หุ้นสหรัฐฯ ใกล้แตะระดับต่ำสุดในรอบวันหลังอิหร่านโจมตีด้วยขีปนาวุธ ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง 850 จุด หรือ 1.98% อยู่ที่ 42,114.88 จุด ดัชนี S&P ลดลง 78 จุด หรือ 1.25% อยู่ที่ 5,969.73 จุด ในขณะเดียวกัน ดัชนี NASDAQ ลดลง 283.1 จุด หรือ 1.44% อยู่ที่ 19,379.62 จุด

ดัชนี NASDAQ และ S&P กำลังทดสอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมง โดย

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมงของดัชนี S&P อยู่ที่ 5,962.84 จุด โดยมีราคาต่ำสุดที่ 5,964.26 จุด ซึ่งสูงกว่าระดับดังกล่าวเล็กน้อย
• สำหรับดัชนี NASDAQ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมงอยู่ที่ 19,384.13 จุด ราคาต่ำสุดของ NASDAQ อยู่ที่ 19,369.32 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

การอัปเดตดังกล่าวหมายความว่าหุ้นในสหรัฐฯ ร่วงลงอย่างรุนแรงเนื่องจากข่าวการโจมตีด้วยขีปนาวุธจากอิหร่าน ผู้ซื้อขายกำลังถอยกลับ และดัชนีหลัก ได้แก่ Dow, S&P และ NASDAQ ต่างก็ปรับตัวลดลงอย่างมาก

• Dow ร่วงลงเกือบ 2 เปอร์เซ็นต์
• NASDAQ และ S&P ก็เข้าสู่เขตแดนลบเช่นกัน โดยขาดทุนเกิน 1 เปอร์เซ็นต์

สิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษในขณะนี้คือระดับทางเทคนิคที่กำลังถูกทดสอบ นั่นคือ ระดับราคาที่สัมพันธ์กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมง ค่าเฉลี่ยเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นเส้นอ้างอิงสำหรับโมเมนตัมระยะสั้น

• S&P กำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือค่าเฉลี่ยนี้เล็กน้อย ยังไม่ทะลุผ่าน
• ขณะที่ NASDAQ ร่วงลงต่ำกว่าไปแล้ว

ในมุมมองของเรา เมื่อราคาเข้าใกล้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ขนาดนี้ ไม่ใช่เรื่องของทิศทางอีกต่อไป แต่เป็นเรื่องพฤติกรรมมากกว่า ไม่ว่าผู้ซื้อขายจะเคารพเส้นนี้หรือปล่อยให้ราคาทะลุผ่าน สำหรับผู้เข้าร่วมระยะสั้นในพื้นที่อนุพันธ์ ช่วงเวลาเหล่านี้มักจะกลายเป็นจุดเปลี่ยน

หากดัชนี S&P เริ่มปิดแท่งเทียนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมากกว่าหนึ่งหรือสองเซสชัน ความเชื่อมั่นในอคติขาขึ้นก็จะลดลงอย่างรวดเร็ว ในทางกลับกัน การฟื้นตัวในระดับที่ชัดเจนอาจบ่งบอกว่าการขายออกกำลังถูกดูดซับและความต้องการยังคงอยู่

เนื่องจาก NASDAQ ได้ทะลุค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไปแล้ว เราจึงคาดว่าจะมีการเพิ่มตำแหน่งที่นี่ โดยเฉพาะในออปชั่นระยะสั้น โดยทั่วไปแล้ว เรามองว่าการกระทำนี้เป็นตัวกระตุ้น

• ไม่ว่าจะเป็นการดักจับผู้ขายที่ก้าวร้าวและกลับตัว
• หรือการขยายการเคลื่อนไหวที่เพิ่งเริ่มต้น

ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นรอบๆ ระดับเหล่านี้ไม่ควรประเมินต่ำเกินไป จังหวะเวลาไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบ แต่การดำเนินการต้องตระหนักถึงสภาพคล่อง การติดอยู่ในช่วงที่มีปริมาณการซื้อขายต่ำอาจนำไปสู่การสูญเสียที่ไม่ต้องการ โดยเฉพาะในสินค้าที่ซื้อขายเร็ว

ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ตราสารที่เชื่อมโยงกับหุ้นมีแนวโน้มที่จะเห็นความผันผวนโดยนัยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากข่าวการเมืองยังคงไม่มั่นคง เราสังเกตเห็นว่าตัวเลือก ATM กำลังขยายตัวเมื่อเทียบกับบรรทัดฐานในอดีต ซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าความไม่แน่นอนกำลังถูกกำหนดราคาไว้

หากเป็นเช่นนี้ต่อไป สเปรดจะมีราคาแพงขึ้นในการถือครอง และกระแสที่ไวต่อแกมมาอาจผลักดันให้ราคาเคลื่อนไหวเร็วกว่าปกติ ซึ่งนั่นเพียงอย่างเดียวก็สามารถทำให้ตำแหน่งที่มีมูลค่าเหมาะสมไม่มั่นคงได้

จะเป็นประโยชน์หากเริ่มเฝ้าดูอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นในจุดสนับสนุนก่อนหน้า แทนที่จะตอบสนองต่อพาดหัวข่าวเพียงอย่างเดียว ค่าเฉลี่ยเหล่านี้ไม่ใช่มายากล แต่บ่อยครั้งที่แสดงให้เห็นว่ามีคนจำนวนมากพอที่จะดำเนินการ

การสันนิษฐานว่าราคาพุ่งสูงเกินไปหรือพังทลายโดยไม่มีการยืนยันอาจส่งผลเสียได้ โดยเฉพาะในสัปดาห์ที่ปัจจัยภายนอกควบคุมมากกว่าปกติ ให้กำหนดขนาดตำแหน่งให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เกิดจากเหตุการณ์ การถือครองผ่านการเคลื่อนไหวที่ขับเคลื่อนโดยแมโครโดยไม่มีการป้องกันความเสี่ยงนั้นจะกลายเป็นความเสียใจอย่างช้าๆ

เราได้ทำให้แน่ใจว่าความเสี่ยงของเรายังคงไม่แน่นอน และความเสี่ยงเดลต้าทั้งหมดจะถูกปรับกลับเป็นเป็นกลางเมื่อปิดตลาด มันเป็นเรื่องของการรักษาไว้มากกว่าการเรียกร้องอย่างกล้าหาญ

เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets