Monthly Archives: September 2026
El yen repunta 5% tras intervenciones, mientras el Banco de Japón sugiere alzas de tasas más rápidas, amenazando con un desarme del carry trade
Written on September 3, 2026 at 9:35 pm, by josephine
El yen rebota 5% tras intervenciones por más de US$100.000 millones, pero el mercado mira al BoJ: alzas consecutivas podrían desarmar el carry trade, disparar volatilidad FX y gatillar flight-to-quality.
La libra esterlina sube tras señales de Waller de que la Fed mantendría estables las tasas; los mercados esperan las nóminas no agrícolas de EE.UU.
Written on September 3, 2026 at 8:36 pm, by josephine
La libra repunta a 1.3535 tras señales dovish de Waller y recorte de apuestas de alza Fed. BoE mantiene sesgo hawkish. Con NFP en foco, sube la volatilidad implícita y ganan tracción estrategias con opciones.
El tono moderado de la Fed impulsa las acciones y el oro y presiona al dólar, mientras se acercan los datos de empleo e inflación
Written on September 3, 2026 at 8:35 pm, by josephine
Dichos dovish de la Fed impulsan acciones y oro y debilitan al dólar: Waller refuerza el tono, aunque el mensaje sigue mixto. El mercado espera nóminas e inflación: posibles catalizadores. Oro y bitcoin repuntan.
La libra esterlina se estabiliza frente al dólar mientras los datos del PMI defraudan y la atención se desplaza a los discursos de miembros del Banco de Inglaterra
Written on September 3, 2026 at 7:35 pm, by josephine
La libra luce en pausa: GBP/USD cerca de 1.3493, PMI flojos y BoE moderado mantienen baja la volatilidad. Soporte 1.3450–1.3500; sesgo neutral-bajista. Foco: discursos hoy/mañana y reunión clave del 5 de noviembre.
La EIA reporta una inyección de gas en almacenamiento por debajo de lo previsto, impulsando los futuros de Henry Hub ante el ajuste de la oferta
Written on September 3, 2026 at 6:36 pm, by josephine
Sorpresa alcista: la EIA reportó inyección de 30 Bcf, bajo el consenso (31) y muy inferior al promedio quinquenal. Mercado más ajustado impulsa compras en futuros Henry Hub y calls de invierno, ante riesgo de short squeeze.
USD/JPY rompe la media móvil de 200 días con un volumen de US$30.000 millones mientras se estrechan los diferenciales de rendimiento; el mercado pone la mira en un endurecimiento del BoJ
Written on September 3, 2026 at 6:35 pm, by josephine
Se encienden las alarmas en USD/JPY: rompió la media de 200 días con US$30.000 millones y mira la “neckline” 155. BoJ más hawkish y spreads estrechándose apuntalan yen; sugieren puts/futuros, stops 160,70–161.
El ISM de servicios de EE. UU.: los precios pagados suben a 72,6 y alimentan las expectativas de tasas de la Fed “más altas por más tiempo”
Written on September 3, 2026 at 5:35 pm, by josephine
Se encienden las alertas: el ISM de precios pagados en servicios sube a 72,6 en agosto (70,3 previo), señal de inflación persistente. Implica Fed más restrictiva, presión en Treasuries, acciones, mayor volatilidad y dólar fuerte.
Repunte de los nuevos pedidos del ISM de servicios en EE. UU. impulsa los rendimientos y aviva apuestas por el dólar ante la revaluación de la política de la Fed
Written on September 3, 2026 at 4:36 pm, by josephine
El ISM Servicios: Nuevos Pedidos trepa a 60,9 en agosto, señalando demanda y crecimiento firme. Suben Treasuries (10 años hacia 4,15%) y la Fed podría frenar recortes; dólar al alza.
El dólar cae ante rumores de intervención mientras los CTA pasan a comprar metales preciosos antes del informe de empleo de EE.UU.
Written on September 3, 2026 at 4:35 pm, by josephine
El dólar cede por rumores de intervención y la Fed suaviza el tono: caen tasas y suben metales. CTA giran a compradores en plata/paladio; oro evita ventas. Atención: NFP e inflación; calls tácticas.
Waller señala que en septiembre se mantendrían las tasas si el IPC se modera; el índice dólar cae mientras los mercados se preparan para la volatilidad
Written on September 3, 2026 at 3:35 pm, by josephine
Todo se juega en el IPC de agosto: Waller pausaría en septiembre si la inflación cede, pero subiría si sale “caliente”. Dólar cae a 99; mercado anticipa volatilidad y coberturas con opciones.
