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L’excédent commercial désaisonnalisé du Mexique s’élargit nettement en juin, le nearshoring dopant les exportations
Surprise au Mexique : l’excédent commercial désaisonnalisé bondit à 3,843 G$ US en juin. Le nearshoring et des taux élevés soutiennent le peso, mais la demande américaine reste le risque crucial.
L’or se maintient près de 4 100 $ alors que les marchés attendent la décision de la Réserve fédérale; l’attention se tourne vers les stratégies de couverture par options
L’or stagne près de 4 100 $ avant la Fed: accalmie USA-Iran, pétrole en baisse et rendements en recul. Triangle descendant, niveaux clés 4 160/4 200 et 3 940–3 960; options (straddles, puts) recommandées.
Le WTI semble prêt pour un rebond visant à combler l’écart, alors que la stratégie de retour à la moyenne s’impose
WTI sous pression après un gap baissier, mais attention: la statistique joue pour un comblement. Inventaires EIA en baisse et OPEP+ serré. Idée: calls/long avec stop serré, cible MME 20 jours.
ING signale un maintien du taux directeur de la Banque d’Angleterre, un vote possiblement divisé 7 contre 2 et un risque de réévaluation accommodante qui pèse sur la livre sterling
Surprise possible à la BoE : taux inchangés attendus, mais débat « faucon » à surveiller. Si l’inflation reste sous 4 %, le marché pourrait retirer 38 pb, fragilisant la livre; EUR/GBP peut poursuivre son rebond.
La chute du pétrole fait reculer les rendements tandis que les actions grimpent; le dollar reste stable sur fond d’importantes échéances d’options
Coup de froid sur le brut: le WTI plonge près de 8%, tirant les rendements vers le bas et relançant le goût du risque. Stratégies: calls Treasuries, straddles techno, euro ancré 1,14, hedge yen.
