สัญญา Forex Futures หรือที่เรียกว่า Currency Futures เป็นวิธีการซื้อขายในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Forex) โดยเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่นักลงทุนตกลงจะทำธุรกรรมในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินหนึ่งกับอีกสกุลเงินหนึ่งในปริมาณที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
อย่างไรก็ตาม การซื้อขายนี้จะ ไม่เกิดขึ้นทันที แต่สัญญาจะระบุระยะเวลาที่แน่นอน และการทำธุรกรรมจะต้องดำเนินการเมื่อครบกำหนดสัญญา ซึ่งถือเป็นข้อผูกมัด นักเทรดไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนใจได้ หลังจากที่สัญญาเริ่มต้นขึ้นแล้ว นอกจากนี้ สัญญาจะกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอนและล็อกไว้ตลอดอายุของสัญญา
การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนจะถูกวัดในหน่วย Pips
Pips เป็นการเปลี่ยนแปลงของราคาในระดับเล็ก ๆ โดยอาจเป็นการเพิ่มขึ้นหรือลดลง หากนักเทรดทำการซื้อ (Long Position) พวกเขาหวังว่าราคาจะเพิ่มขึ้น เพราะหมายความว่าสามารถซื้อสกุลเงินในราคาที่ถูกกว่าเมื่อเริ่มต้นสัญญา
สัญญา Forex Futures ซื้อขายผ่านตลาดแลกเปลี่ยน (Forex Exchange) และมีมาตรฐานกำหนดไว้ล่วงหน้า
ซึ่งหมายความว่า พารามิเตอร์ของสัญญาจะถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า และนักเทรดสามารถเลือกสัญญาที่ต้องการได้ แต่ ไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาได้
เราได้พูดถึง สัญญา Forex Futures ว่าคืออะไรและทำงานอย่างไรแล้ว แต่ตอนนี้เราจะเจาะลึกลงไปในรายละเอียดของสัญญา โดยสัญญาแต่ละฉบับจะมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้:
ขนาดของสัญญา (Contract Size)
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างสองสกุลเงิน (Exchange Rate)
วันครบกำหนดและวันหมดอายุของสัญญา (Maturity & Expiration Date)
เงินประกันสำหรับสัญญา (Maintenance Margin)
การทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Maintenance Margin
Maintenance Margin เป็นข้อกำหนดที่สำคัญ เพราะช่วยรับประกันว่าผู้ซื้อขายมีเงินทุนเพียงพอสำหรับการทำธุรกรรมเมื่อสัญญาครบกำหนด
การทำความเข้าใจรายละเอียดของสัญญา Forex Futures ช่วยให้นักเทรดสามารถบริหารจัดการการลงทุนได้ดีขึ้น และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการขาดเงินทุนหรือการเปลี่ยนแปลงของตลาด
ต่างจากการซื้อขายแบบสปอต (Spot Trading) FX Futures เป็นตราสารอนุพันธ์ (Derivatives) ซึ่งหมายความว่ามูลค่าของการซื้อขายถูกกำหนดโดยอ้างอิงจากข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง ไม่ใช่ราคาตลาดปัจจุบันโดยตรง ในขณะที่ Spot Trading ไม่ถือเป็นตราสารอนุพันธ์ เพราะขึ้นอยู่กับมูลค่าปัจจุบันของสกุลเงิน ซึ่งแสดงผลแบบเรียลไทม์บนแพลตฟอร์มการเทรด Forex
Forex Futures เป็นสัญญาที่มีเงื่อนไขและกำหนดระยะเวลา
การกำหนดราคาใน FX Futures และ Spot Trading
ความไม่แน่นอนของตลาด
แม้ว่า สัญญาฟิวเจอร์สในตลาด Forex (FX Futures) จะเป็นตราสารอนุพันธ์ประเภทหนึ่ง แต่ก็ไม่ได้เป็นตัวเลือกเดียวสำหรับนักเทรดในตลาด Forex ยังมีตราสารอนุพันธ์ประเภทอื่น ๆ ที่สามารถใช้ในการซื้อขายได้ โดยแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันในลักษณะเฉพาะของมันเอง
การเทรดฟิวเจอร์สในตลาด Forex มีข้อดีหลายประการที่ทำให้ตราสารอนุพันธ์ประเภทนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักเทรดที่ต้องการสร้างผลกำไรจากการซื้อขาย หรือใช้ตลาด Forex เพื่อวัตถุประสงค์อื่น
อย่างไรก็ตาม ควรระลึกไว้ว่าข้อดีเหล่านี้ไม่ได้เป็นการรับประกันผลกำไรเสมอไป และ การเทรดในตลาด Forex ยังคงมีความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากเป็นตลาดที่มีความผันผวนสูง
