一种全新的交易方式正式到来。
VT Markets 正式推出合成指数，为交易者提供由算法驱动的价格走势环境，并支持7×24小时交易。
无需等待下一交易时段，也无需围绕经济日历安排策略。依托合成指数，交易者可在不同价格形态下进行策略验证与交易，实现全天候参与。
三大产品类别，不同价格特征，一种全新交易路径。
什么是合成指数？
合成指数是由算法生成的金融工具，用于模拟不同类型的市场价格走势。
与传统市场不同，其价格并非由宏观经济数据、利率决议、上市公司业绩或地缘政治消息驱动。
价格由 VT Markets 内部的Derivation Engine（定价/推导引擎：用于生成合成指数报价的内部系统）生成，使用加密级安全随机数生成（指可被验证、难以预测的随机数来源），并结合数学模型与概率模型（用概率分布描述价格变化规律的模型）。
因此，交易者可更专注于价格行为（即价格在图表上的运行方式）、策略与执行，而无需考虑外部新闻对价格的影响。
同时，由于合成指数支持7×24小时交易，交易机会不受传统交易时段限制。
按价格形态选择合成指数
不同策略适用的市场环境不同。
因此，VT Markets 提供三类合成指数，每类对应不同的价格运动模型。
选择与策略匹配的价格形态。
- CalmPulse — Continuous Volatility Index（连续波动率指数）
希望市场持续波动、但避免“消息冲击”式的突发行情？
CalmPulse模拟类似活跃市场的持续价格变化，但不受真实世界经济与金融新闻影响。
更高的波动率档位意味着更大的价格波动幅度，便于按策略选择环境。
可选波动率档位：
20% | 40% | 60% | 80% | 100%
适用场景：
- 量化交易（用程序与数学模型制定并执行交易）
- 趋势模型（基于趋势延续进行交易的模型）
- 中期策略（持仓周期相对更长的交易方法）
- 专家顾问 EA（自动交易程序）稳定性测试
无论是开发系统化策略，还是测试 EA 在不同波动率条件（波动率：价格波动幅度的统计指标）下的表现，CalmPulse 提供相对可控的测试环境。
- LiftTick & DipTick — Jump/Crash Indices（跳跃/崩跌指数）
准备应对突发行情？
LiftTick 与 DipTick 在常规波动基础上叠加随机、显著的跳跃波动。
LiftTick生成随机向上跳涨。
DipTick生成随机向下跳跌。
该价格形态用于模拟交易者在财报季或经济数据发布（宏观数据公布引发的价格波动）等关键时点可能遇到的急转行情。
可选时间间隔：
150 | 300 | 600 | 1,000 秒
适用场景：
- 事件驱动策略（围绕特定事件触发交易）
- 压力测试（在极端波动下检验策略承受力）
- 尖峰响应模型（针对瞬时大幅波动的交易模型）
- EA 稳定性测试
若策略需要能承受突发“冲击”，LiftTick 与 DipTick 可用于验证其稳定性。
- DriftLine — Step Index（阶梯指数）
偏好更规则的价格形态？
DriftLine每秒按固定幅度上涨或下跌，两种方向的概率相同。
与 LiftTick、DipTick 不同，DriftLine 不包含突发跳跃，而是以固定“台阶”移动，用于构建不同的策略开发与测试环境。
每秒价格变动幅度：
$0.10 | $0.20 | $0.30 | $0.40 | $0.50
适用场景：
- 资金管理测试（评估仓位与风险控制规则）
- 高频网格策略（高频：短时间内频繁交易；网格：按价格区间分层挂单）
- 均值回归策略（价格偏离“平均水平”后回归的假设）
- 非趋势系统（不依赖趋势方向的交易方法）
对系统化交易者而言，DriftLine 提供一种在“阶梯式”走势下检验策略表现的方式。
VT Markets 合成指数：功能概览
| 产品类别 | 指数名称 | 价格运动模型 | 可选档位/参数 | 适用交易策略 |
| 连续波动 | CalmPulse | 平滑、连续波动，不受消息冲击影响 | 年化波动率（将波动水平按一年口径换算的指标）： 20% | 40% | 60% | 80% | 100% | • 量化交易 • 趋势跟随系统（顺势交易的系统） • 中期模型 • EA 稳定性测试 |
| 跳跃/崩跌 | LiftTick & DipTick | 常规波动叠加突发上冲（LiftTick）或下挫（DipTick）尖峰 | 时间间隔： 150s | 300s | 600s | 1,000s | • 事件驱动策略 • 冲击与压力测试 • 尖峰响应模型 • EA 稳定性测试 |
| 阶梯指数 | DriftLine | 每秒固定幅度上/下移动，概率相同 | 价格步长（美元）： $0.10 | $0.20 | $0.30 | $0.40 | $0.50 | • 网格与高频交易 • 均值回归系统 • 资金管理测试 • 非趋势策略 |
为什么交易合成指数？
- 7×24小时交易
传统市场有开收盘与周末休市。
合成指数不受此限制。
7×24小时交易，提高交易时间安排的灵活性。
- 聚焦价格，而非新闻
无业绩“意外”，无央行决议影响，无突发经济数据扰动。
合成指数与真实世界的经济金融新闻相对独立，便于交易者专注于技术分析（通过价格与成交等图表数据判断走势的方法）与价格特征。
- 在不同环境中测试策略
无论是趋势模型、网格策略、EA，还是风险管理系统（用于控制回撤与亏损的规则体系），不同合成指数可提供不同的价格环境用于验证。
同一策略并不适用于所有市场。现在可选择更匹配的价格形态。
面向策略开发者的测试场
合成指数不仅是新增交易品种，更可用于构建、测试与优化交易方法。
使用 CalmPulse 研究连续波动。
使用 LiftTick 与 DipTick 测试策略应对突发跳跃的能力。
使用 DriftLine 在阶梯式走势下检验资金管理（决定仓位大小、止损与风险暴露的规则）与系统化策略。
立即了解合成指数
传统交易周不应限制交易机会。
市场全年无休地变化——现在可同步参与。
对比不同价格形态，验证策略，选择更匹配的合成指数与交易风格。
无需等待开盘。
选择价格形态，匹配策略，7×24小时交易合成指数。
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FAQs
- 什么是合成指数？
合成指数是由算法生成的“模拟市场”，用于呈现不同类型的价格波动，不与股票、外汇、商品或传统股指挂钩。
传统指数代表一篮子真实资产（如上市公司股票）。合成指数则基于预设的数学与概率模型自行生成价格。
- 合成指数为何能实现7×24小时定价？
合成指数价格由预设数学与概率模型持续生成。由于不依赖外部交易所或真实金融资产，其报价不受传统开收盘影响，可实现每秒更新，覆盖周末与节假日。
- 交易条件有哪些？
不同品种的交易条件可能包括：
- 品种专属杠杆（用较少保证金放大持仓规模的机制）范围：100:1 至 7000:1
- 保证金（开仓所需占用资金）要求最低 USD 0.50
- 每日隔夜融资（持仓过夜产生的资金成本）
- Fill or Kill（全部成交否则取消：无法立即全额成交则自动撤单）执行
- 品种与方向的交易量限制（对买/卖方向或合约数量设定上限）
- 在预设极端水平可能触发价格重置（当价格达到设定阈值时按规则调整）
下单前请在 MT5 或 VT Markets App 查阅最新产品参数。
- 我是否具备在 VT Markets 交易合成指数的资格？
是否可交易合成指数取决于居住国/地区、账户类型及当地监管要求。目前上述工具仅向亚洲与拉丁美洲部分地区客户开放。
- 是否收取隔夜融资费用？
收取。隔夜持仓需支付每日日终融资费用，按年利率口径折算，具体以对应产品参数为准。
- 对冲持仓时保证金如何计算？
保证金按多头与空头持仓的总交易量计算，而非按净头寸（多空相抵后的头寸）或较大一侧计算。例如：做多3手 + 做空2手 = 按5手计算保证金。即使多空部分或全部相互抵消，也适用该计算方式。
- 订单成交政策是什么？
合成指数订单采用 Fill or Kill（全部成交否则取消）机制：若订单无法立即全额成交，将自动取消，不进行部分成交。
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