ดอลลาร์แคนาดาเคลื่อนไหวทรงตัวเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากฟื้นตัวจากการขาดทุนที่เกิดขึ้นล่าสุดหลังจากการประกาศของธนาคารกลางสหรัฐฯ สัปดาห์นี้ อัตราผลตอบแทนของดอลลาร์แคนาดาขยายตัวขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการประเมินแนวโน้มนโยบายของธนาคารกลางและความคาดหวังเกี่ยวกับการดำเนินการของธนาคารกลางสหรัฐฯ ใหม่ รายงานเสถียรภาพทางการเงินของธนาคารกลางแคนาดาซึ่งเผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดี ได้ชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงต่างๆ เช่น ผลกระทบของความตึงเครียดทางการค้าต่อธนาคารและผู้บริโภคของแคนาดา ข้อกังวลอื่นๆ ได้แก่ ผลกระทบจากการต่ออายุสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่กำลังจะมีขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง และบทบาทที่เพิ่มขึ้นของกองทุนป้องกันความเสี่ยงในตลาดพันธบัตรรัฐบาลแคนาดา

รายงานโฟกัสการจ้างงานในประเทศ

ความสนใจหันไปที่รายงานการจ้างงานในประเทศในวันศุกร์ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 5,000 ตำแหน่ง และอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

คู่ USD/CAD ได้ทะลุกรอบที่ถือไว้เป็นเวลานาน และเผชิญกับแนวต้านใกล้ระดับ 1.39 ซึ่งอยู่ที่ระดับการฟื้นตัว 61.8% จากการฟื้นตัวครั้งก่อน โมเมนตัมของตลาดเป็นกลาง โดยดัชนี Relative Strength Index อยู่ที่ต่ำกว่า 50 เล็กน้อย การฟื้นตัวต่อเนื่องอาจพบกับแนวต้านที่ระดับจิตวิทยา 1.40 โดยคาดว่าจะมีแนวรับอยู่ระหว่าง 1.3880 ถึง 1.3850

ข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นช่วงเวลาที่เงียบแต่มีแรงหนุนสำหรับผู้ที่จับตาดูดอลลาร์แคนาดา การเคลื่อนไหวของราคาหยุดชะงักเล็กน้อย โดยบีบตัวใกล้แนวรับทางเทคนิค ซึ่งโดยปกติแล้วถือเป็นสัญญาณที่ควรจับตามอง โดยเฉพาะเมื่อเกิดขึ้นพร้อมกับความลังเลของตลาดโดยรวมที่เพิ่มขึ้น

การเปลี่ยนแปลงความคาดหวังด้านนโยบาย

หากมองให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ เราเพิ่งเห็นความคาดหวังด้านนโยบายเปลี่ยนไปในทิศทางที่เอื้อต่อฝั่งสหรัฐฯ ความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ย—สหรัฐฯ จ่ายเงินมากกว่าแคนาดามากเพียงใด—กำลังขยายตัวอีกครั้ง ซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่เลย แต่ก็เคลื่อนไหวเร็วพอที่จะส่งสารบางอย่างได้

ลองนึกถึงกระแสน้ำที่ค่อยๆ เคลื่อนตัวไปทางใต้: ไม่เร่งรีบแต่คงที่ ผู้ซื้อขายควรให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดเมื่อกระแสเงินและความคาดหวังในอนาคตเอนเอียงไปในทางเดียวกันแบบนี้ แม้จะไม่ได้ชัดเจนเสมอไป แต่เมื่ออัตราเปลี่ยนแปลง สกุลเงินก็มักจะเปลี่ยนแปลงตาม

รายงานของธนาคารแห่งแคนาดาทำให้ภาพรวมดูมีสีสันขึ้น รายงานไม่ได้เคลื่อนไหวตามตลาดโดยตรงในเชิงพาดหัวข่าว แต่มีการระมัดระวังเกี่ยวกับสินเชื่อและการกู้ยืมเงิน แรงกดดันด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยกำลังเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้นทุนการรีไฟแนนซ์ที่สูงขึ้นส่งผลต่อภาคครัวเรือน

เมื่อเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่เคลื่อนไหวในตลาดตราสารหนี้ของรัฐมากขึ้น ก็เริ่มชัดเจนขึ้นว่าทำไมจึงมีความอ่อนไหวต่อผลตอบแทน

ตอนนี้ เมื่อสถิติเข้ามามีบทบาท เช่น ข้อมูลการจ้างงานในประเทศที่จะประกาศในวันศุกร์ ปฏิกิริยาตอบสนองอาจรุนแรง

การคาดการณ์ว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 5,000 ตำแหน่งไม่ได้บ่งชี้ว่าตลาดจะตึงตัว แม้แต่การเพิ่มขึ้นเล็กน้อยของอัตราการว่างงานที่ถูกกล่าวถึงก็บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่แคนาดาอาจไม่สามารถต้านทานความอ่อนตัวที่เราเห็นในตลาดพัฒนาแล้วอื่นๆ ได้

ก่อนที่จะมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ก็แทบไม่มีเชื้อเพลิงใหม่ๆ สำหรับความหวังดี นั่นไม่ได้ทำให้สกุลเงินไม่มีทิศทาง แต่ตอบสนองต่อความประหลาดใจได้ดีขึ้น

นักเทคนิคเห็นพ้องต้องกันว่า USD/CAD ทะลุกรอบเก่าที่จำกัดไว้มาระยะหนึ่ง ซึ่งกระตุ้นให้เกิดความสนใจอีกครั้ง ระดับแนวต้านใกล้ 1.39 ตรงกับระดับการย้อนกลับทางประวัติศาสตร์จากการพุ่งขึ้นก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นจุดที่เงินเก่าหยุดนิ่งก่อนหน้านี้ เมื่อราคากลับมาที่จุดเหล่านี้ มักจะเกิดขึ้นด้วยความตั้งใจ

หากคุณเฝ้าดูจากมุมโมเมนตัม RSI ที่ลอยตัวต่ำกว่า 50 แสดงให้เห็นว่าพลังงานไม่ได้อยู่กับผู้ซื้อหรือผู้ขายมากนัก ดังนั้นการเข้าซื้อควรเลือกสรรมากขึ้น โดยในอุดมคติแล้ว ควรสอดคล้องกับข้อมูลหรือจุดตัดสินใจ

เราคาดว่าผู้ซื้อขายจะจับตาดูระดับ 1.40 ไว้อย่างมั่นคง ไม่ใช่เพราะว่ามันมหัศจรรย์ แต่เพราะว่ามันเป็นตัวเลขกลมๆ ที่ผู้ซื้อขายชอบที่จะพึ่งพา หากทะลุผ่านได้อย่างน่าเชื่อ ก็จะทำให้สูญเสียตำแหน่งป้องกันไปมาก

ในทางกลับกัน การร่วงลงสู่ระดับ 1.3880–1.3850 อาจสร้างความสนใจแบบสองทาง เนื่องจากบางคนพยายามสร้างการเปิดรับความเสี่ยงในช่วงแรกเมื่อราคาย่อตัวลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อความผันผวนโดยนัยค่อนข้างต่ำ

ดังนั้น ในช่วงเซสชั่นที่จะมาถึงนี้ ให้มองน้อยลงที่พาดหัวข่าวและมองมากขึ้นที่ปฏิกิริยาของราคารอบๆ ระดับเทคนิคเหล่านั้น ร่วมกับการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่คาดคิด การคล่องตัวยังคงมีค่าในกรณีนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผลตอบแทนยังคงแตกต่างกันและตัวเลขเศรษฐกิจไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์

ประเด็นสำคัญ:

• USD/CAD ขยับใกล้แนวต้าน 1.39 ซึ่งเป็นระดับฟีโบนัชชี 61.8%
• แนวต้านถัดไปอยู่ที่ระดับจิตวิทยา 1.40 หากทะลุอาจส่งผลต่อแรงซื้อ
• แนวรับอยู่ในช่วง 1.3880 ถึง 1.3850 ซึ่งนักลงทุนบางรายอาจใช้สร้างตำแหน่ง
• RSI ต่ำกว่า 50 บ่งชี้ถึงตลาดที่ยังไม่มีแรงขับเคลื่อนฝั่งใดชัดเจน
• ข้อมูลการจ้างงานวันศุกร์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 5,000 ตำแหน่ง แต่ยังไม่พอชี้ว่าตลาดจะแข็งแกร่ง
• ความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐฯ และแคนาดาเริ่มมีผลต่อค่าเงิน
• รายงาน BOC แสดงความกังวลด้านการกู้ยืมและแรงกดดันจากต้นทุนสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น

เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets