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L’Iran attend la réponse des États-Unis sur les conditions de réouverture du détroit d’Ormuz, tandis que les marchés se préparent à une volatilité accrue en mode « risk-off »
Ormuz sous tension : l’Iran maintient ses exigences et attend Washington, malgré l’optimisme de Trump. Les marchés basculent « risk-off » : volatilité pétrole, flux vers or/dollar, couvertures actions/AUD.
Macron envisage un déploiement à Yanbu, tandis que les marchés, partagés, évaluent les risques sur le pétrole, la vigueur du dollar et la poussée du bitcoin
Coup de théâtre géopolitique : Paris envoie des troupes à Yanbu, ravivant le risque pétrole. Marchés mitigés, rally actions fragile. Dollar au-dessus de 100, métaux sous pression. Bitcoin casse mai malgré piratage. Volatilité attendue fin septembre-début octobre.
Les extrêmes du COT signalent de possibles retournements du dollar australien, de l’euro et du gaz naturel, tandis que les métaux semblent surachetés
Alerte COT : commerciaux à l’extrême sur l’AUD (100 %) et le gaz naturel (94 %), signalant des short squeezes potentiels. Prudence sur cuivre/argent (8 %), surchauffe. L’euro (83 %) pourrait rebondir.
Les données de la CFTC montrent un repositionnement défensif : les positions vendeuses sur la livre sterling et l’euro augmentent, tandis que les positions acheteuses sur le yen reculent
Alerte positionnement CFTC : le marché bascule défensif. Ventes euro et livre s’étendent, réductions sur yen. Pétrole se redresse malgré la baisse, or reste « crowdé ». Divergences flux/prix annoncent volatilité.
USD/KRW recule : les ventes de dollars des exportateurs à l’occasion de Chuseok soutiennent le won ; les exportations bondissent portées par la demande de puces dédiées à l’IA
Chuseok fait plier le dollar : l’USD/KRW recule de 1 390 à 1 360, dopé par les ventes d’exportateurs. Exportations +78,3% (IA), puts recommandés ; objectif 1 340.
