ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่าเล็กน้อยท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน โดย DXY อยู่ที่ 97.93 ความตึงเครียดเหล่านี้อาจทำให้ความเชื่อมั่นต่อความเสี่ยงอ่อนแอลง ส่งผลกระทบต่อสกุลเงินที่มีค่าเบต้าสูง เช่น AUD และ NZD หากสกุลเงินเหล่านี้ยังคงเพิ่มสูงขึ้น การลดความตึงเครียดลงอาจส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง ซึ่งจะช่วยหนุนความเสี่ยง สัปดาห์นี้ FOMC จะมุ่งเน้นไปที่การประชุม โดยตลาดคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งภายในสิ้นปีนี้ หากเฟดส่งสัญญาณคัดค้านการคาดการณ์เหล่านี้ ค่าเงินดอลลาร์ก็จะปรับตัวสูงขึ้น

อัปเดตโมเมนตัมของดอลลาร์

โมเมนตัมรายวันของดอลลาร์แสดงให้เห็นถึงอคติขาลงเล็กน้อย แต่ RSI บ่งชี้ว่าอาจเพิ่มขึ้นจากระดับเกือบขายมากเกินไป ดอลลาร์เผชิญกับแนวต้านที่ 99.20 และ 99.70 โดยมีแนวรับที่ 97.60 ข้อมูลที่จะตามมา ได้แก่ รายงาน Empire Manufacturing

ในข่าวตลาดอื่นๆ:

• EUR/USD พุ่งขึ้นแตะ 1.1600 ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง
• GBP/USD พุ่งขึ้นเหนือ 1.3600 จากการเน้นด้านภูมิรัฐศาสตร์
• ทองคำร่วงลงจากระดับสูงสุดในรอบหลายสัปดาห์ใกล้ 3,400 ดอลลาร์
• ข้อมูลของจีนบ่งชี้ว่าทองคำอยู่ในเส้นทางสู่เป้าหมายการเติบโตในปี 2025

ดัชนีดอลลาร์ที่เคลื่อนไหวอยู่ใกล้ 97.93 แสดงให้เห็นว่าแม้จะมีความตึงเครียดที่เพิ่มมากขึ้นในตะวันออกกลาง แต่ผู้เข้าร่วมตลาดยังไม่แสดงความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่เกิดจากความตื่นตระหนก อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมความเสี่ยงยังคงผันผวน

หากพิจารณาจากอิหร่านและอิสราเอล จะเห็นชัดว่าการปะทุหรือการพัฒนาอย่างกะทันหันใดๆ อาจส่งผลกระทบต่อสกุลเงินที่มีค่าเบต้าสูง เช่น สกุลเงินออสเตรเลียและกีวี ซึ่งมักประสบปัญหาอยู่แล้วเมื่อความเชื่อมั่นผันผวน

ในทางกลับกัน หากมีการถอนตัวทางการทูตอย่างระมัดระวัง เราก็อาจเห็นความสนใจในสกุลเงินที่มีความเสี่ยงสูงเหล่านี้เพิ่มขึ้นอีกครั้ง สถานการณ์ดังกล่าวอาจมาพร้อมกับอุปสงค์ดอลลาร์ที่อ่อนตัวลง เนื่องจากเบี้ยประกันด้านความปลอดภัยลดลง ถือเป็นความสมดุลที่ดี และจะต้องได้รับการทดสอบในสัปดาห์นี้

การคาดการณ์ของธนาคารกลางสหรัฐ

ความสนใจส่วนใหญ่อยู่ที่การตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐในวันพุธ ตลาดมีแนวโน้มคาดหวังว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งก่อนสิ้นปี

ความคิดเห็นหรือการเปลี่ยนแปลงจุดพล็อตใดๆ ที่มีแนวโน้มแข็งกร้าวจากฝั่งของพาวเวลล์อาจพลิกกลับมุมมองดังกล่าว และทำให้ผู้ซื้อดอลลาร์กล้าซื้อมากขึ้นอย่างรวดเร็ว หากเฟดแสดงความอดทนหรือแสดงความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่ตึงตัว แนวโน้มการถือครองจะยังคงน่าสนใจ และเราจะมองหาความแข็งแกร่งที่ระดับ 99.70

ในทางกลับกัน โทนที่ผ่อนปรนหรือการปรับลดการคาดการณ์การเติบโตอาจส่งผลให้ DXY เคลื่อนตัวไปที่ระดับ 97.60 ในปัจจุบัน โมเมนตัมยังคงอยู่ที่ระดับตรงข้ามกับดอลลาร์ในแผนภูมิรายวัน ซึ่งชัดเจน อย่างไรก็ตาม RSI ที่อยู่ใกล้เคียงกับภาวะขายเกินบ่งชี้ว่ามีพื้นที่สำหรับการดีดตัวในระยะสั้น

เรากำลังถือว่าการดีดตัวใดๆ ที่ต่ำกว่า 98.00 เป็นพื้นที่ที่ต้องประเมินใหม่ โดยเฉพาะก่อนข้อมูลมหภาคที่สำคัญ ขณะนี้ รายงานการผลิตของ Empire อาจดูเหมือนเป็นการเผยแพร่ในระดับที่สอง แต่ในขณะนี้ ข้อมูลที่อ่อนค่าลงมักจะทำให้ราคาสปอตเคลื่อนไหวมากกว่าที่เคยเป็น ความแตกต่างที่มากจากการประมาณการอาจทำให้การวางตำแหน่งทางการตลาดชัดเจนขึ้นก่อนที่เฟดจะตัดสินใจ

ในที่อื่น:

• ยูโรพุ่งขึ้นไปที่ 1.1600 โดยได้เปรียบดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงเล็กน้อย การเคลื่อนไหวนี้ดูเหมือนว่าจะขับเคลื่อนโดยความอ่อนค่าของดอลลาร์มากกว่าความเชื่อมั่นที่เพิ่งค้นพบใหม่ในข้อมูลของอียู
• ปอนด์ยังพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากผู้ซื้อขายมุ่งเน้นไปที่ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยขยายออกไปเหนือระดับ 1.3600 ต่อไป มีข่าวเฉพาะของสหราชอาณาจักรเพียงเล็กน้อยที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวนี้ ทำให้มีแนวโน้มที่จะเกิดการย้อนกลับหากเงื่อนไขสำหรับดอลลาร์สหรัฐดีขึ้นอีกครั้ง
• ทองคำซึ่งพุ่งสูงขึ้นก่อนหน้านี้จากกระแสเงินทุนที่ปลอดภัย ยอมแพ้หลังจากแตะระดับ 3,400 ดอลลาร์ การย่อตัวบ่งชี้ว่าเบี้ยประกันภัยทางภูมิรัฐศาสตร์บางส่วนอาจจะเริ่มลดลงแล้ว หรืออย่างน้อยก็ลดลงในระยะสั้น ก่อนที่ตัวเร่งปฏิกิริยาใหม่จะเกิดขึ้น

ยังคงมีอคติต่อราคาทองคำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการส่งสัญญาณของเฟดผ่อนคลายลงหรือความตึงเครียดในการลดความเสี่ยงเกิดขึ้นอีกครั้ง ตัวบ่งชี้เศรษฐกิจมหภาคของจีนให้โทนเชิงบวกมากขึ้น บ่งชี้ถึงความก้าวหน้าที่มั่นคงต่อตัวเลขการเติบโตในปีหน้า

โทนดังกล่าวแม้จะยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะผลักดันความเสี่ยงทั่วโลกได้ด้วยตัวเอง แต่ก็ให้บริบทบางอย่างสำหรับการวางตำแหน่งในอนาคตเกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์และอัตราแลกเปลี่ยนในเอเชีย ดังนั้น เราจึงยังคงเฝ้าระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับความคลาดเคลื่อนในระยะสั้น

ใครก็ตามที่วางตำแหน่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยหรือการเล่นที่ผันผวนควรจับตาดู FOMC อย่างใกล้ชิด แต่ต้องจับตาดูการเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกด้านความเสี่ยงที่เกิดจากพาดหัวข่าวจากตะวันออกกลางด้วย เซสชันถัดไปห้าถึงเจ็ดเซสชันอาจเป็นทั้งโอกาสและสัญญาณหลอก

เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets