คู่สกุลเงิน AUD/USD ขยับขึ้นแตะระดับเกือบ 0.6390 ท่ามกลางความตึงเครียดด้านการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่เพิ่มมากขึ้น ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระงับการเรียกเก็บภาษีศุลกากรต่อคู่ค้าทุกราย ยกเว้นจีน ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงแข็งแกร่ง โดยแข็งค่าขึ้นติดต่อกัน 5 วัน โดยแตะระดับสูงสุดประจำเดือนที่ 0.6380 แม้ว่าความตึงเครียดจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ แต่การแข็งค่าของดอลลาร์ออสเตรเลียแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นท่ามกลางสภาพแวดล้อมการค้าที่ท้าทาย

ความตึงเครียดทางการค้าของสหรัฐฯ

กลยุทธ์การค้าของสหรัฐฯ ทำให้จีนเพิ่มภาษีนำเข้าสินค้าของสหรัฐฯ เพื่อตอบสนอง ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ เคลื่อนไหวอยู่เหนือระดับ 99.00 เล็กน้อย ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 3 ปี เนื่องมาจากความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ

คู่สกุลเงิน AUD/USD มีแนวโน้มว่าจะทะลุระดับสูงสุดเมื่อวันที่ 18 มีนาคมที่ 0.6390 ซึ่งอาจนำไปสู่การเคลื่อนตัวไปสู่ระดับสูงสุดในเดือนธันวาคมที่ 0.6456 ในทางกลับกัน หากคู่สกุลเงินลดลงต่ำกว่า 0.6187 ก็อาจร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในเดือนกุมภาพันธ์ที่ 0.6087

มูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลียได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ เช่น

• อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย
• ราคาแร่เหล็ก
• ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจจีน
• ดุลการค้าของออสเตรเลีย

สิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่นี้คือสกุลเงินที่มีความเสี่ยงสูงแบบคลาสสิกที่พยายามใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนภายนอก ไม่ใช่ความแข็งแกร่งภายใน แม้ว่าค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียจะดูมีทิศทางขาขึ้นในตอนนี้ แต่การเคลื่อนไหวขาขึ้นนั้นเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในที่อื่น นั่นคือความลังเลใจเกี่ยวกับพฤติกรรมการค้าของสหรัฐฯ

สหรัฐฯ เลือกที่จะลดแรงกดดันต่อเศรษฐกิจบางประเทศ แต่ยังคงจับตามองจีนไว้ การแยกตัวดังกล่าวส่งผลให้เงินทุนไหลออกจากดอลลาร์ และเงินทุนบางส่วนหันไปหา AUD

จากทางเรา การที่ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียเพิ่มขึ้นนั้นมาพร้อมกับความหวังที่เชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์ แต่ก็ไม่ได้ขับเคลื่อนโดยปัจจัยพื้นฐานในประเทศเพียงอย่างเดียว

ราคาแร่เหล็กเป็นปัจจัยหนุนที่ไม่อาจปฏิเสธได้ และมุมมองทางการเงินของธนาคารกลางออสเตรเลียก็มีความแข็งแกร่งเช่นกัน แต่ทั้งสองปัจจัยไม่สามารถต้านทานแรงกดดันภายนอกได้

สำหรับผู้ซื้อขายที่เฝ้าดูราคาล่วงหน้าหรือออปชั่น โมเมนตัมที่ประมาณ 0.6390 นั้นถือเป็นระดับทางจิตวิทยาที่สำคัญ ไม่ใช่แค่เส้นบนกราฟเท่านั้น แต่ยังเป็นเกณฑ์ที่ความเชื่อมั่นระหว่างวันเริ่มเปลี่ยนแปลง

ระดับการฝ่าแนวต้านที่อาจเกิดขึ้น

การทะลุจุดสูงสุดในวันที่ 18 มีนาคมไม่ได้แค่เป็นการบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวขาขึ้นอีกครั้ง แต่เป็นการกระตุ้นทางเทคนิคที่จะทำให้ผู้ซื้อขายกำหนดราคาออปชั่นและเบี้ยประกันภัยระยะสั้นใหม่ไปที่ระดับ 0.6450 และหากเราสามารถผ่านอุปสรรคนั้นไปได้ เราก็จะเห็นกระแสเงินใหม่เข้ามา

ไม่จำเป็นต้องเป็นเพราะค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียสมควรได้รับ แต่เป็นเพราะโมเมนตัมบ่งบอกได้ชัดเจนกว่าปัจจัยพื้นฐานในระยะสั้น

เราได้เห็นความเสี่ยงของเดลต้าที่ได้รับการปรับเทียบใหม่แล้ว เนื่องจากความคาดหวังเกี่ยวกับปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นเมื่อเข้าใกล้วันหมดอายุรายเดือน

อย่างไรก็ตาม ขอบล่างที่ประมาณ 0.6187 นั้นอยู่ไม่ไกล มีสภาพคล่องว่างเปล่าอยู่ใต้เครื่องหมายนั้น และหากเราตกลงไปต่ำกว่านั้น ฝั่งขายอาจกลับมาควบคุมได้ค่อนข้างเร็ว ซึ่งจะเปิดหน้าต่างอีก 100 พิพลงมาที่ฐานของเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ที่ 0.6087

เชื้อเพลิงเพียงพอสำหรับการวางตำแหน่งแกมมาระยะสั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากความอยากเสี่ยงที่กว้างขึ้นลดลงอีกครั้ง

ในขณะนี้ อัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันยังคงมีบทบาท แต่ในช่วงหลังนี้ ท่าทีของ RBA ไม่ได้บ่งชี้ว่าทิศทางจะเบี่ยงเบนไปจากเดิมมากนัก

หากมีการคาดการณ์เงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่เข้มงวดมากขึ้น ดอลลาร์อาจฟื้นตัวจากความสูญเสียบางส่วนได้ ซึ่งจะกดดัน AUD/USD อีกครั้ง แน่นอนว่าขึ้นอยู่กับข้อมูลที่น่าแปลกใจจากสหรัฐฯ และตอนนี้ เรากำลังกำหนดราคาให้เคลื่อนไหวแบบผ่อนคลายมากขึ้น

ในด้านกระแสเงินมหภาค ราคาส่งออก FOB ของออสเตรเลียยังคงมีความผูกพันระหว่างความต้องการสินค้านำเข้าของจีน แนวทางปัจจุบันของปักกิ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศดูเหมือนจะวัดผลได้และระมัดระวังด้วยซ้ำ

หากจีนชะลอตัวต่อไป ความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์จำนวนมากจะลดลง โดยแร่เหล็กน่าจะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับผลกระทบ จากนั้น ออสซี่จะสูญเสียหนึ่งในปัจจัยหลักไป

สิ่งที่เราเห็นจริงๆ ก็คือช่วงเวลาสั้นๆ ของความโกรธแค้นต่อกระแสที่กว้างขึ้น ออสซี่กำลังเคลื่อนไหว ใช่ แต่ไม่จำเป็นต้องควบคุมชะตากรรมของตัวเอง

สำหรับใครก็ตามที่จัดการความเสี่ยง โซนเหล่านี้ที่ 0.6390 และ 0.6187 เป็นจุดอ้างอิงไม่เพียงสำหรับราคาเท่านั้น แต่ยังสำหรับการรวมตัวของความผันผวนโดยนัยอีกด้วย ปฏิกิริยาต่อระดับเหล่านี้จะชี้นำว่าเบี้ยประกันจะได้รับการจัดอันดับใหม่สูงขึ้นในสัญญาที่จะถึงนี้หรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อราคาอยู่ที่ระดับราคาปัจจุบัน

ปัจจัยขับเคลื่อนที่นี่ไม่ได้สมดุลกันอย่างเท่าเทียมกัน ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงทำให้ดอลลาร์ออสเตรเลียมีช่องทางในการซื้อขาย ช่องทางดังกล่าวจะเปิดอยู่หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่าวอชิงตันและปักกิ่งจะตัดสินใจอย่างไรต่อไป

และสำหรับผู้ค้าตราสารอนุพันธ์ ไม่ใช่แค่การจับการเคลื่อนไหวเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการอ่านความเร็วและบริบทที่กว้างขึ้นที่ขัดขวางหรือเร่งให้ความเร็วนั้นเร็วขึ้นด้วย

เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets