ReNew Energy Global PLC รายงานกำไรรายไตรมาสอยู่ที่ 0.10 ดอลลาร์ต่อหุ้น สูงกว่าที่คาดไว้ที่ 0.07 ดอลลาร์ โดยเพิ่มขึ้นจาก 0.02 ดอลลาร์ต่อหุ้นในปีก่อน กำไรที่สร้างความประหลาดใจอยู่ที่ 42.86% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าที่ขาดทุน 0.11 ดอลลาร์ เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.04 ดอลลาร์ รายได้ในไตรมาสนี้อยู่ที่ 340 ล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่คาดไว้ 16.52% เมื่อเทียบกับ 297 ล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ในช่วงสี่ไตรมาสที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้สูงกว่าที่คาดไว้ถึงสองครั้ง

ผลการดำเนินงานของหุ้นและแนวโน้มผลกำไร

ราคาหุ้นของ ReNew Energy Global ลดลง 0.6% นับตั้งแต่ต้นปี เทียบกับ S&P 500 ที่เพิ่มขึ้น 1.6% แนวโน้มรายได้จะมีบทบาทสำคัญในการกำหนดการเคลื่อนไหวของหุ้น

การคาดการณ์ฉันทามติปัจจุบันสำหรับไตรมาสหน้าคือ:

• EPS 0.12 ดอลลาร์จากรายได้ 418.26 ล้านดอลลาร์
• EPS 0.27 ดอลลาร์จากรายได้ 1.59 พันล้านดอลลาร์สำหรับปีงบประมาณ

แนวโน้มของอุตสาหกรรมยังสามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพของหุ้นได้อีกด้วย กลุ่มพลังงานทางเลือก – อื่นๆ อยู่ในอันดับ 27% ล่าง ในขณะเดียวกัน Kinder Morgan ในกลุ่มน้ำมัน-พลังงาน คาดว่าจะรายงาน EPS 0.27 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 1.9% จากประมาณการ โดยคาดว่าจะมีรายได้ 3.88 พันล้านดอลลาร์

ผลลัพธ์จาก ReNew Energy Global PLC แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพระยะสั้นที่แข็งแกร่งทั้งในด้านกำไรและรายได้ โดยที่กำไรต่อหุ้น (EPS) พุ่งขึ้นแตะ 0.10 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าทั้งการคาดการณ์และตัวเลขของปีที่แล้วอย่างมาก ชัดเจนว่าธุรกิจได้เปลี่ยนแปลงจากการขาดทุน 0.11 ดอลลาร์ต่อหุ้นในไตรมาสก่อนหน้าได้เร็วกว่าที่คาดไว้

รายได้ที่เพิ่มขึ้นเป็น 340 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นทั้งแบบรายเดือนและเทียบกับการคาดการณ์กว่า 16% ช่วยสนับสนุนข้อมูลรายได้ มีเพียงสองในสี่ไตรมาสที่ผ่านมาเท่านั้นที่สูงกว่าประมาณการรายได้ ดังนั้น รายงานนี้จึงดูเหมือนการกลับมาสู่รูปแบบที่ระมัดระวังมากกว่าแนวโน้มที่เกิดขึ้นถาวร

จากมุมมองของตราสารอนุพันธ์ ความคลาดเคลื่อนอย่างรวดเร็วระหว่างรายได้ที่คาดหวังและรายได้จริงตามที่เห็นในที่นี้มักทำหน้าที่เป็นสัญญาณ ซึ่งอาจทำให้เกิดความอ่อนไหวมากขึ้นในการกำหนดราคาออปชั่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผลประกอบการก่อนหน้านี้ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้

กำไรที่พุ่งขึ้น 42.86% อาจบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงความผันผวนโดยนัยในระยะสั้นก่อนรอบรายได้ถัดไป เราจะถือว่านี่เป็นช่วงเวลาที่จะ:

• ทบทวนตัวเลือกที่ใกล้หมดอายุในแง่ของเบี้ยประกันที่สูงขึ้น
• ประเมินตำแหน่งที่มีอยู่ใหม่สำหรับการเปิดรับความเสี่ยงเดลต้าที่เป็นไปได้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหุ้นมีการเติบโตตามดัชนีโดยรวมในปีนี้

ความคาดหวังในอนาคตและปฏิกิริยาของตลาด

การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงเป็น 0.12 ดอลลาร์ต่อหุ้นพร้อมรายได้ 418.26 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสหน้าอาจสร้างแรงกดดันต่อความคาดหวังในทิศทางขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง การคาดการณ์สำหรับปีงบประมาณที่ 0.27 ดอลลาร์ต่อหุ้นจาก 1.59 พันล้านดอลลาร์ก็เพิ่มเข้ามาด้วย ซึ่งหมายความว่าผู้ซื้อขายมีแนวโน้มที่จะกำหนดราคาตามความคาดหวังเหล่านี้ล่วงหน้า โดยเฉพาะในสัญญาที่มีระยะเวลายาวนานขึ้น

การดูว่าเบี้ยประกันภัยเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรสำหรับสัญญาที่ครบกำหนดหลังฤดูกาลรายได้เพียงไม่นานอาจให้เบาะแสว่าตลาดมองความเชื่อมั่นในระยะยาวที่มีต่อบริษัทอย่างไร

ในระดับอุตสาหกรรม การสังเกตว่า ReNew อยู่ในอันดับใดนั้นมีประโยชน์ กลุ่มพลังงานทางเลือกที่กว้างขึ้น ซึ่งจัดอยู่ในประเภท “อื่นๆ” ยังคงทำคะแนนได้ในกลุ่มควอร์ไทล์ล่างของการจัดอันดับอุตสาหกรรม ซึ่งให้บริบทและเตือนเราว่าผลงานที่เกินความคาดหวังของหุ้นเฉพาะบางครั้งอาจถูกกลบด้วยความเชื่อมั่นที่อ่อนแอในภาคส่วนต่างๆ

ในขณะที่บริษัททำผลงานได้เกินความคาดหวัง แต่บริษัทดำเนินงานในกลุ่มที่มีผลงานที่ต่ำโดยทั่วไป ซึ่งอาจขัดขวางการสนับสนุนจากสถาบันอย่างเต็มที่ ความรุนแรงจากกลุ่มเปรียบเทียบที่อ่อนแออาจส่งผลกระทบต่อการกำหนดราคาโดยนัยของอนุพันธ์สำหรับการเล่นที่เป็นขาขึ้น

จากนั้นก็มีการเปรียบเทียบกับ Kinder Morgan แม้ว่าจะอยู่ในกลุ่มย่อยที่แตกต่างกัน แต่การปรากฎของหมวดน้ำมัน-พลังงานที่นี่ พร้อมด้วยการคาดการณ์ที่เสริมความแข็งแกร่งและรายได้ที่มั่นคง แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงความชอบในหมู่นักลงทุนที่มีต่อหุ้นพลังงานที่เชื่อมโยงกับแหล่งที่มาแบบดั้งเดิมมากขึ้น

ภูมิหลังผลงานของภาคส่วนนี้และแนวโน้มการแก้ไขมีความสำคัญไม่เพียงแต่สำหรับการป้องกันความเสี่ยงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงปัจจัยการประเมินมูลค่าเชิงเปรียบเทียบด้วย ความสัมพันธ์ข้ามภาคส่วนสามารถส่งผลกระทบต่อเส้นโค้งความผันผวน และสำหรับการซื้อขายแบบคู่หรือสเปรด การดูว่าอารมณ์เปลี่ยนแปลงอย่างไรระหว่างพลังงานสะอาดและพลังงานทั่วไปอาจเปิดเผยความเป็นไปได้ของมูลค่าสัมพันธ์กัน

โดยรวมแล้ว สำหรับเราแล้ว มันเป็นเรื่องของความน่าจะเป็นมากกว่าความแน่นอน การปรับปรุงอย่างรวดเร็วดึงดูดความสนใจ แต่การรักษาความรอบคอบด้วยราคาหุ้นระยะสั้นและการใช้สเปรดเพื่อบรรเทาความผันผวนอาจให้ตำแหน่งที่ดีกว่า จับตาดูความผันผวนโดยนัยก่อนช่วงกำไรถัดไป และดูว่าอารมณ์จะพัฒนาไปอย่างไรในระดับอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากนโยบายมหภาคเริ่มเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง

เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets