ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 62 ดอลลาร์ ฟื้นตัวขึ้นหลังจากร่วงลงเล็กน้อย โดยได้รับแรงหนุนที่โซน 55 ดอลลาร์ ซึ่งอาจสร้างโครงสร้างก้นคู่บนกราฟรายวัน อย่างไรก็ตาม ประเด็นด้านเศรษฐกิจมหภาคและภูมิรัฐศาสตร์ เช่น การผลิตน้ำมันของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก+) ที่เพิ่มขึ้น และผลตอบแทนของน้ำมันดิบจากอิหร่าน อาจยังคงส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของตลาด

ความเสี่ยงด้านการผลิตของ OPEC+

การตัดสินใจของกลุ่ม OPEC+ ที่จะเพิ่มการผลิตนั้นสร้างความเสี่ยงให้กับตลาดน้ำมัน สมาชิกสำคัญๆ เช่น ซาอุดีอาระเบีย มีแนวโน้มที่จะแบกรับภาระการลดการผลิตน้อยลง โดยเตือนว่าการลดการผลิตโดยสมัครใจ 2.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน (bpd) อาจสิ้นสุดลงภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2025 หากไม่มีการปรับปรุงวินัยโควตา

ความคืบหน้าของข้อตกลงนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านกำลังจำกัดการฟื้นตัวของราคาน้ำมัน นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าข้อตกลงดังกล่าวอาจทำให้อิหร่านกลับมาผลิตน้ำมันได้ 800,000 บาร์เรลต่อวัน ซึ่งจะเพิ่มแรงกดดันให้กับตลาด

WTI ยังคงอยู่เหนือระดับ 60 ดอลลาร์ โดยรักษาฐานที่ 55 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี 2021 ราคาได้ฟื้นตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 21 วันที่ 61.29 ดอลลาร์ ซึ่งแสดงสัญญาณขาขึ้นในระยะสั้น ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพันธ์ (RSI) อยู่ที่ 50.70 และฮิสโทแกรม MACD แสดงสัญญาณการฟื้นตัวในเชิงบวก

แม้ว่าความท้าทายยังคงอยู่ใกล้แนวต้านที่ 65 ดอลลาร์ การเคลื่อนไหวต่อไปขึ้นอยู่กับการอัปเดตเกี่ยวกับอิหร่าน นโยบายของโอเปก+ และข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค

สถานะปัจจุบันของน้ำมันดิบ WTI ซึ่งซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 62 ดอลลาร์ หลังจากดีดตัวออกจากแนวรับที่ 55 ดอลลาร์ ชี้ให้เห็นประเด็นทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานหลายประการ ได้แก่:

• การตั้งค่าระดับ 55 ดอลลาร์ ซึ่งอาจเป็นโซนการกลับตัวแบบ “ก้นคู่” มักบ่งชี้ถึงจุดต่ำสุดของตลาด
• ราคากลับมาทรงตัวเหนือเส้น EMA 21 วัน ที่ประมาณ 61.29 ดอลลาร์ เป็นสัญญาณบวกในระยะสั้น
• RSI อยู่ที่ระดับ 50.70 เป็นค่ากลาง บ่งบอกว่าไม่มีแรงซื้อล้นหรือแรงขายมากเกินไป
• ฮิสโทแกรม MACD แสดงสัญญาณฟื้นตัวในเชิงบวก ช่วยชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เริ่มก่อตัว

ถึงแม้จะมีสัญญาณเชิงบวก แต่ระดับแนวต้านที่ 65 ดอลลาร์ยังคงเป็นจุดทดสอบที่สำคัญต่อทิศทางของตลาด

สงครามแย่งชิงอุปสงค์และอุปทาน

ในขณะนี้ เมื่อมองในภาพรวมแล้ว สิ่งที่สังเกตเห็นคือการดึงดันระหว่าง:

• การคาดการณ์ด้านอุปทานที่เพิ่มขึ้นจาก OPEC+ โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่การประสานงานระหว่างประเทศสมาชิกเริ่มลดความเชื่อถือ
• ความไม่แน่นอนว่านโยบายการลดการผลิตจะยังคงอยู่หรือถูกยกเลิกในอนาคต
• ความเป็นไปได้ของการส่งกลับน้ำมันอิหร่านเข้าสู่ตลาดสูงถึง 800,000 บาร์เรลต่อวัน

ความสามารถของอิหร่านในการเพิ่มการผลิตอย่างรวดเร็วอาจทำให้ตลาดล้นเกิน เว้นแต่ผู้ผลิตรายอื่นจะลดกำลังผลิตเพื่อตอบสนอง ซึ่งยังคงเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบที่แน่ชัด

จากมุมมองการซื้อขาย ความสนใจในปัจจุบันอยู่ที่ช่วงแนวรับ $60–$55 โดยหากราคายังคงรักษาระดับได้แม้ภายใต้แรงอุปทาน ราคาน้ำมันอาจได้รับแรงหนุนเพิ่มเติม

สัญญาณทางเทคนิคที่จะต้องติดตามในกรณีนี้ ได้แก่:

• การเพิ่มปริมาณการซื้อขายเมื่อราคาขึ้นใกล้ $63–$64
• แรงขายที่อาจลดลง หรือกลายเป็นจุดกลับตัวเพื่อทดสอบระดับต้านที่ $65
• กิจกรรมออปชั่น เช่น การเพิ่มความสนใจเปิดในออปชั่นซื้อแถว $65 อาจบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นเชิงบวก
• กิจกรรมขายพุตใต้ $60 บ่งชี้ถึงการกลับมาของมุมมองขาลง

นอกจากนี้ ยังต้องติดตามการประกาศสำคัญจากหน่วยงานระหว่างประเทศและนโยบายเศรษฐกิจ โดยเฉพาะจากประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน และธนาคารกลางหลัก เช่น ธนาคารกลางสหรัฐฯ รวมถึง Data สำคัญอย่างอัตราเงินเฟ้อและ GDP จากสหรัฐฯ และจีน ที่เป็นเศรษฐกิจการบริโภคหลักของโลก

ในช่วงที่ราคาน้ำมันใกล้ระดับสำคัญ ควรพิจารณาปรับกลยุทธ์ด้วยการกำหนดพารามิเตอร์ความเสี่ยงอย่างรัดกุม ตลอดจนการทำแผนที่สถานการณ์ล่วงหน้าก่อนการเข้าเทรด โดยเฉพาะเมื่อตลาดมีการตอบสนองต่อเหตุการณ์ระดับมหภาคหรือภูมิรัฐศาสตร์อย่างกะทันหัน

เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets