Chegou uma nova forma de operar.
A VT Markets lançou oficialmente os Índices Sintéticos, dando aos traders acesso a um novo ambiente de mercado com preços gerados por algoritmos (regras automáticas de cálculo) — com negociação 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Não é preciso esperar o próximo pregão. Nem montar estratégia com base no calendário econômico (agenda de divulgações, como inflação e emprego). Nos Índices Sintéticos, dá para explorar padrões de preço, testar estratégias e operar a qualquer hora.
Três categorias de produtos. Comportamentos de preço diferentes. Um novo jeito de operar.
O que são Índices Sintéticos?
Índices Sintéticos são instrumentos (ativos para trading) com preços gerados por algoritmo, criados para reproduzir diferentes tipos de comportamento de preços.
Ao contrário dos mercados tradicionais, os movimentos de preço não dependem de dados econômicos, decisões de juros, resultados de empresas ou notícias geopolíticas.
Em vez disso, os preços são gerados pelo Derivation Engine (motor interno de precificação da VT Markets), usando geração de números aleatórios com segurança criptográfica (método que dificulta previsibilidade e manipulação) e modelos matemáticos e de probabilidade (regras estatísticas para simular movimentos).
Com isso, o trader pode focar em movimento do preço, estratégia e execução (como a ordem é enviada e preenchida), sem influência de notícias externas.
E como os Índices Sintéticos ficam disponíveis 24/7, as oportunidades não ficam limitadas ao horário de mercado.
Escolha seu Índice Sintético pelo padrão de preço
Nem toda estratégia funciona do mesmo jeito.
Por isso a VT Markets oferece três categorias de Índices Sintéticos, cada uma com um modelo de movimento de preço.
Escolha o padrão que combina com sua estratégia.
- CalmPulse — Índice de Volatilidade Contínua
Quer movimento constante, sem “choques” causados por notícias?
CalmPulse simula mudanças contínuas de preço, como em um mercado ativo, mas sem ligação com notícias econômicas e financeiras do mundo real.
Perfis com maior volatilidade (variação do preço) buscam gerar movimentos maiores, para você escolher o ambiente mais adequado.
Perfis de volatilidade disponíveis:
20% | 40% | 60% | 80% | 100%
Mais indicado para:
- Trading quantitativo (uso de modelos e regras numéricas para operar)
- Modelos baseados em tendência (estratégias que buscam “pegar” movimentos de alta/baixa)
- Estratégias de prazo médio
- Teste de estabilidade de Expert Advisor (EA) (robô de trading no MetaTrader)
Se você está criando uma estratégia com regras fixas ou testando como seu EA lida com diferentes condições de volatilidade (ATR é um indicador que estima a variação média do preço), o CalmPulse oferece um ambiente mais controlado para testar.
- LiftTick & DipTick — Índices de Salto/Queda
Pronto para movimentos bruscos?
LiftTick e DipTick combinam movimentos “normais” com saltos repentinos e fortes.
LiftTick gera saltos aleatórios para cima.
DipTick gera saltos aleatórios para baixo.
Esses padrões simulam viradas rápidas que podem acontecer em eventos importantes, como temporada de resultados ou divulgação de indicadores econômicos (dados como inflação, PIB e emprego).
Intervalos de tempo disponíveis:
150 | 300 | 600 | 1.000 segundos
Mais indicado para:
- Estratégias guiadas por eventos (regras focadas em momentos de choque)
- Teste de estresse (ver como a estratégia se comporta em condições extremas)
- Modelos de resposta a picos (táticas para reagir a disparadas rápidas)
- Teste de estabilidade de Expert Advisor (EA) (robô de trading no MetaTrader)
Se sua estratégia precisa aguentar choques de preço, LiftTick e DipTick oferecem um ambiente para colocar isso à prova.
- DriftLine — Índice em Degraus
Prefere um padrão de preço mais previsível na forma?
DriftLine sobe ou cai em um valor fixo a cada segundo, com a mesma chance de ir para qualquer direção.
Diferente do LiftTick e do DipTick, não há saltos repentinos. O preço anda em “degraus”, criando outro tipo de cenário para desenvolvimento e testes de estratégia.
Variação de preço por segundo disponível:
US$ 0,10 | US$ 0,20 | US$ 0,30 | US$ 0,40 | US$ 0,50
Mais indicado para:
- Teste de gestão de capital (regras de tamanho de posição e risco)
- Estratégias de grade em alta frequência (grade = várias ordens espaçadas; alta frequência = muitas operações em pouco tempo)
- Estratégias de retorno à média (apostam que o preço volta ao “normal”)
- Sistemas que não seguem tendência
Para quem usa estratégias com regras fixas, o DriftLine é outra forma de avaliar o desempenho em movimentos consistentes, em degraus.
Índices Sintéticos da VT Markets: principais características
| Categoria do produto | Nome do índice | Modelo de movimento de preço | Perfis / parâmetros disponíveis | Estratégias mais indicadas |
| Volatilidade contínua | CalmPulse | Mudanças suaves e contínuas, sem choques de notícia | Volatilidade anualizada (variação estimada ao ano): 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | • Trading quantitativo • Sistemas seguidores de tendência • Modelos de prazo médio • Teste de estabilidade de EA |
| Salto / Queda | LiftTick & DipTick | Movimentos regulares com picos repentinos para cima (LiftTick) ou para baixo (DipTick) | Intervalos de tempo: 150s | 300s | 600s | 1.000s | • Estratégias guiadas por eventos • Teste de choque e estresse • Modelos de resposta a picos • Teste de estabilidade de EA |
| Índice em degraus | DriftLine | Passo fixo para cima ou para baixo a cada segundo, com probabilidade igual | Passos de preço (USD): US$ 0,10 | US$ 0,20 | US$ 0,30 | US$ 0,40 | US$ 0,50 | • Trading em grade e alta frequência • Sistemas de retorno à média • Teste de gestão de capital • Estratégias sem tendência |
Por que operar Índices Sintéticos?
- Operar 24/7
Mercados tradicionais têm horário de abertura, fechamento e fim de semana.
Índices Sintéticos não.
Opere 24 horas por dia, 7 dias por semana, com flexibilidade para escolher o melhor horário.
- Foco no preço, não nas manchetes
Sem surpresas de resultados. Sem decisões de bancos centrais. Sem divulgações econômicas inesperadas.
Os Índices Sintéticos funcionam sem depender de notícias do mundo real, permitindo foco em análise técnica (leitura de gráficos e indicadores) e no comportamento do preço.
- Teste sua estratégia em condições diferentes
Se você testa um modelo seguidor de tendência, estratégia de grade, EA ou sistema de controle de risco, cada Índice Sintético oferece um tipo de comportamento de preço para trabalhar.
Uma estratégia não serve para todo mercado. Aqui, você escolhe o padrão de preço que combina com a sua.
Um novo ambiente para quem cria estratégias
Índices Sintéticos não são só mais um ativo para operar.
Eles também permitem criar, testar e ajustar sua forma de operar.
Use CalmPulse para estudar volatilidade contínua.
Use LiftTick e DipTick para ver como sua estratégia lida com saltos repentinos.
Use DriftLine para avaliar sua gestão de capital (como você define risco e tamanho das posições) e estratégias com regras fixas em movimentos por degraus.
Comece a explorar os Índices Sintéticos hoje
A semana de negociação tradicional não precisa definir suas oportunidades.
Os preços mudam 24/7 — e agora você pode operar nesse ritmo.
Explore padrões de preço, teste estratégias e encontre o Índice Sintético que combina com seu estilo.
Os Índices Sintéticos já estão disponíveis na VT Markets.
Não espere a próxima abertura do mercado.
Escolha o padrão de preço, escolha a estratégia e opere Índices Sintéticos 24/7.
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Índices Sintéticos são CFDs (contratos por diferença, um derivativo em que você negocia a variação do preço, sem comprar o ativo) e envolvem risco elevado. A alavancagem (operar com dinheiro emprestado da corretora para aumentar a exposição) pode ampliar ganhos e perdas. Entenda os riscos antes de operar.
FAQs
- O que são Índices Sintéticos?
Índices Sintéticos são mercados gerados por algoritmo que simulam diferentes tipos de movimento de preço. Eles não têm ligação com ações, forex (mercado de moedas), commodities (matérias-primas) ou índices tradicionais.
Índices tradicionais representam grupos de ativos reais, como ações listadas. Já os Índices Sintéticos geram preços próprios com regras matemáticas e de probabilidade pré-definidas.
- Como funciona a precificação 24/7 dos Índices Sintéticos?
Os preços são gerados continuamente por modelos matemáticos e de probabilidade pré-definidos. Como não dependem de bolsas externas nem de ativos financeiros reais, não seguem horários de abertura. Assim, o preço pode atualizar a cada segundo, 24 horas por dia, sete dias por semana, inclusive em fins de semana e feriados.
- Quais são as condições de negociação?
As condições variam por instrumento e podem incluir:
- Alavancagem por produto de 100:1 a 7000:1 (multiplicador de exposição; quanto maior, maior o risco)
- Exigência de margem a partir de US$ 0,50 (valor mínimo que fica como garantia da operação)
- Financiamento diário ao manter posição de um dia para o outro (custo de carregamento, parecido com juros)
- Execução “Fill or Kill” (ou executa tudo na hora ou a ordem é cancelada)
- Limites de volume por instrumento e por direção (compra/venda)
- Possíveis “resets” de preço em níveis extremos pré-definidos (ajuste do preço quando chega a um limite)
Consulte as especificações mais recentes do produto no MT5 (MetaTrader 5, plataforma de negociação) ou no app da VT Markets antes de enviar uma ordem.
- Eu posso operar Índices Sintéticos na VT Markets?
A disponibilidade depende do país de residência, do tipo de conta e das regras locais. No momento, esses instrumentos estão disponíveis apenas para clientes de regiões selecionadas da Ásia e da América Latina.
Para mais informações, entre em contato com o suporte ao cliente da VT Markets.
- Existe cobrança ao manter posição de um dia para o outro?
Sim. Posições mantidas de um dia para o outro têm um custo diário de financiamento no fim do dia. O cálculo usa uma taxa anual como base (modelo de juros) e varia conforme as regras de cada produto.
- Como a margem é calculada quando eu faço hedge?
A margem é calculada sobre o volume total das posições compradas (long) e vendidas (short). Não é calculada só pelo saldo líquido. Exemplo: 3 lotes comprado + 2 lotes vendido = margem calculada sobre 5 lotes. Essa regra vale mesmo quando uma posição compensa a outra parcialmente ou totalmente. (Hedge é a operação de “travar” risco com posições opostas.)
- Qual é a política de execução das ordens?
As ordens em Índices Sintéticos usam execução Fill or Kill. Se não for possível executar imediatamente e por completo, a ordem é cancelada automaticamente, sem execução parcial.
Comece a negociar agora — clique aqui para criar a sua conta real da VT Markets.
