ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยในวันนี้ ขณะที่ผลตอบแทนของสหรัฐฯ สูงขึ้นเล็กน้อยหลังจากที่ลดลงก่อนหน้านี้ ดอลลาร์สหรัฐมีผลตอบแทนที่หลากหลายเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก เช่น ยูโร เยน และปอนด์

คู่สกุลเงินในโฟกัส

การซื้อขาย EURUSD ถูกจำกัดอยู่ภายในกรอบแคบ ๆ ที่ 64 จุด โดยมีแนวรับอยู่ที่ 1.1270-75 หากราคาตกลงมาต่ำกว่านี้ การเคลื่อนไหวต่อไปจะมุ่งไปที่ระดับการย้อนกลับ 38.2% และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมงที่กำลังเพิ่มขึ้น

USDJPY ยังมีช่วงการซื้อขายที่แคบที่ 91 จุด โดยมี

• เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมงอยู่ที่ 144.189 เป็นแนวต้าน
• 142.07 เป็นแนวรับ

GBPUSD พุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดใหม่ในปี 2025 โดยทะลุ 1.32067 โดยผู้ซื้อยังคงควบคุมราคา คู่เงินนี้ขยับเข้าใกล้จุดสูงสุดในปี 2024 ที่ 1.3433 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022

รายได้หลักของสหรัฐฯ เผยให้เห็นว่าบริษัทต่างๆ เช่น Citigroup และ Bank of America เกินความคาดหมาย ในขณะที่ PNC พลาดประมาณการรายได้ไปอย่างหวุดหวิด

แม้ว่ารายได้เหล่านี้ หุ้นและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของดัชนีหลัก เช่น Dow, S&P และ NASDAQ จะลดลงเล็กน้อย

ในตลาดตราสารหนี้ ผลตอบแทนอยู่ระหว่าง 3.838% ถึง 4.825% ซึ่งเพิ่มขึ้นทีละน้อย

Bostic ของ Fed เน้นย้ำถึงความท้าทายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ และความจำเป็นในการปรับปรุงความชัดเจนของนโยบายการคลัง

ท่ามกลางการหารือเกี่ยวกับภาษีศุลกากร สหภาพยุโรปต้องการการมีส่วนร่วมของสหรัฐฯ ที่มากขึ้นเพื่อการเจรจาการค้าอย่างต่อเนื่อง

ดัชนีความเชื่อมั่นของ ZEW ที่อ่อนตัวลงนั้นแตกต่างจากการประกาศของ Nvidia เกี่ยวกับการลงทุนของสหรัฐฯ มูลค่า 5 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากใบอนุญาตเร่งด่วน

ในสินค้าโภคภัณฑ์

• น้ำมันดิบลดลงเหลือ 61.05 ดอลลาร์
• ทองคำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 3,220 ดอลลาร์
• Bitcoin เพิ่มขึ้นที่ 85,550 ดอลลาร์

ความผันผวนและการตอบสนองของตลาด

เรากำลังสังเกตตลาดที่กำลังย่ำอยู่กับที่ในวันนี้ โดยกำไรจากกำไรของบริษัทถูกชดเชยด้วยความกระตือรือร้นที่ลดลงในสินทรัพย์เสี่ยงที่กว้างขึ้น

การซื้อขายสองสามช่วงแรกของสัปดาห์ได้แสดงให้เห็นถึงโปรไฟล์ความผันผวนที่ค่อนข้างบีบอัดในคู่สกุลเงินหลัก ซึ่งในตัวมันเองต้องให้ความสนใจ

เมื่อพิจารณาคู่สกุลเงินยูโร-ดอลลาร์ก่อน มันได้จำกัดตัวเองให้อยู่ในช่วงที่ขยายได้เพียงเล็กน้อยที่ 64 จุด การรวมตัวที่แคบนี้เหนือพื้นที่ 1.1270–75 เพียงเล็กน้อย แสดงให้เห็นว่าคู่สกุลเงินนี้กำลังย่ำอยู่บนเส้นที่ไม่แน่นอน

ทันทีที่ราคาลดลงต่ำกว่าโซนแนวรับนั้น เป้าหมายเชิงตรรกะถัดไปก็ปรากฏขึ้นค่อนข้างชัดเจน ได้แก่

• การย้อนกลับของฟีโบนัชชี 38.2%
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมง

ทั้งสองสิ่งนี้ทำหน้าที่เป็นแม่เหล็กเมื่อโมเมนตัมระหว่างวันจางลง เราจะเฝ้าติดตามการบรรจบกันนี้ด้วยความระมัดระวัง ไม่ใช่เพราะความสำคัญทางจิตวิทยา แต่เป็นเพราะผู้ซื้อขายทางเทคนิคจะดำเนินการกับมันอย่างแม่นยำ

ในแง่ของเงินเยน-ดอลลาร์ ราคาดูเหมือนจะถูกจำกัดเช่นกัน โดยต้านทานที่ระดับ 144.189 และมีความสนใจซื้อกลับมาที่ระดับ 142.07 การเคลื่อนไหวแบบสองทางประเภทนี้ แม้จะดูจืดชืดที่ระดับผิวเผิน แต่ในความเป็นจริงแล้ว แสดงให้เห็นถึงความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้น

เราคิดว่าคู่สกุลเงินนี้กำลังเตรียมพร้อมสำหรับการขยายตัวในกรอบในที่สุด เป็นเรื่องที่น่าสังเกตว่าส่วนต่างผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นกำลังผลักดันแรงกดดันอย่างเงียบๆ แต่จนกว่าจะแปลเป็นการทะลุผ่านขอบเขตใดขอบเขตหนึ่ง การเคลื่อนไหวที่รอบคอบคือการคงความยืดหยุ่น

จากนั้นก็มีเงินปอนด์และดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งยังคงขยายตัวต่อไปเหนือระดับสูงสุดประจำปีก่อนหน้านี้ การเคลื่อนไหวล่าสุดเหนือ 1.32067 ได้ขยายความเป็นผู้นำ ทำให้เข้าใกล้ระดับสูงสุดของปี 2024 ที่ 1.3433 อย่างน่าดึงดูด ซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าสังเกตนอกเหนือจากแผนภูมิ

เมื่อย้อนกลับไปในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 ความเชื่อมั่นถูกขับเคลื่อนโดยมุมมองระดับโลกที่แตกต่างกันมาก การที่เคเบิลกลับมายึดโซนนั้นได้ในตอนนี้ บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในการวางตำแหน่งในวงกว้าง

นักลงทุนที่กระตือรือร้นน่าจะคาดการณ์โมเมนตัมเพิ่มเติมหาก 1.3433 พังลง แต่

• การล่าช้า
• การทะลุที่ผิดพลาด

อาจทำให้ต้องขายออกอย่างรวดเร็ว เราได้เห็นรูปแบบนี้มากพอที่จะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป: คอยดูสต็อปที่กระจุกตัวอยู่รอบๆ จุดสูงสุดเหล่านั้น

สำหรับตลาดหุ้นโดยรวม เป็นเรื่องน่าบอกเล่าว่าแม้ว่าผลลัพธ์จากบริษัทต่างๆ เช่น Citigroup และ Bank of America จะดีกว่าที่คาดไว้ แต่ความกระตือรือร้นก็ไม่ได้ทำให้การเร่งตัวของ PNC แย่ลง แม้ว่าจะเพียงเล็กน้อย แต่ก็อาจทำให้สถานการณ์คลี่คลายลงเล็กน้อย

สิ่งสำคัญที่เราได้เรียนรู้คือ

• รายได้อาจยังคงน่าประทับใจ
• แต่สภาพคล่อง
• ความระมัดระวังในภาวะเศรษฐกิจถดถอย
• แนวทางล่วงหน้า

ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในขณะนี้

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในดัชนีหุ้นหลักของสหรัฐฯ ทั้งหมดยังคงเป็นสีแดงเล็กน้อย แม้ว่าผลประกอบการของบริษัทต่างๆ จะดีขึ้นก็ตาม สิ่งนี้ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยของผลตอบแทนในตลาดพันธบัตร

พันธบัตรเคลื่อนไหวอย่างมีกลไก โดย

• ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลขยับขึ้นเล็กน้อยระหว่าง 3.838% ถึง 4.825%

แม้จะไม่มีการเร่งรี

เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets