將面臨哪些考驗呢？ 目前來看，更多關鍵宏觀經濟數據的密集出爐，仍將是投資者需面臨的核心大考。按照排程，美國勞工部將于本週三公佈7月CPI數據，而在週四，素有“恐怖數據”之稱的美國零售銷售，也將與投資者“見面。” 花旗集團的數據顯示，根據價內看跌期權和看漲期權的成本，交易員們目前認為週三美國CPI報告公佈時，標普500指數將向上下任一方向移動1.2%。上週四，花旗的上述模型就曾成功預測到了美股在初請數據後的大行情。 據悉，如果這一定價維持到週二收盤，那麼其將與8月23日和8月29日的隱含波動率預測相當，前者是鮑威爾在傑克遜央行年會上發表講話的日子，後者則是在英偉達發佈財報後的第二天。 美銀呼籲FED儘快降息：別讓消費者心灰意冷 近期，伴隨著市場波動加劇，以及消費者在高利率環境下捂緊腰包，越來越多的聲音呼籲美聯儲儘快降息。 美國銀行首席執行官布萊恩·莫伊尼漢（Brian Moynihan）周日警告稱，如果美聯儲不儘快開始降息，美國消費者可能會感到沮喪。 7月底，美聯儲將政策利率維持在5.25%-5.50%區間不變。自2023年7月以來，聯邦基金利率一直保持在這一水準。美聯儲當時暗示，若通脹繼續降溫，最早可能在9月份降息。 但自那以來，一系列經濟數據不及預期加劇了衰退擔憂。上週一，美股創下兩年來的最大跌幅。這令一些人呼籲，美聯儲應該提前降息，並且應該加大降息幅度。 “他們（美聯儲）告訴人們利率可能不會上漲，但如果不儘快開始降息，美國消費者可能會感到沮喪，”莫伊尼漢在接受媒體採訪時表示。“一旦美國消費者真的開始變得非常消極，就很難把他們拉回來。”  

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