Chegou uma nova forma de negociar.
A VT Markets lançou oficialmente os Índices Sintéticos, dando aos traders acesso a um novo tipo de mercado com preços gerados por algoritmos (programas que seguem regras) — com negociação 24/7.
Sem esperar pela próxima sessão de mercado e sem depender do calendário económico. Com os Índices Sintéticos, pode analisar padrões de preço, testar estratégias e negociar a qualquer hora.
Três categorias. Comportamentos de preço diferentes. Uma nova forma de negociar.
O que são os Índices Sintéticos?
Os Índices Sintéticos são instrumentos gerados por algoritmo, criados para reproduzir diferentes padrões de comportamento do preço.
Ao contrário dos mercados tradicionais, os seus movimentos não dependem de dados económicos, decisões de taxas de juro, resultados de empresas ou notícias geopolíticas.
Em vez disso, os preços são produzidos pelo Derivation Engine interno da VT Markets (um motor de cálculo que gera cotações), com recurso a geração de números aleatórios protegida por criptografia (técnicas que dificultam a manipulação) e a modelos matemáticos e de probabilidade.
O resultado é um ambiente em que o trader se pode concentrar na ação do preço (como o preço se move no gráfico), na estratégia e na execução, sem influência de notícias externas.
Como os Índices Sintéticos estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, não fica limitado ao horário dos mercados tradicionais.
Escolha o seu Índice Sintético pelo padrão de preços
Nem todas as estratégias funcionam da mesma forma.
Por isso, a VT Markets disponibiliza três categorias de Índices Sintéticos, cada uma com um modelo de movimentos de preço diferente.
Escolha o padrão de preços que melhor se adapta à sua estratégia.
- CalmPulse — Índice de Volatilidade Contínua
Procura um mercado com movimento contínuo, sem choques súbitos por causa de notícias?
O CalmPulse simula mudanças contínuas de preço, semelhantes às de um mercado ativo, mas sem ligação a notícias económicas e financeiras reais.
Perfis com maior volatilidade (grau de variação do preço) tendem a gerar movimentos mais amplos, permitindo escolher o ambiente adequado à sua estratégia.
Perfis de volatilidade disponíveis:
20% | 40% | 60% | 80% | 100%
Mais indicado para:
- Negociação quantitativa (decisões com base em modelos e dados)
- Modelos baseados em tendências
- Estratégias de médio prazo
- Testes de estabilidade de Expert Advisor (EA) (robô de negociação no MetaTrader)
Se estiver a desenvolver uma estratégia sistemática ou a testar como o seu EA reage a diferentes condições de volatilidade, o CalmPulse oferece um ambiente controlado para validar o modelo.
- LiftTick & DipTick — Índices de Saltos/Quedas
Preparado para movimentos bruscos?
O LiftTick e o DipTick combinam movimentos regulares com saltos súbitos e relevantes.
O LiftTick gera saltos aleatórios em alta.
O DipTick gera saltos aleatórios em baixa.
Estes padrões procuram reproduzir viragens rápidas, semelhantes às que podem ocorrer em momentos como épocas de resultados ou divulgação de dados económicos.
Intervalos de tempo disponíveis:
150 | 300 | 600 | 1.000 segundos
Mais indicado para:
- Estratégias orientadas por eventos
- Testes de stress (verificar o comportamento em cenários extremos)
- Modelos de reação a picos (movimentos muito rápidos)
- Testes de estabilidade de Expert Advisor (EA)
Se a sua estratégia precisa de resistir a choques de preço, o LiftTick e o DipTick permitem testá-la em cenários com saltos súbitos.
- DriftLine — Índice por Degraus
Prefere um padrão de preço mais estruturado?
O DriftLine sobe ou desce por um incremento fixo a cada segundo, com igual probabilidade para ambos os sentidos.
Ao contrário do LiftTick e do DipTick, não existem saltos súbitos. O preço avança em degraus definidos, criando um ambiente diferente para desenvolvimento e testes de estratégia.
Variações de preço por segundo disponíveis:
$0,10 | $0,20 | $0,30 | $0,40 | $0,50
Mais indicado para:
- Testes de gestão de capital (regras para tamanho de posição e risco)
- Estratégias em grelha de alta frequência (muitas ordens em intervalos curtos, por níveis de preço)
- Estratégias de reversão à média (apostar no regresso do preço ao valor médio)
- Sistemas sem seguimento de tendência
Para quem desenvolve abordagens sistemáticas, o DriftLine ajuda a avaliar o desempenho em movimentos consistentes por degraus.
Índices Sintéticos da VT Markets: principais características
| Categoria | Nome do índice | Modelo de movimento do preço | Perfis / parâmetros disponíveis | Estratégias mais adequadas |
| Volatilidade contínua | CalmPulse | Mudanças suaves e contínuas, sem choques de notícias | Volatilidade anualizada (medida padrão de variação ao ano): 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | • Negociação quantitativa • Sistemas de seguimento de tendência • Modelos de médio prazo • Testes de estabilidade de EA |
| Saltos / Quedas | LiftTick & DipTick | Movimentos regulares com picos súbitos em alta (LiftTick) ou em baixa (DipTick) | Intervalos de tempo: 150s | 300s | 600s | 1.000s | • Estratégias orientadas por eventos • Testes de choque e de stress • Modelos de reação a picos • Testes de estabilidade de EA |
| Índice por degraus | DriftLine | Degrau fixo para cima ou para baixo a cada segundo, com igual probabilidade | Degraus de preço (USD): $0,10 | $0,20 | $0,30 | $0,40 | $0,50 | • Grelha e negociação de alta frequência • Sistemas de reversão à média • Testes de gestão de capital • Estratégias sem tendência |
Porque negociar Índices Sintéticos?
- Negociação 24/7
Os mercados tradicionais têm horários de abertura, fecho e fins de semana.
Os Índices Sintéticos não.
Negocie 24 horas por dia, 7 dias por semana, com flexibilidade para operar quando lhe for mais conveniente.
- Foque-se no preço, não nas notícias
Sem surpresas de resultados, sem decisões de bancos centrais, sem divulgação inesperada de indicadores.
Os Índices Sintéticos operam sem ligação a notícias económicas e financeiras reais, permitindo focar-se na análise técnica (leitura de gráficos e padrões) e no comportamento do preço.
- Teste a sua estratégia em diferentes condições
Quer esteja a testar um modelo de tendência, uma estratégia em grelha, um EA ou um sistema de gestão de risco, diferentes Índices Sintéticos oferecem ambientes de preço diferentes.
Uma estratégia não serve para todos os mercados. Aqui pode escolher o padrão que melhor se adapta à sua estratégia.
Um novo espaço para desenvolver estratégias
Os Índices Sintéticos não servem apenas para adicionar mais um instrumento à negociação.
São também uma oportunidade para criar, testar e melhorar a sua abordagem.
Use o CalmPulse para explorar volatilidade contínua.
Use o LiftTick e o DipTick para testar a reação a saltos súbitos.
Use o DriftLine para analisar a sua gestão de capital e estratégias sistemáticas em movimentos por degraus.
Comece a explorar os Índices Sintéticos hoje
A semana de negociação tradicional não tem de definir as suas oportunidades.
Os mercados mexem-se 24/7 — e agora também pode negociar nesse ritmo.
Explore padrões de preço, teste estratégias e encontre o Índice Sintético que se ajusta ao seu estilo de negociação.
Os Índices Sintéticos já estão disponíveis na VT Markets.
Não espere pela próxima abertura de mercado.
Escolha o padrão de preços, escolha a estratégia e negoceie Índices Sintéticos 24/7.
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Os Índices Sintéticos são CFD (contratos por diferença, um derivado em que se ganha ou perde com a variação do preço sem possuir o ativo) e envolvem risco elevado. A alavancagem (usar capital emprestado para aumentar a exposição) pode ampliar ganhos e perdas. Confirme que compreende os riscos antes de negociar.
FAQs
- O que são Índices Sintéticos?
Os Índices Sintéticos são mercados gerados por algoritmo que simulam diferentes tipos de movimento do preço. Não estão ligados a ações, forex (mercado cambial), matérias-primas ou índices tradicionais.
Os índices tradicionais representam conjuntos de ativos reais, como ações cotadas. Os Índices Sintéticos geram preços com base em modelos matemáticos e de probabilidade predefinidos.
- Como funciona a formação de preços 24/7 dos Índices Sintéticos?
Os preços são gerados de forma contínua por modelos matemáticos e de probabilidade. Como não dependem de bolsas externas nem de ativos financeiros reais, não estão sujeitos a horários de mercado. Assim, as cotações podem atualizar a cada segundo, 24 horas por dia, sete dias por semana, incluindo fins de semana e feriados.
- Quais são as condições de negociação?
As condições variam por instrumento e podem incluir:
- Alavancagem específica por produto de 100:1 a 7000:1 (multiplicador da exposição face ao capital)
- Requisitos de margem (valor mínimo bloqueado como garantia) a partir de 0,50 USD
- Financiamento overnight diário (custo por manter a posição aberta de um dia para o outro)
- Execução de ordens Fill or Kill (ou executa totalmente de imediato, ou é cancelada)
- Limites de volume por instrumento e por direção (compra/venda)
- Possíveis reposições de preço em níveis extremos predefinidos
Consulte as especificações mais recentes do produto no MT5 (MetaTrader 5, plataforma de negociação) ou na VT Markets App antes de colocar uma ordem.
- Posso negociar Índices Sintéticos com a VT Markets?
A elegibilidade depende do país de residência, do tipo de conta e das regras locais. Estes instrumentos estão, por agora, disponíveis apenas para clientes de regiões selecionadas na Ásia e na América Latina.
Para mais informações, contacte o apoio ao cliente da VT Markets.
- Existe um custo de financiamento overnight?
Sim. As posições mantidas de um dia para o outro estão sujeitas a um custo diário no fecho do dia. O cálculo usa um método baseado numa taxa de juro anual e varia conforme as especificações do produto.
- Como é calculada a margem quando faço cobertura (hedge) de uma posição?
A margem é calculada pelo volume total das posições compradas (long) e vendidas (short). Não é calculada apenas pela posição líquida (diferença entre compras e vendas) nem apenas pelo lado maior. Exemplo: 3 lotes long + 2 lotes short = margem calculada sobre 5 lotes. Este método aplica-se mesmo que as posições se compensem parcialmente ou totalmente.
- Qual é a política de execução de ordens?
As ordens nos Índices Sintéticos usam execução Fill or Kill. Se a ordem não for executada de imediato e na totalidade, é cancelada automaticamente, em vez de ser executada parcialmente.
Comece a negociar agora — clique aqui para criar a sua conta real da VT Markets.
