สภาพตลาดปัจจุบัน

CTAs ถือสถานะยาวจำนวนมาก แต่การลดจำนวนการถือครองอาจเกิดขึ้นหากราคาต่ำกว่า 76.85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล การตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและการทำวิจัยอย่างรอบคอบเมื่อประเมินข้อมูลตลาดเป็นสิ่งสำคัญ ในแง่ที่ง่ายขึ้น ราคาน้ำมันในขณะนี้สูงกว่าที่ควรจะเป็น โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้าที่มีการขู่ว่าจะขาดแคลน การขาดแคลนจริงในขณะนี้ไม่มี เราได้ตรวจสอบแล้วว่า ช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นจุดที่สำคัญสำหรับการขนส่งน้ำมันทั่วโลกยังคงเปิดอยู่ ทำงานได้เต็มที่ และไม่มีการปิดกั้น นั่นสำคัญมาก ราคาสูงขึ้นจากความเสี่ยงที่มีการคาดการณ์ไว้แม้ว่ายังไม่มีความขาดแคลนจริง อิหร่านยังคงส่งออกน้ำมัน หรือน้ำมันยังคงถูกเคลื่อนย้ายอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีเหตุผลใดที่จะคาดหวังว่ามันจะลดลง โดยเฉพาะเมื่อการตอบสนองทั่วโลกไม่ได้ลดการจัดส่งของพวกเขา น่าสนใจว่า กิจกรรมทางทหารของอิสราเอลได้ผลักดันน้ำมันเข้าสู่ตลาดมากขึ้น แทนที่จะน้อยลง—ซึ่งอาจรู้สึกขัดแย้งกับบริบท แต่สอดคล้องกับธีมที่กว้างขึ้น การไหลจริงยังไม่ได้หยุดชะงัก ในขณะเดียวกัน ผู้ผลิตในสหรัฐอเมริกา—โดยเฉพาะในพื้นที่เชลล์—ได้ล็อกกำไรเมื่อแนวโน้มยังคงเอื้ออำนวย พวกเขาไม่ได้รอ พวกเขากำลังป้องกันความเสี่ยงและอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ในเวลาเดียวกัน กองทุนระบบ—โดยเฉพาะ CTAs ที่ติดตามแนวโน้ม—ถือสถานะยาวสุทธิอยู่เป็นจำนวนมาก นั่นหมายความว่าสัดส่วนที่ดีของการกระตุ้นในปัจจุบันได้รับการสนับสนุนจากการเงินที่จัดการ แต่สถานะเหล่านี้มีแรงกดดัน เราสังเกตว่าหากราคาเริ่มลดลงและต่ำกว่า 76.85 ดอลลาร์ กลุ่มเหล่านี้อาจเริ่มขายออกและเร็วๆ นี้ โมเดลโดยทั่วไปติดตามราคาไม่ใช่อารมณ์ ดังนั้นจึงเป็นระบบกลไกและคุณสามารถเตรียมตัวสำหรับสิ่งนั้นได้

กลยุทธ์และสัญญาณตลาด

จากนี้ไป สิ่งที่เรากำลังทำและแนะนำคือการเฝ้าดูระดับ 76.85 ดอลลาร์อย่างใกล้ชิด หากราคากระโดดสูงกว่าจุดนี้ กลยุทธ์อัลกอริธึมอาจมองเห็นเป็นแนวรับ แต่หากมีการตัดต่ำกว่าระดับนี้ CTAs อาจเริ่มขายออก ส่งผลให้เกิดแรงกดดันในการขายเพิ่มเติม ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้รวดเร็วเมื่อเริ่มมีการขาย เมื่อมีการขายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกในแนวนี้ เรายังให้ความสนใจกับวิธีการป้องกันความเสี่ยงของผู้ผลิตอาจกำหนดการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต เนื่องจากพวกเขาได้ล็อกยอดขายบางส่วนไว้ที่ราคาสูงเหล่านี้ จึงทำให้ความจำเป็นในการเพิ่มราคาน้อยลง การซื้อที่ลดลงจากด้านนั้นอาจจำกัดศักยภาพของราคาขึ้นในระยะสั้น การกรองข่าวสารจากสื่ออย่างระมัดระวังเป็นสิ่งจำเป็น ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ไม่ได้หมายความว่าการขนส่งน้ำมันจะหยุดไหล เป็นเรื่องง่ายที่จะประเมินราคาเพียงจากความกลัว ในขณะนี้ สัญญาณในตลาดจริงไม่มีการสนับสนุนการบีบตลาด พฤติกรรมการตั้งตำแหน่งกำลังขับเคลื่อนตลาดมากกว่ากลไกพื้นฐาน หลายคนมองว่าความเสี่ยงเป็นเหมือนว่ามีความขัดข้องกำลังเกิดขึ้น แต่มันไม่มี รักษาการคำนวณ เราไม่ได้ตอบสนองต่อเสียงที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน แต่เรากำลังปรับขนาดและระดับการกระตุ้น โดยเฉพาะเมื่อการขายที่เป็นระบบเริ่มมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นภายใต้การเคลื่อนไหวของราคาเฉพาะ.

เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets