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Live Updates

21

Jul 2026
Le peso mexicain se raffermit, l’appétit pour le risque compensant les tensions au Moyen-Orient, tandis que persistent les risques sur la croissance et l’AEUMC (USMCA)

Contre toute attente, le peso mexicain progresse malgré les tensions au Moyen-Orient : USD/MXN recule à 17,43. Mais la croissance ralentie, l’incertitude AEUMC et la baisse du carry plaident couvertures options.

21

Jul 2026
Le dollar progresse légèrement, les rendements des Treasuries se tendent sur fond de tensions au Moyen-Orient, dopant le pétrole et pesant sur l’or

Sous l’effet des rendements US à 4,60% et des tensions au Moyen-Orient, le DXY flirte avec 101: dollar ferme, WTI à 83$, or en retrait. À privilégier: options haussières USD, couverture pétrole, USD/CAD.

21

Jul 2026
Le pétrole brut oscille sur fond de tensions dans le détroit d’Ormuz, la promesse de Trump faisant reculer la prime de guerre et la volatilité

Vertigineux yo-yo du brut : chute sous 80 $ puis rebond vers 82-83 $ sur prime de guerre Trump-Iran. Marché physique tendu, SPR au plus bas. Stratégie : acheter replis, calls 84-85, vendre puts.

21

Jul 2026
La flambée du pétrole met sous pression les devises asiatiques, la roupie et le baht à la traîne sur fond de risques d’inflation persistants

Attention au cocktail pétrole-géopolitique : les devises asiatiques flanchent. Roupie indienne et baht thaïlandais perdent 1% malgré un dollar plus doux, Brent à 88 $. Stratégies : calls USD/THB, USD/INR ; couverture taux via futures Treasuries et swaps fixes.

21

Jul 2026
Le Brent bondit sur fond de tensions États-Unis–Iran, tandis que le resserrement des écarts de raffinage et les risques sur le détroit d’Ormuz recentrent l’attention sur les dérivés

Alerte Ormuz : le Brent gagne 12% malgré un reflux sous 91 $/b. Les cracks explosent (Asie +22%, USA +12%), la pénurie de raffinés prime. Stratégie : cracks offensifs, calls Brent OTM, spreads calendrier.

21

Jul 2026
Deutsche Bank avertit que l’IA chinoise à pondération ouverte, moins chère, pourrait peser sur les rendements du capex américain et pénaliser les valeurs des semi-conducteurs.

L’IA chinoise, moins chère et « open-weight », rattrape les leaders américains, fragilisant la thèse de capex. Les semi-conducteurs chutent, la volatilité grimpe : opportunités via puts, bear spreads et straddles.

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