เนื่องจาก Forex Futures เป็นตราสารที่มีมาตรฐาน จึงทำให้ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้ การเทรดตราสารอนุพันธ์ในตลาด Forex ได้ง่ายกว่าตราสารประเภทอื่น
แตกต่างจาก Forex Forward ซึ่งต้องมีการปรับแต่งรายละเอียดของสัญญา นักเทรดฟิวเจอร์สเพียงแค่เลือกสัญญาที่ต้องการใช้ในการซื้อขาย โดยไม่ต้องกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม
แม้ว่าการพัฒนากลยุทธ์การเทรดที่มีประสิทธิภาพจะต้องใช้เวลา แต่สำหรับมือใหม่ การเริ่มต้นกับ ฟิวเจอร์สในตลาด Forex อาจมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ง่ายกว่า ตราสารอนุพันธ์ประเภทอื่น
เงื่อนไขของ สัญญาฟิวเจอร์ส (Futures Contract) ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งหมายความว่า จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ตลอดระยะเวลาของสัญญา
สิ่งนี้ช่วยเพิ่ม ความแน่นอนและความสามารถในการคาดการณ์ ซึ่งมักเป็นเรื่องที่หาได้ยากใน ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Forex) ที่มีความผันผวนสูง
อย่างไรก็ตาม ควรจำไว้ว่าสิ่งนี้ ไม่ใช่การรับประกันว่าการซื้อขายจะประสบความสำเร็จ แต่ นักเทรดสามารถมั่นใจได้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะถูกล็อกไว้ ตลอดช่วงอายุของสัญญาฟิวเจอร์ส
เมื่อนักเทรดเปิด สัญญาฟิวเจอร์ส (Futures Contract) พวกเขาจะ ทราบข้อมูลทั้งหมดล่วงหน้า ซึ่งช่วยให้มั่นใจในกระบวนการซื้อขาย โดยมีรายละเอียดที่ชัดเจน ดังนี้:
ข้อมูลเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้ทันทีและ ไม่สามารถแก้ไขได้ ซึ่งหมายความว่านักเทรด ไม่มีความคลุมเครือหรือความไม่แน่นอน ในการซื้อขายฟิวเจอร์ส ทำให้ ตลาดมีความโปร่งใสมากขึ้น
สัญญาฟิวเจอร์ส (FX Futures) สามารถใช้ประโยชน์ได้ในหลายกรณี โดยมีการใช้งานหลักที่สำคัญ ได้แก่:
✅ การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่แน่นอน
✅ การเก็งกำไร (Speculation)
✅ การป้องกันความเสี่ยง (Hedging)
✅ การวิเคราะห์แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนและดอกเบี้ย
สรุป: สัญญาฟิวเจอร์ส เป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง ไม่เพียงแต่ใช้เพื่อซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า แต่ยังใช้เพื่อ บริหารความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสทำกำไร ในตลาดการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หากไม่มีเลเวอเรจ การเคลื่อนไหวของราคาที่เล็กน้อยในตลาด Forex อาจไม่ส่งผลกระทบมากต่อกำไรของนักเทรด เลเวอเรจ (Leverage) ในตลาดฟิวเจอร์ส ช่วยเพิ่ม การเปิดเผยตลาด (Exposure) ต่อความเคลื่อนไหวของราคา ซึ่งหมายถึงโอกาสในการทำกำไรที่สูงขึ้น
อย่างไรก็ตาม เลเวอเรจยังเป็นดาบสองคม เพราะ นอกจากเพิ่มโอกาสทำกำไรแล้ว ยังเพิ่มความเสี่ยงในการขาดทุนด้วย ดังนั้น นักเทรดควรใช้เลเวอเรจอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะในช่วงที่ยังอยู่ระหว่างการเรียนรู้ตลาด Forex ควรเริ่มต้นด้วย อัตราส่วนเลเวอเรจที่ต่ำ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ที่ VT Markets เรานำเสนอแพลตฟอร์มการเทรดที่ได้รับรางวัลระดับโลก ช่วยให้นักเทรดทุกระดับสามารถบรรลุเป้าหมายและสร้างผลตอบแทนที่มั่นคง
✅ เลเวอเรจสูงสุดถึง 500:1
✅ ต้นทุนการเทรดต่ำ และเงื่อนไขที่เป็นมิตรกับนักเทรด
✅ แพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย พร้อมเครื่องมือที่ล้ำสมัย
หากคุณต้องการ ประสบการณ์การเทรดที่เหนือระดับ และเพิ่มโอกาสในการทำกำไร เปิดบัญชีทดลอง (Demo Account) กับ VT Markets วันนี้ แล้วติดต่อเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม! 🚀