มีการคาดการณ์สี่แบบที่ขอดราคาน้ำมันอาจสูงถึง 130 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในสถานการณ์ที่เลวร้ายเนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์ การโจมตีที่ประสบความสำเร็จของสหรัฐฯ ในสถานที่นิวเคลียร์ของอิหร่านได้ทำให้เกิดช่องว่างเล็กน้อยที่ลดตำแหน่งในฟิวเจอร์สหุ้นของสหรัฐฯ ในช่วงเริ่มต้นของสัปดาห์ พัฒนาการสำคัญได้แก่การโจมตีของสหรัฐฯ ทำให้เกิดความเคลื่อนไหวเล็กน้อยในราคาเงินตราต่างประเทศและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อตลาดน้ำมัน ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นจุดผ่านน้ำมันที่สำคัญ ยังคงเปิดอยู่แม้จะเป็นที่กังวลว่าหากปิดจะทำให้เกิดความขัดข้องอย่างมาก ANZ แนะนำว่าการหยุดชะงักดังกล่าวอาจทำให้ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นเป็น 95 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เกี่ยวกับผลกระทบจากการผลิตน้ำมันของอิหร่าน Citi ประเมินว่าการหยุดชะงักที่สามล้านบาร์เรลต่อวันอาจทำให้ราคาพุ่งถึง 90 ดอลลาร์สหรัฐ J.P. Morgan คาดว่าราคาสามารถสูงถึง 120-130 ดอลลาร์สหรัฐหากฮอร์มุซปิด ในขณะที่ Goldman Sachs ชี้ว่ายังมีเบี้ยเสี่ยงทางภูมิศาสตร์ประมาณ 10 ดอลลาร์ในราคาปัจจุบัน Barclays เสนอว่าการลดการส่งออกของอิหร่านลงครึ่งหนึ่งอาจทำให้ราคาน้ำมันสูงถึง 85 ดอลลาร์หรือมากกว่า 100 ดอลลาร์ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งในภูมิภาค ในแง่ของการเคลื่อนไหวของตลาด น้ำมันดิบเบรนท์อยู่ต่ำกว่าราคาสุดท้าย หยุดที่จุดสำคัญบนรูปแบบการแตกออกสามจุด บทความนี้แสดงถึงการคาดการณ์ที่เข้มงวดสำหรับราคาน้ำมันดิบในกรณีที่มีความตึงเครียดเพิ่มขึ้นในตะวันออกกลาง โดยเฉพาะหากมีการขัดข้องรอบการผลิตน้ำมันของอิหร่านและเส้นทางการขนส่งที่พึ่งพา มาตรการทหารล่าสุดโดยสหรัฐฯ ที่ทำการโจมตีสถานที่นิวเคลียร์ของอิหร่านในช่วงสุดสัปดาห์ได้ส่งเสริมความรู้สึกระมัดระวังในสัปดาห์การซื้อขาย เห็นได้ชัดว่าช่องแคบฮอร์มุซยังคงเปิดอยู่ และรายละเอียดนี้ทำให้การคาดการณ์ราคาน้ำมันที่เลวร้ายสุดในขณะนี้ถูกจำกัด โวลุ่มน้ำมันที่เคลื่อนผ่านช่องแคบนั้นมีขนาดใหญ่ การไหลที่ไม่มีการหยุดชะงักช่วยยับยั้งการเพิ่มขึ้นที่รุนแรงในเบี้ยประกันสำหรับน้ำมันดิบจริง ตามที่ ANZ ระบุว่าหากเกิดการหยุดชะงักเพียงบางส่วนอาจทำให้ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นเป็น 95 ดอลลาร์สหรัฐ J.P. Morgan คาดว่าราคาจะสูงถึง 130 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในกรณีที่ช่องแคบฮอร์มุซถูกปิด โดยเป็นสถานการณ์ที่รุนแรง แต่ยังคงมีผลต่อพฤติกรรมการตั้งราคา ถ้าช่องแคบปิดจะมีผลกระทบเกินกว่าราคาสปอต ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการปรับตัวของสเปรดเดือนและการเพิ่มขึ้นของความไม่แน่นอนในออปชั่น Goldman ยังชี้ว่าส่วนหนึ่งของราคาน้ำมันปัจจุบันราว 10 ดอลลาร์เกี่ยวข้องกับความกลัวที่เกิดจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ แทนที่จะเป็นการขาดแคลนที่ยืนยัน การเข้าใจรายละเอียดนี้ช่วยให้มองเห็นสถานการณ์ที่ดีขึ้น: ความเสี่ยงไม่ถูกกระจายอย่างทั่วถึงและสัญญาสั้นอาจมีเบี้ยประกันที่ไม่เป็นธรรม หากเบี้ยประกันนั้นลดลง ผู้ที่ถือครองในระยะยาวอาจพบการกลับตัวได้อย่างรวดเร็ว Barclays ให้การประเมินระหว่างกลาง ขึ้นอยู่กับระดับการส่งออกของอิหร่านที่ลดลง หากเป็นผลมาจากการคว่ำบาตรที่เข้มงวดขึ้นหรือความขัดแย้งในท้องถิ่น ข้อเสนอในการทำให้ราคาน้ำมันทะลุ 100 ดอลลาร์ก็สอดคล้องกับความสัมพันธ์ในประวัติศาสตร์ระหว่างการขาดแคลนการผลิตและราคาฟิวเจอร์ส ในแง่เทคนิค แผนภาพน้ำมันเบรนท์อยู่ที่จุดหักเห มีรูปแบบความต้านทานสามจุดที่ใกล้จะถูกทำลาย นักเทรดจะทำการติดตามอย่างใกล้ชิด เพราะมันมักจะหมายถึงจุดที่สต๊อปการขาดทุนจะเริ่มปรากฏ ในช่วงเซสชันข้างหน้า การปรับปรุงความเสี่ยงในข่าวจะต้องได้รับการปรับใหม่อย่างระมัดระวัง จะไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะพึ่งพาการคาดเดาที่ตายตัวหรือการมีเงินสำรองที่สูง

เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets