สัปดาห์หน้า: ลุงแซมเข้าซื้อ

กลยุทธ์เศรษฐกิจล่าสุดของประธานาธิบดีทรัมป์ไม่เพียงแต่ทำให้ผู้คนสนใจเท่านั้น แต่ยังเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ด้วย รัฐบาลสหรัฐฯ กำลังเข้ามาลงทุนในหุ้นของบริษัทที่สำคัญต่อความมั่นคงของชาติ แทนที่จะปล่อยให้ตลาดเสรีทำงานเพียงลำพัง

การลงทุนนั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ไม่มีวิกฤติเศรษฐกิจหรือสงคราม ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อตลาดมากขึ้น

ผู้เล่นตลาดชนิดใหม่

เมื่อญี่ปุ่นพยายามเข้าซื้อกิจการ U.S. Steel ข้อตกลงดำเนินไปได้หลังจากที่รัฐบาลทรัมป์ประสบความสำเร็จในการขอ “หุ้นทอง” ที่ให้สิทธิ์การยับยั้งการตัดสินใจต่างๆ เช่น การปิดโรงงานหรือการย้ายการผลิตไปต่างประเทศ

หุ้นทองนี้ให้สิทธิ์การตัดสินใจแก่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดยที่รัฐบาลไม่ได้ลงทุนเงินในบริษัท แต่ตอนนี้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

นอกจากนี้ กระทรวงกลาโหมได้ลงทุน 400 ล้านดอลลาร์ใน MP Materials ซึ่งเป็นบริษัทเหมืองแร่ที่ผลิตแร่หายากเพียงแห่งเดียวในสหรัฐฯ

การลงทุนนี้ทำให้กระทรวงกลาโหมกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และช่วยล็อกราคาต่ำสุดสำหรับแม่เหล็กจากแร่หายากที่ใช้ในเครื่องบินรบและรถยนต์ไฟฟ้า

หุ้นทองและการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์

ตลาดตอบสนองเร็ว หุ้นของ MP Materials พุ่งสูงขึ้นตามข่าว เนื่องจากนักลงทุนเห็นว่าความเสี่ยงลดลงและมีความต้องการจากรัฐบาลที่รับประกัน ในขณะนี้ นักลงทุนกำลังมองหาการลงทุนที่คล้ายกัน: บริษัทไหนที่วอชิงตันอาจสนับสนุนต่อไป?

รายชื่อที่น่าสนใจได้แก่บริษัทสัญญาการป้องกันประเทศ ผู้พัฒนา AI ห้องทดลองควอนตัม และผู้ผลิตเทคโนโลยีสะอาด กล่าวคือ บริษัทเหล่านี้สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญต่อความมั่นคงของชาติหรือการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน

แต่การเคลื่อนไหวเหล่านี้ก็มีความเสี่ยงใหม่ๆ เมื่อรัฐบาลเข้ามาเกี่ยวข้อง การเมืองตามมา การตัดสินใจอาจให้ความสำคัญกับนโยบายมากกว่ากำไร และหากบริษัทเหล่านี้ทำผลงานได้ไม่ดี ผู้เสียภาษีจะต้องรับผิดชอบ

ผู้ชนะ ความเสี่ยง และปฏิกิริยา

การเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่กว่าคือจิตวิทยา นักเทรดต้องพิจารณาโอกาสที่บริษัทจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาคเอกชนและรัฐบาล

การลงทุนจากรัฐนี้อาจกระตุ้นการเคลื่อนไหวทั่วทั้งอุตสาหกรรม แต่ก็หมายความว่าการเรียกประชุมรายได้ การเสนอเข้าซื้อกิจการ หรือบันทึกนโยบายอาจมีความหมายลึกซึ้งกว่าเดิม

ราคาหุ้นอาจเข้าข้างบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาครัฐหรือบริษัทที่มีโอกาสได้รับการปฏิบัติเป็นหุ้นทอง คาดว่าจะมีความผันผวน โดยเฉพาะหากมีความท้าทายทางกฎหมายหรือผลการดำเนินงานที่ไม่ดีมาขัดขวางโมเดลใหม่นี้

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของสัปดาห์

ดัชนีดอลลาร์ (USDX) เป็นจุดสนใจในตลาดสัปดาห์นี้ หลังจากลดลงจากโซน 97.50 มันยังไม่สามารถสร้างโครงสร้างที่สมบูรณ์ได้ หากไม่มีความมั่นคง ความอ่อนแอล่าสุดอาจเป็นเพียงการถอยกลับก่อนที่จะมีการเคลื่อนตัวขึ้นใหม่

หากการเคลื่อนตัวขึ้นนี้เกิดขึ้น คอยจับตาดูที่ระดับ 97.75 และ 98.10 เพื่อสัญญาณราคาที่ลดลง การไม่สามารถฝ่าแนวเหล่านี้ไปได้อาจตั้งเวทีสำหรับการลดลงครั้งถัดไป—แต่ถ้ามันพุ่งสูงผ่านไป ดอลลาร์อาจได้แรงผลักดัน

EURUSD เคลื่อนตัวสูงขึ้นจากโซน 1.1700 ตามที่คาดไว้ ตอนนี้เราอยู่ในระยะรอดู คู่เงินนี้ต้องการการเคลื่อนไหวของราคาอย่างแข็งแกร่งเพื่อยืนยันทิศทาง หากมันกลับตัวลงแล้วฝ่าแนวต่ำ 1.1665 จะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับตลาดที่มองหาจุดเข้าซื้อ

GBPUSD ลดลงต่ำกว่า 1.3470 ในสัปดาห์ที่แล้ว การลดลงนี้เปิดโอกาสให้มีการเด้งกลับจากระดับปัจจุบัน แต่ยังไม่ถือว่ามีการกลับตัวที่ชัดเจน หากคู่เงินนี้ยังลดลงต่อไป ระดับ 1.3310 จะเป็นสนามทดสอบถัดไปสำหรับผู้ซื้อที่มองหาจุดเข้าซื้อ

USDJPY ปิดสูงกว่า 147.70 ซึ่งยังคงอยู่เป็นจุดหมุนระยะสั้น หากราคาลงไป ระดับ 147.15 จะเป็นจุดสังเกตสำหรับการสนับสนุนใหม่ ขาขึ้น ระดับ 148.40 ก็กำลังเป็นอุปสรรคถัดไป

USDCHF ลดลงจาก 0.7970 หากการถอยกลับนี้สูญเสียแรง ผลและราคาเด้งกลับ ระดับ 0.8000 จะเป็นโซนที่มีแนวโน้มที่จะตั้งค่าจุดขายใหม่ มาจนกว่าผู้ค้าที่ไม่เข้าไปในพื้นที่อันตรายเหล่านี้

AUDUSD ปิดสัปดาห์ที่ระดับ 0.6550 เป็นจุดตัดสินใจที่สำคัญ หากคู่เงินนี้รวมกลุ่มที่นี่ เราจะมองไปที่ 0.6580 ถึง 0.6590 สำหรับรูปแบบการขายใหม่ หากมันลดลง ผู้ซื้ออาจกลับเข้ามาใกล้ 0.6515

NZDUSD มีโครงสร้างที่คล้ายกัน โดยปิดที่ 0.5995 หากคู่เงินนี้รวมกลุ่ม คาดว่าจะมีสัญญาณที่ลดลงโผล่ขึ้นมาที่ประมาณ 0.6030

USDCAD เป็นคู่ที่ควรสังเกตหากเราเห็นการรวมกลุ่มแบบคลาสสิค หากราคาเข้าถึง ระดับ 1.3670 และ 1.3655 อาจมีแรงอัดใหม่สำหรับผู้ซื้อในขณะที่ความคาดหวังอัตรดอกเบี้ยของแคนาดายังคงอยู่

พูดถึงน้ำมัน USOil ได้ถอยห่างจากแนวโน้มของมันอีกครั้ง ซึ่งแสดงถึงความลังเลของตลาดเมื่อเรื่องราวที่เกี่ยวกับซัพพลายพัฒนา หากน้ำมันดิบลดลง ระดับ 63.35 และ 61.00 จะเป็นจุดสนับสนุนที่สำคัญ

ทองคำได้ลดลงจากระดับ 3390 หากการลดลงนี้ยังคงต่อเนื่อง ผู้ซื้อจะดูที่ 3295 อย่างใกล้ชิด ระดับนี้เคยทำหน้าที่เป็นแนวรับในอดีต แต่เราต้องการเห็นโครงสร้างที่ดีในการกลับตัวก่อนที่จะเข้าซื้อ

S&P 500 กำลังซื้อขายอยู่ที่รอบ 6400 หากดัชนีเคลื่อนสูงขึ้น 6630 จะเป็นจุดตัดสินใจถัดไป นักเทรดสังเกตรอยย่นหรือการดำเนินการต่อ

Bitcoin มีการฟื้นตัวหลังจากลดลงต่ำสุดที่ 15714 ขั้นตอนต่อไปสำคัญคือราคาสามารถปิดสูงกว่า 120350 ได้หรือไม่ การแตกออกอย่างชัดเจนอาจบ่งชี้ถึงความพร้อมในการขึ้นไปทำสถิติสูงสุดใหม่

ณ ตอนนี้ นักลงทุนควรจับตาดูชื่อในภาคที่สำคัญและติดตามภาษาของวอชิงตันเพื่อหาสัญญาณของการแทรกแซงเพิ่มเติม

เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets