สิ่งที่เริ่มต้นในขณะพูดที่วัดแผนการอย่างรอบคอบในภูเขาไวโอมิ่ง ทำให้ตลาดทั่วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงทันที สุนทรพจน์ของเจอโรม พาวเวลล์ที่มีโทนระมัดระวัง ร่วมกับการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการผ่อนคลาย นำไปสู่ระดับที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของวอลล์สตรีท และเปลี่ยนแปลงการไหลของสกุลเงินภายในไม่กี่ชั่วโมง
การปรากฏตัวของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ เจอโรม พาวเวลล์ ที่แจ็คสัน โฮล มีความหมายมากกว่าบรรยากาศของงาน โดยส่งข้อความที่ระมัดระวังร่วมกับการบอกใบ้ว่านโยบายจะอ่อนตัว ส่งผลให้วอลล์สตรีทขยับไปตามระดับสูงใหม่และเปลี่ยนความคาดหวังในสกุลเงินและสินค้าโภคภัณฑ์
เทรดเดอร์ต่างเข้าตำแหน่งเพื่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนด้วยความมั่นใจ และการคาดการณ์นี้สามารถมองเห็นได้ในทุกมุมของตลาด
บริบทที่พาวเวลล์พูดถึงนั้นซับซ้อน การสร้างงานชะลอตัวลงเหลือเพียง 35,000 ตำแหน่งต่อเดือนเมื่อเทียบกับ 168,000 ในปีที่แล้ว และอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 4.2% ในเดือนกรกฎาคม
แต่เงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูง โดยค่าใช้จ่ายทางส่วนตัวของผู้บริโภค (PCE) เพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเทียบปีต่อปีในเดือนกรกฎาคม ซึ่งได้รับแรงหนุนบางส่วนจากภาษีทางการค้า
ประธานกล่าวว่า ภาษีจะทำหน้าที่เป็นการกระทบราคาเพียงครั้งเดียว แทนที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนเงินเฟ้อที่ต่อเนื่อง ทำให้ธนาคารกลางมีโอกาสในการลดนโยบายหากแรงกดดันจากแรงงานเพิ่มขึ้น
ตลาดมีความตื่นเต้น
ตลาดตีความว่าเป็นสัญญาณเขียวในการคาดหวังการลดดอกเบี้ย ตลาดอนุพันธ์ได้ปรับความน่าจะเป็นของการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นเป็น 80–85% จากเดิมที่ 70–75% ในช่วงเริ่มต้นของวัน และมีความคาดหมายว่าจะมีการลดดอกเบี้ยอีกสองครั้งในปีนี้
การตอบสนองทันทีนั้นมีความชัดเจน ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 1.3% ในช่วงเช้าและปิดที่ระดับสูงขึ้น 1.47% ใกล้ระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ ในขณะที่ดัชนีดาวโจนส์อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเกือบ 1.9% สู่ระดับปิดที่สูงที่สุด
หุ้นขนาดเล็กพุ่งขึ้นเกือบ 4% สะท้อนถึงตลาดที่ต้องการสัญญาณผ่อนคลาย ขณะนี้การ rally ได้ขยายไปยังหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ โดยมีหุ้นในกลุ่มการเงินและอุตสาหกรรมที่มีการไหลเข้าของเงินทุน
หากข้อมูล ISM ด้านการผลิตที่กำลังมาถึงดีขึ้นภายใต้แนวโน้มต้นทุนการกู้ยืมที่ต่ำลง กลุ่มเหล่านี้อาจได้แรงดึงดูดเพิ่มเติม
การเคลื่อนไหวสำคัญของสัปดาห์
สัปดาห์การซื้อขายหลังจากการพูดของเจอโรม พาวเวลล์ที่แจ็คสัน โฮล ได้รับอิทธิพลจากการเคลื่อนไหวของราคา ซึ่งสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในความรู้สึกของตลาด
ในตลาดสกุลเงิน ดัชนีดอลลาร์ลดลงหลังจากสูงถึง 98.70 ก่อนที่จะตกลงไปที่ 97.35 โดยมีระดับ 97.10 เป็นจุดสนับสนุนถัดไป
ยูโรเพิ่มขึ้นถึง 1.1755 และอาจขยายไปถึง 1.17883 หากการปรับฐานมีความมั่นคง สเตอร์ลิงเคลื่อนที่จากโซน 1.3370 และเทรดเดอร์ตอนนี้ตั้งตารอที่ 1.3605 และ 1.3625 หากมีการเคลื่อนไหวผ่าน 1.35943
เยนมีความแข็งแกร่งขึ้นเมื่อ USDJPY ตกลงไปหลังจากทำลายระดับ 148.513 โดยคาดว่าจะทดสอบ 146.208 หากแรงกดดันด้านลบยังคงอยู่
ฟรังก์สวิสมีความแข็งแกร่งขึ้น ทำให้ USDCHF ตกจาก 0.8110 ไปสู่ 0.7960 สกุลเงินจากการค้าสินค้าอื่น ๆ มีปฏิกิริยาที่แข็งแกร่ง โดย AUDUSD ขยับสูงขึ้นไปที่ 0.6515, NZDUSD มองที่ 0.5890–0.5915 และ USDCAD ลดลงมาสู่โซน 1.3810–1.3790
สินค้าโภคภัณฑ์แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ผ่อนคลายเช่นกัน
ราคาทองคำสูงขึ้นหลังจากการประกาศของพาวเวลล์ และเทรดเดอร์ตอนนี้มองหาการปรับฐานที่ระดับ 3350
น้ำมันอาจเตรียมตัวสำหรับการปรับฐานเช่นกัน โดยมีแนวต้านที่ 66.45 และแนวสนับสนุนที่ 61.15 หากการขายกลับมาเกิดขึ้น ก๊าซธรรมชาติขยายการขาดทุนไปที่ 2.55 ซึ่งอาจจะมีการกลับตัวในระดับราคาที่ดีขึ้น
Bitcoin พุ่งจาก 111,200 ไปที่ระดับ 117,700 หลังการพูดของพาวเวลล์ ช่วงเวลาของการปรับฐานอาจทำให้สกุลเงินดิจิทัลขึ้นไปสูงกว่า แต่หากไม่สามารถรักษาได้ อาจผลักดันให้ตกไปที่ 108,900
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
