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에너지 쇼크에 따른 매파적 ECB 재평가…분트·OAT 금리 급등, 유로화 소폭 강세
에너지 충격에 ECB 매파 기대가 재점화됐다. 12월까지 인상 베팅 39.5bp로 확대, 연내 3회 가능성 부각. 분트·OAT 급등세 속 유로 강세, 유럽주 조정 경계.
유가 상승과 중동 긴장 고조로 미국 금리 인상 기대가 커지며 달러화가 강세를 유지하고 신흥국 캐리 트레이드가 되돌려졌다
걸프 긴장·유가 급등에 미 금리 변동성이 FX 압도. 브렌트 80달러 터치로 연준 매파 강화, 달러 강세 지속하며 EM 캐리 청산. DXY 106.5→107 테스트 거론. VIX도 반등.
OCBC, 중동 리스크 속 유가·국채금리 강세에 2026년 하반기 달러 2~3% 상승 전망
중동발 유가 강세로 달러·금리 동반 상승. OCBC는 2H26 달러 2~3% 강세(유로·엔 등) 전망, 유가 100달러·미국 과열 땐 5% 급등 꼬리위험 지목.
이란 긴장 고조에 달러 압박…엔화 강세, 시장은 연준 리스크·일본은행 긴축에 주목
중동 긴장·인플레 기대 흔들리자 달러 약세, 엔화 강세(달러/엔 162대). 미·일 금리차는 달러 우위 지속 전망에 콜옵션 추천, 리스크오프 대비 풋 헤지 제시.
골드만삭스 “주식 랠리, 실적 주도 국면 진입…AI 설비투자, 빅테크 넘어 확산”
골드만 “랠리, 밸류 확장→실적 검증 국면”…고금리 고착에 이익·Capex가 멀티플 좌우. AI 투자도 M7 넘어 산업재·전기·방산 확산, 옵션은 종목선별·변동성 겨냥.
