ภาพรวมการวิเคราะห์ทางเทคนิค

สัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 (ESM2025) แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งในสัปดาห์ของวันที่ 12-17 พฤษภาคม โดยรักษาช่องทางขาขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เกิดช่องว่างที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม

ราคาอยู่เหนือเส้นกึ่งกลาง VWAP โดยมีปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมากทำให้โซน 5,845-5,860 กลายเป็นพื้นที่แนวรับใหม่ที่ประมาณ 5,880-5,900 จุด

มีแนวต้านทันทีที่ 5,960 โดยมีอุปสรรคเพิ่มเติมที่:

• 5,969
• 5,981
• 6,000 จุด

หากแนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่และราคาทะลุผ่าน 5,960 จุด เป้าหมายคือ 5,981 และอาจถึง 6,000 จุด

ในทางกลับกัน หากไม่สามารถปิดเหนือ 5,960 จุดได้ อาจส่งผลให้ราคาตกลงมาที่ 5,943 จุด และทดสอบเส้นกึ่งกลาง VWAP อีกครั้ง

ในสถานการณ์ขาขึ้น การเคลื่อนตัวอย่างต่อเนื่องเหนือ 5,960 จะผลักดันให้ราคาเคลื่อนตัวไปสู่โซนต้านทานที่สูงขึ้น ในขณะที่การอยู่ภายในช่องจะกระตุ้นให้เกิดการซื้อในช่วงที่ราคาตก

ในทางกลับกัน การที่ราคาตกลงมาที่บริเวณ 5,960 อาจกระตุ้นให้เกิดการแกว่งตัวลง โดยอาจเกิดการขาดทุนสะสมหากราคาตกลงต่ำกว่าระดับแนวรับสำคัญ เช่น แถบ VWAP

สำหรับผู้ซื้อขาย ควรพิจารณา:

• เปิดสถานะซื้อหากราคาทะลุ 5,960
• แนะนำให้เปิดสถานะขายหากราคาถูกปฏิเสธ

การจัดการความเสี่ยงมีความสำคัญอย่างยิ่งด้วยกลยุทธ์:

• การกำหนดจุดตัดขาดทุน
• การกำหนดขนาดสถานะการลงทุน

การตัดสินใจและการจัดการความเสี่ยง

สิ่งที่เราได้เห็นในช่วงหลายเซสชั่นที่ผ่านมาจากสัญญาฟิวเจอร์ส S&P 500 หรือสัญญา ESM2025 คือการผลักดันให้ราคาขยับขึ้นอย่างมั่นคง โดยมีพื้นฐานทางเทคนิคที่แข็งแกร่งซึ่งคงอยู่มาตั้งแต่ราคาขยับขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์

การขยับขึ้นในช่วงแรก โดยเฉพาะในวันที่ 13 พฤษภาคม ได้เพิ่มปริมาณและความเชื่อมั่นให้กับการเคลื่อนไหวนี้ ซึ่งได้สร้างฐานรองรับที่บริเวณ 5,880 ถึง 5,900 จุดได้อย่างมีประสิทธิผล

กิจกรรมที่บริเวณ 5,845 ถึง 5,860 จุดเป็นการยืนยันว่าตลาดรู้สึกสบายใจที่จะยืนที่ระดับนี้ โดยปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นได้แกะสลักสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นพื้นซึ่งเชื่อถือได้ในขณะนี้

ตลอดทั้งสัปดาห์ ราคาได้กอดส่วนบนของช่องทางการซื้อขายขาขึ้นและยืนเหนือเส้นกึ่งกลาง VWAP อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่แข็งแกร่งของโมเมนตัมต่อเนื่องจากกระแสคำสั่งซื้อของสถาบัน

การวางตำแหน่งอย่างต่อเนื่องเหนือราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามปริมาณนี้หมายความว่ากิจกรรมการซื้อยังคงโดดเด่น และจนถึงขณะนี้ ผู้ขายล้มเหลวในการสร้างแรงกดดันอย่างสม่ำเสมอเพียงพอที่จะพลิกกลับการเคลื่อนไหว

ในขณะนี้ ระดับแนวต้านทันทีอยู่ที่ 5,960 ซึ่งไม่ใช่แค่ระดับราคาที่กั้นไว้เท่านั้น แต่ยังเป็นจุดตัดสินใจที่อาจเกิดขึ้นได้อีกด้วย

หากราคาดันขึ้นเหนือระดับ 5,960 ได้อย่างชัดเจน และสามารถรักษาระดับนั้นไว้ได้ในระหว่างวันหรือในช่วงปิดตลาด:

• จะทำให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่ 5,981
• จากนั้นจะมีการทดสอบแนวต้านทางจิตวิทยาที่ 6,000 จุด

ตัวเลขเหล่านี้อิงจาก:

• จุดสูงสุดก่อนหน้า
• การคาดการณ์การซื้อขายในระยะสั้น

ในกรณีที่ไม่สามารถปิดเหนือ 5,960 ได้แม้จะทดสอบแล้วก็ตาม อาจบ่งชี้ถึง:

• ราคาหมดแรงอย่างน้อยในระยะสั้น
• ราคาย่อตัวและอาจลงมาที่ 5,943 จุด
• มีความเป็นไปได้ของการกลับสู่ระดับกลางของ VWAP

หากทะลุ VWAP ลงมาได้:

• แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนอารมณ์ของตลาดในระยะสั้น
• เพิ่มโอกาสในการปรับตัวลงอย่างลึกผ่านโซนแนวรับก่อนหน้า

แนวคิดสำคัญที่จะนำมาใช้ คือ:

• มองจุดแนวรับ/แนวต้านเป็น “จุดเปลี่ยน” ไม่ใช่จุดยึดแน่น
• รอการยืนยันจากการเคลื่อนไหวของราคาและปริมาณก่อนเข้าตลาด

เมื่อวางแผนเทรดในสัปดาห์หน้า ควรพิจารณาต่อไปนี้:

• หากทะลุ 5,960 อย่างมั่นคง: ตั้งค่าการซื้อระยะยาว พร้อมสต็อปใต้วอลุ่มสนับสนุน เช่น VWAP หรือแนวรับระยะสั้น
• หากโดนปฏิเสธที่ 5,960 อย่างหนัก: อาจหาโอกาสเปิดสถานะขายระยะสั้น โดยต้องมีแผนสำหรับออกหากเกิดการกลับตัว

การกำหนดขนาดตำแหน่งควรขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยง:

• หากความผันผวนสูง (สต็อปใหญ่): ตำแหน่งควรเล็กลง
• หากแนวรับ/แนวต้านแคบ (สต็อปเล็ก): อาจเพิ่มขนาดตำแหน่งได้เล็กน้อย

โดยรวมแล้ว เมื่อราคายังคงอยู่ในช่องขาขึ้นและเหนือ VWAP:

• กลยุทธ์ “ซื้อในจุดอ่อน” ยังคงใช้งานได้
• แต่ควรสอดคล้องกับแนวรับและโครงสร้างปริมาณ

ความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นหากใช้อารมณ์นำ ดังนั้นควร:

• รอการตั้งค่าที่ชัดเจน
• เชื่อมั่นในกระบวนการวิเคราะห์
• กำหนดสิ่งที่จะยืนยันว่าคุณคิดผิดก่อนเปิดสถานะ

เราจะติดตาม:

• การเคลื่อนไหวของราคาและปริมาณ
• การตอบสนองของราคาเมื่อทดสอบแนวต้าน 5,960 จุด

ว่าสุดท้ายแล้ว โมเมนตัมจะยั่งยืนหรือจะล้มเหลวเพื่อพลิกเป็นขาลงในช่วงต่อไป

เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets