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Rendimento das Treasury Bills dos EUA a 4 semanas recua para 3,63% com os mercados a anteciparem cortes mais profundos nas taxas da Fed
Queda inesperada no leilão de T-Bills a 4 semanas para 3,63% reacende aposta em Fed mais dovish. Mercado antecipa cortes >80%. Estratégia: long SOFR, calls, e spreads otimistas em índices.
Fed mantém taxas enquanto três falcões divergem; yields de longo prazo sobem antes de Jackson Hole
Fed trava taxas, mas três dissidências hawkish e crude em alta reacendem receios. Mercado alivia curto prazo, enquanto a yield a 30 anos bate 5,21%: prepara-se bear steepener e volatilidade em Jackson Hole.
AUD/JPY recua com a disparada do iene, alimentando apostas numa intervenção antes da decisão do Banco do Japão
Iene dispara, AUD/JPY afunda e o mercado teme intervenção surpresa de Tóquio após queda brusca do USD/JPY. BoJ decide amanhã; inflação australiana arrefece, travando o RBA. Derivados apostam em volatilidade e viés bearish.
Banco de Inglaterra mantém a taxa diretora em 3,75% enquanto inclinação hawkish limita apostas em cortes de juros
Pausa do Banco de Inglaterra com tom mais duro: Bank Rate fica nos 3,75% (6-3) e riscos inflacionistas sobem. Mercado poderá estar a antecipar cortes cedo demais; TD só vê alívio em 2027.
PIB da China no 2.º trimestre fica aquém das previsões, mantendo o renminbi sob pressão, enquanto as exportações amortecem o crescimento
China falha meta: PIB cresce 4,3% no 2.º trimestre de 2026. Procura interna e imobiliário travam, RMB sob pressão. Sugere-se opções USD/CNY, puts cobre e estratégias delta-neutras em ações.
