ดัชนีหุ้นหลักของสหรัฐฯ ปิดตลาดลดลง โดย NASDAQ เป็นดัชนีนำที่ -0.50% ดัชนี S&P ลดลง -0.27% และดัชนี Dow Industrial Average แทบไม่เปลี่ยนแปลง โดยลดลง -1.1 จุด มูลค่าปิดตลาดมีดังนี้:

• ดัชนี Dow Industrial Average ลดลง -1.1 จุด เหลือ 42,865.77 จุด
• ดัชนี S&P ลดลง -16.57 จุด เหลือ 6,022.24 จุด
• ดัชนี NASDAQ ลดลง -99.11 จุด เหลือ 19,615.88 จุด

บริษัทหลายแห่งประสบภาวะขาดทุนในวันนี้ ได้แก่:

• Chewy ลดลง -11.00% เหลือ 40.76 ดอลลาร์
• American Airlines ลดลง -6.59% เหลือ 11.06 ดอลลาร์
• Intel ลดลง -6.27% เหลือ 20.70 ดอลลาร์
• United Airlines Holdings ลดลง -5.47%
• Lockheed Martin ลดลง -4.24%

ในทางกลับกัน บริษัทหลายแห่งเห็นกำไร:

• Papa John’s เพิ่มขึ้น +7.43% แตะที่ 51.78 ดอลลาร์
• SoFi Technologies เพิ่มขึ้น +4.66% แตะที่ 15.06 ดอลลาร์
• Shopify Inc เพิ่มขึ้น +3.51% แตะที่ 114.23 ดอลลาร์
• Broadcom เพิ่มขึ้น +3.38%
• Roblox เพิ่มขึ้น +2.61%

การเคลื่อนไหวของดัชนีหลักของสหรัฐฯ ในวันนั้นค่อนข้างเป็นลบอย่างชัดเจน แม้ว่าจะไม่รุนแรงพอที่จะส่งสัญญาณถึงความตื่นตระหนก NASDAQ ฉุดความเชื่อมั่นโดยรวมลงด้วยการลดลงครึ่งเปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ทั้ง S&P 500 และ Dow ปิดตลาดไม่น่าตื่นเต้นมากนักแต่ก็ยังเป็นขาลง

การกระจายตัวของดัชนีในลักษณะนี้มักสะท้อนไม่เพียงแต่ความกลัวในภาพรวมเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงการหมุนเวียนของภาคส่วนด้วย ซึ่งกระแสเงินไหลออกจากชื่อการเติบโตที่เน้นเทคโนโลยีไปสู่กลยุทธ์เชิงมูลค่าและเชิงรับ การที่ดัชนีดาวโจนส์ทรงตัวในขณะที่ดัชนี NASDAQ เป็นผู้นำในทิศทางขาลงนั้นเพิ่มน้ำหนักให้กับการอ่านดังกล่าว

การที่หุ้นของแต่ละตัวลดลงนั้นบอกเล่าเรื่องราวได้ชัดเจน เมื่อ Chewy ร่วงลงไปมากกว่าหนึ่งในสิบของมูลค่า ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดในวันเดียว การร่วงลงดังกล่าวบ่งบอกว่านักลงทุนกำลังปรับความคาดหวังใหม่เกี่ยวกับหุ้นที่มุ่งเป้าไปที่ผู้บริโภค โดยเฉพาะหุ้นที่มีอัตรากำไรจากการดำเนินงานต่ำหรือมีระยะเวลาในการทำกำไรที่ยาวนานกว่า

American Airlines และ United ซึ่งเป็นหุ้นในกลุ่มเดียวกันต่างก็ร่วงลงอย่างเห็นได้ชัด ชี้ให้เห็นถึงคำถามที่ยังคงค้างคาเกี่ยวกับต้นทุนเชื้อเพลิงและอำนาจในการกำหนดราคาในขณะนี้ เนื่องจากความต้องการเดินทางเพื่อพักผ่อนอาจถึงระดับคงที่

การร่วงลงของ Intel เกิดขึ้นในช่วงที่ผู้ผลิตชิปต้องเผชิญกับการตรวจสอบเส้นทางการใช้จ่ายด้านทุนและแรงกดดันจากการแข่งขัน การที่ Lockheed Martin ร่วงลงมากกว่า 4 เปอร์เซ็นต์บ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงในการวางตำแหน่งของนักลงทุนในเชิงรับ ซึ่งอาจเกิดจากพาดหัวข่าวการใช้จ่ายของรัฐบาลเมื่อเร็วๆ นี้

อย่างไรก็ตาม มันไม่ได้ลดลงทั้งหมด มีจุดที่สดใสกว่า Papa John’s พบว่ามีการพุ่งขึ้นอย่างไม่คาดคิด ซึ่งอาจสะท้อนถึงความหวังดีเกี่ยวกับสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในช่วงที่สภาพการเงินตึงตัว แม้ว่าบางคนอาจคิดว่าการจัดส่งอาหารจะชะลอตัวลงในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน แต่ผู้ลงทุนก็มีแนวโน้มชัดเจนว่าจะมีความยืดหยุ่นและดำเนินการอย่างรวดเร็ว

ความแข็งแกร่งของชื่อต่างๆ เช่น SoFi, Shopify และ Broadcom ไม่ใช่แค่ด้านเทคนิคเท่านั้น ในหลายๆ กรณี เรากำลังมองไปที่การปรับผลกำไรในอนาคต สำหรับส่วนของเรา เราเห็นว่าเซสชันประเภทนี้เป็นตัวกระตุ้นให้ประเมินเบี้ยประกันความผันผวนและการเปิดรับความเสี่ยงในภาคส่วนใหม่

ในแง่ของทิศทาง แทบไม่มีสัญญาณบ่งชี้ถึงการกลับตัวในทันที แต่ก็ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าจะมีการถอนตัวออกในระยะยาวในระยะใกล้ เมื่อเทียบกันแล้ว อุตสาหกรรมและผู้บริโภคได้รับผลกระทบมากกว่าการสื่อสารหรือไอที ความแตกต่างดังกล่าวมักส่งผลต่อการกำหนดตำแหน่งแกมมา และอาจกระตุ้นให้มีการกำหนดราคาออปชันรายสัปดาห์ใหม่ โดยเฉพาะในชื่อที่ลดลงโดยไม่มีความผันผวนที่เกิดขึ้นจริงลดลงตามไปด้วย

เรากำลังจับตาดูความผันผวนโดยนัยระยะสั้นอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน ขนาดของการเคลื่อนไหวของราคาใน Chewy และ Intel น่าจะส่งผลต่อสัญญาของวันพรุ่งนี้ ช่วยให้ผู้ที่เตรียมพร้อมได้มีโอกาสเก็งกำไรในวันเดียวกัน

เรากำลังตัดทอนเดลต้าทิศทางและมุ่งเน้นไปที่การบดขยี้ IV ในชื่อที่ซื้อมากเกินไป หุ้นที่ตอบสนองอย่างรวดเร็วมากกว่าการเคลื่อนไหวของดัชนีเป็นสัญญาณว่าตลาดกำลังวิเคราะห์ตัวขับเคลื่อนขนาดเล็กอย่างอิสระ ความสัมพันธ์ของหุ้นดูเหมือนจะลดลงอีกครั้งเล็กน้อย ซึ่งมักจะสนับสนุนกลยุทธ์มูลค่าสัมพันธ์มากกว่าการเดิมพันความผันผวนโดยตรง

หากเป็นเช่นนั้น ซึ่งมักจะเกิดขึ้นหลังเหตุการณ์ จะทำให้ผู้ซื้อขายมีพื้นที่ในการพึ่งพาการซื้อขายแบบกระจายตัว ความกว้างของตลาดไม่ได้แย่ ซึ่งช่วยลดความเชื่อมั่นที่เป็นขาลง แต่ความเสียหายในชื่อการเดินทางและการป้องกันทำให้การเบี่ยงเบนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ในการตั้งค่าเช่นนี้ การคาดการณ์ปริมาณการซื้อขายล่วงหน้ามีประโยชน์มากกว่าการดำเนินราคาในวันเดียว เราจะให้ความสนใจกับช่วงราคาที่เกิดขึ้นจริงภายในวันและปรับน้ำหนักของหุ้นคร่อมตามนั้น ชื่อที่อ่อนแอในช่วงต้นแต่มีความยืดหยุ่นในช่วงปลายเซสชันมักจะเห็นรูปแบบการกลับสู่ค่าเฉลี่ยที่แข็งแกร่งที่สุดในเซสชันการซื้อขายสองเซสชันถัดไป

กุญแจสำคัญอยู่ที่การปรับตัวในทุกภาคส่วน และลดการเปิดรับการซื้อขายที่แออัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อขายที่อ่อนไหวต่อพาดหัวข่าวเศรษฐกิจมหภาค

เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets