การเคลื่อนไหวของตลาดทองคำและสกุลเงินดิจิทัล
ราคาทองคำตกลงต่ำกว่า $5,000 ต่อออนซ์ทองคำ ซึ่ง受到ผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐที่ไม่แน่นอน ในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ด็อกคอยน์อยู่ใกล้ $0.1000 ซึ่งได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่นักลงทุนไม่ต้องการความเสี่ยงและการเข้าร่วมที่ลดลง ในขณะเดียวกัน ริปเปิลคงระดับอยู่ใกล้ $1.60 โดยแสดงถึงความต้านทานแม้จะมีความตึงเครียดล่าสุด ราคาของมันสามารถฟื้นตัวได้หลังจากลดลงชั่วคราว การอ่าน PMI ในเดือนมกราคมที่ 53 เป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งเกินกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ เรามองว่านี่เป็นการต่อเนื่องของความแข็งแกร่งที่สังเกตเห็นได้ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2025 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจมีการเติบโตมากกว่าที่หลายคนคาดการณ์ ความแข็งแกร่งที่ไม่คาดคิดนี้เป็นสาเหตุหลักสำหรับมุมมองของเราในช่วงสัปดาห์ข้างหน้าธนาคารกลางสหรัฐและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
ด้วยกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ยังคงมั่นคงและรายงานเงินเฟ้อในปี 2025 ล่าสุดแสดงให้เห็นว่า CPI หลักยังคงสูงกว่าร้อยละ 3 ธนาคารกลางสหรัฐจึงไม่ควรทำการลดอัตราดอกเบี้ยในเร็ว ๆ นี้ คาดการณ์ของตลาดที่สะท้อนในฟิวเจอร์ส Fed Funds กำลังเปลี่ยนแปลงไปเพื่อคาดการณ์ว่าไม่อย่างน้อยหนึ่งในการลดอัตราดอกเบี้ยที่เคยคาดไว้ในช่วงครึ่งแรกของปี 2026 จะถูกตัดออก การเปลี่ยนแปลงนี้มีเหตุผลหลักในการที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น เราควรพิจารณาตำแหน่งที่ได้รับประโยชน์จากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่า เนื่องจากมันได้รับประโยชน์จากการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลง ความอ่อนแอใน EUR/USD ซึ่งกำลังทดสอบระดับ 1.1800 เป็นโอกาสสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในทิศทางขาลงในคู่เงินนี้ ออปชันสามารถนำมาใช้เพื่อลดความเสี่ยงก่อนการประชุมของธนาคารกลางยุโรปและธนาคารแห่งอังกฤษที่จะเกิดขึ้น ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่ากำลังทำให้สินค้าต่าง ๆ ประสบปัญหา และเรามองว่าการลดลงของราคาทองคำต่ำกว่า $5,000 ต่อออนซ์เป็นผลที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมา ตามประวัติศาสตร์ ค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งแกร่งและแนวโน้มเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะทำให้สินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนอย่างทองคำต้องเผชิญกับแรงกดดัน ผู้ค้าสามารถพิจารณาซื้อออปชันที่ให้สิทธิ์ขายทองคำเป็นวิธีในการทำกำไรจากการลดลงในอนาคต ข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งนี้สร้างภาพที่ซับซ้อนสำหรับหุ้น เนื่องจากการแสดงท่าทียังมีความเข้มงวดจากธนาคารกลางสหรัฐอาจจำกัดการเติบโตของตลาด เราเชื่อว่านี่จะเพิ่มความผันผวนในตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากช่วงเวลาแห่งความสงบเมื่อปลายปี 2025 เมื่อตัวชี้วัดความผันผวน VIX มักจะเทรดต่ำกว่า 15 การซื้อออปชัน VIX หรือใช้ตัวเลือก S&P 500 ในการสร้างการครอบคลุมอาจเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการซื้อขายช่วงความผันผวนที่คาดหวังนี้
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
