ราคาเงินพุ่งขึ้นแตะระดับเกือบ 33.20 ดอลลาร์ เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงจากการปรับลดอันดับเครดิตแห่งชาติของสหรัฐฯ Moody’s ลดอันดับเครดิตสหรัฐฯ ลงหนึ่งขั้นเป็น Aa1 เนื่องจากระดับหนี้ที่สูงเกินไปและความไม่สมดุลทางการคลัง ในช่วงเวลาซื้อขายของอเมริกาเหนือ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์ที่ประมาณ 99.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อ่อนค่าลงโดยทั่วไปทำให้เงินน่าดึงดูดใจมากขึ้น ส่งผลให้เงินเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่น่าดึงดูดใจท่ามกลางความกังวลด้านเครดิต

ผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์

ในขณะเดียวกัน การเจรจาหยุดยิงระหว่างรัสเซียและยูเครนที่นครวาติกันซึ่งกำลังดำเนินอยู่ก็ได้ดึงดูดความสนใจ ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ ได้ประกาศการเจรจาดังกล่าว โดยมุ่งหวังที่จะยุติสงครามนี้ แม้ว่าจะไม่ได้ระบุกรอบเวลาไว้ก็ตาม

ในทางเทคนิคแล้ว เงินได้ทะลุแนวสามเหลี่ยมลง โดยราคาได้รับการหนุนเหนือเส้น EMA 20 ช่วงที่ 32.65 ดอลลาร์ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์บ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวในแนวข้าง โดยต้องทะลุผ่าน 60.00 จุดขึ้นไปจึงจะมีโมเมนตัมขาขึ้นใหม่

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาเงิน ได้แก่

• ความไม่มั่นคงทางภูมิรัฐศาสตร์
• อัตราดอกเบี้ยต่ำ
• การเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐ
• อุปสงค์ภาคอุตสาหกรรม
• พลวัตทางเศรษฐกิจในประเทศสำคัญๆ เช่น สหรัฐฯ จีน และอินเดีย

เงินมักจะตามแนวโน้มราคาทองคำ โดยใช้อัตราส่วนทองคำ/เงินในการประเมินมูลค่าสัมพันธ์ระหว่างโลหะเหล่านี้ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงอย่างเห็นได้ชัดจากการที่มูดี้ส์ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐฯ การที่เงินพุ่งขึ้นเหนือระดับ 33.00 ดอลลาร์นั้นไม่ใช่แค่การพุ่งขึ้นอย่างโดดเด่นเท่านั้น แต่ยังสอดคล้องกับรูปแบบที่กว้างขึ้นซึ่งเราได้ติดตามมาตลอด เมื่อตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศลงโทษเงินดอลลาร์ สินค้าโภคภัณฑ์ที่ปลอดภัยอย่างเงินก็มักจะหายใจได้สะดวกขึ้น

นั่นเป็นเพราะเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงทำให้สินทรัพย์เหล่านี้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นสำหรับผู้ซื้อที่ไม่ใช้เงินดอลลาร์ ส่งผลให้ความต้องการเพิ่มขึ้นโดยที่โลหะพื้นฐานไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป

เหตุผลเบื้องหลังการปรับลดอันดับนั้นไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจสำหรับผู้ที่เฝ้าติดตามสัญญาณทางการคลังอย่างใกล้ชิด มูดี้ส์อ้างถึง

• การใช้จ่ายเกินตัวอย่างต่อเนื่อง
• ช่องว่างระหว่างรายได้และภาระผูกพันของรัฐบาลที่กว้างขึ้น

ปัญหาเหล่านี้ยังคงมีอยู่มาหลายปีแล้ว แต่การตัดสินใจลดอันดับทำให้ปัญหาเหล่านี้ชัดเจนขึ้นและทำให้ผู้ซื้อมีเหตุผลใหม่ที่จะประเมินตำแหน่งในระยะยาวอีกครั้ง

การตอบสนองของตลาด

สิ่งที่น่าสังเกตเป็นพิเศษคือการที่ดอลลาร์อ่อนค่าลงในช่วงเซสชั่นอเมริกาเหนือ ซึ่งโดยปกติแล้วสภาพคล่องจะอยู่ที่จุดสูงสุด ดัชนีดอลลาร์ที่ตกลงมาใกล้ 99.50 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ ทำให้ผู้ซื้อขายสกุลเงินมีความรู้สึกว่าแรงกดดันขาลงอาจขยายออกไป

ในทางปฏิบัติ นั่นหมายความว่าสภาพแวดล้อมดังกล่าวอาจทำให้ราคาเงินยังคงทรงตัวได้นานกว่าการเคลื่อนไหวแบบตอบสนองตามปกติ

การเจรจาหยุดยิงระหว่างรัสเซียและยูเครนในเวทีการเมืองระดับโลกทำให้เกิดความหวังในระดับหนึ่ง การประกาศของทรัมป์ทำให้การเจรจาครั้งนี้มีความสำคัญมากขึ้น ซึ่งจัดขึ้นนอกสถานที่ทางการทูตแบบดั้งเดิม แม้ว่าจะยังไม่มีการกำหนดเส้นตายอย่างเป็นทางการ แต่ความเป็นไปได้ที่ความตึงเครียดทางทหารจะลดลงสามารถส่งผลต่อการชั่งน้ำหนักความเสี่ยงทั่วโลกของตลาดได้ ซึ่งส่งผลทางอ้อมต่อประสิทธิภาพของโลหะ

ในกราฟทางเทคนิค การทะลุกรอบสามเหลี่ยมลงมาจะมีน้ำหนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อราคายังคงอยู่เหนือเส้น EMA 20 ช่วงอย่างมั่นคงที่ราคาประมาณ 32.65 ดอลลาร์ สำหรับพวกเราที่กำลังจับตาดูโมเมนตัมอย่างใกล้ชิด เรื่องนี้ควรค่าแก่การสังเกต

ตัวบ่งชี้โมเมนตัมเช่น RSI ยังคงชี้ให้เห็นถึงรูปแบบการถือครอง อย่างไรก็ตาม

• หากราคาอยู่เหนือระดับ 60.00 จุด ก็จะดึงดูดผู้ติดตามแนวโน้ม และมีแนวโน้มที่จะกระตุ้นให้เกิดสถานะซื้อใหม่

ณ ขณะนี้ RSI ยังคงมั่นคงแต่ยังไม่ชัดเจน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการระมัดระวังแต่ไม่ถึงขั้นอ่อนแอ

สิ่งที่ทั้งหมดนี้บอกเราได้ก็คือว่าเงินไม่ได้เคลื่อนไหวด้วยอารมณ์เพียงอย่างเดียว มีการสนับสนุนเชิงโครงสร้างอยู่เบื้องหลังระดับปัจจุบัน ตั้งแต่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และนโยบายการคลังไปจนถึงความอ่อนแอของสกุลเงิน

ความต้องการภาคอุตสาหกรรมซึ่งมักถูกละเลยในการอภิปรายของสื่อ ยังคงผลักดันให้ราคาสูงขึ้นอย่างเงียบๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ประเทศต่างๆ เช่น จีนและอินเดียยังคงรักษาความต้องการด้านการผลิตไว้

เมื่อเราคำนึงถึงอิทธิพลของทองคำ อัตราส่วนทองคำต่อเงินจะกลายเป็นเครื่องมือสำคัญ หากอัตราส่วนดังกล่าวแคบลง ก็จะเสริมความแข็งแกร่งของเงิน ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ซื้อขายมองเห็นมูลค่าเพิ่มเติมในโลหะนี้นอกเหนือจากการเก็งกำไร

ในเซสชั่นต่อๆ ไป การติดตามปฏิกิริยาของตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ เป็นสิ่งที่สมเหตุสมผล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่นักลงทุนต้องการความชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการคลัง

การเคลื่อนไหวใดๆ ที่มองว่าเป็นการผ่อนคลายหรือทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้ออาจส่งผลให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงต่อไป พวกเราที่ซื้อขายในตลาดอาจให้ความสนใจเป็นพิเศษกับข้อมูลมหภาคจากจีนและอินเดียในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ อุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดจากทั้งสองภูมิภาคอาจผลักดันให้ราคาเงินเข้าสู่ช่วงการซื้อขายใหม่

ประเด็นสุดท้าย: แม้ว่าระดับทางเทคนิคจะมีความสำคัญในขณะนี้ แต่ระดับเหล่านี้ไม่ได้ทำงานโดยลำพัง แนวโน้มขาขึ้นของเงินต้องการการติดตาม และนั่นจะขึ้นอยู่กับว่าตลาดมองว่าความเสี่ยงทางการเงินจะรุนแรงขึ้นหรือลดลง

เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets