Monthly Archives: September 2026
El USD/JPY sube mientras la Fed endurece su orientación, el BoJ se mantiene ambiguo y aumenta el riesgo de intervención
Written on September 25, 2026 at 6:35 pm, by josephine
¿USD/JPY rumbo a 160? Aunque Fed y BoJ subieron 25 pb, el yen se debilitó: diferencial 250–275 pb y yields favorecen al dólar. Estrategia: largos vía opciones y coberturas ante intervención.
El dólar se fortalece ante la venta masiva de bonos mientras el petróleo se mantiene; los operadores descuentan más endurecimiento de la Fed
Written on September 25, 2026 at 5:35 pm, by josephine
Bonos caen y suben rendimientos: el “risk-off” impulsa al dólar. El Brent resiste, con Ormuz y Fed más “hawkish” en foco. Estrategias: calls USD, largos Brent y vender futuros de tasas cortas.
Los movimientos de los rendimientos del G7 impulsan el foco en divisas mientras el dólar se fortalece; el yuan y Japón señalan intervención
Written on September 25, 2026 at 4:35 pm, by josephine
Alerta G7: el alza de rendimientos soberanos ya no es solo de EE.UU. y podría reconfigurar divisas si caen a distintos ritmos. China destaca: dólar firme vs yuan. Japón reitera intervención y techo 10Y bajo 5%.
Los rendimientos globales alcanzan máximos del ciclo mientras datos de EE.UU. y la volatilidad del petróleo impulsan la liquidación de Treasuries y fortalecen al dólar
Written on September 25, 2026 at 3:36 pm, by josephine
Atención inversores: los rendimientos globales repuntan—Treasury 10 años sobre 5.20%—impulsados por datos de crecimiento y petróleo volátil. Recomendaciones: aplanamiento de curva, calls en semiconductores IA, straddles en Brent y puts defensivos.
El Riksbank mantiene la tasa en 1,75% mientras recortes temporales del IVA y de los combustibles moderan la inflación y frenan el tono restrictivo
Written on September 25, 2026 at 3:35 pm, by josephine
Sorpresa en Suecia: el Riksbank mantuvo la tasa en 1.75% sin tono restrictivo. Con inflación contenida por recortes de IVA y combustibles, seguiría en pausa. Mercados anticipan 120 pb.
El repunte del dólar se estanca mientras el retroceso del petróleo alivia la liquidación de bonos, y las entradas de capital extranjero apuntalan el soporte
Written on September 25, 2026 at 2:37 pm, by josephine
El retroceso del petróleo enfría bonos y dólar tras señales con Irán sobre Ormuz. Aun con diferenciales favorables y fuertes flujos a EE.UU., la convergencia monetaria limitaría al USD: rango estrecho y opciones laterales.
El oro se estabiliza mientras el dólar y los rendimientos de los Treasuries hacen una pausa; las apuestas a alzas de tasas de la Fed limitan las ganancias del metal precioso
Written on September 25, 2026 at 2:35 pm, by josephine
Oro frena caídas pero la batalla sigue: XAU/USD ronda $4,305, presionado por dólar y Treasuries (~5.17%) ante posible alza Fed en octubre. Geopolítica y PCE/NFP avivan volatilidad; derivados: straddles/strangles, bear calls y calls protectoras.
Williams, de la Fed, advierte sobre persistentes shocks de oferta mientras cae el índice del dólar y las ganancias de productividad por IA siguen sin materializarse
Written on September 25, 2026 at 1:37 pm, by josephine
¿Dólar en la mira? Williams (Fed NY) advierte shocks de oferta persistentes y poca presión laboral; IA aún no eleva productividad. El DXY cae a 101.05; traders miran puts dólar, commodities, curva empinada y straddles tech.
El WTI se mantiene por encima de los US$91 mientras el aumento de las exportaciones del Golfo se enfrenta al riesgo en el estrecho de Ormuz
Written on September 25, 2026 at 1:35 pm, by josephine
WTI se afianza sobre US$91, pero el mercado entra en “tira y afloja”: más oferta del Golfo e inventarios de EE. UU. vs. riesgo Ormuz. Estrategia: rango 91–96, iron condors/strangles y calls OTM.
La libra esterlina cae frente al yen ante el aumento de rumores de intervención y mientras los mercados descuentan un endurecimiento del Banco de Inglaterra
Written on September 25, 2026 at 12:37 pm, by josephine
La libra recorta caídas pero sigue débil ante un yen fortalecido por temores de intervención coordinada EEUU-Japón. Riesgo: movimientos 3%-5%. Se recomiendan coberturas con puts y menor apalancamiento; BoE “hawkish” luce excesivo.
