ในขณะที่ตลาดหุ้นทั่วโลกแตะจุดต่ำสุด แรงกดดันต่อทองคำก็ลดลง ส่งผลให้ราคาทองคำพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ การพุ่งขึ้นครั้งนี้เกิดจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำพร้อมภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากสงครามการค้า ทำให้ทองคำที่ซื้อขายระยะยาวเป็นตลาดที่มีการซื้อขายหนาแน่นที่สุดตามผลสำรวจของ Bank of America Fund Manager

ทองคำยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น โดยผลตอบแทนจริงลดลง เนื่องจากคาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นไม่บ่อยนัก ความเสี่ยง ได้แก่ ตลาดหุ้นที่อาจปรับตัวลดลงหรือธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มีแนวโน้มแข็งกร้าว

ในระยะสั้น การแก้ปัญหาความตึงเครียดด้านการค้าอาจทำให้ตลาดปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง ในกราฟรายวัน การเคลื่อนไหวขาขึ้นของทองคำหยุดลงที่ระดับ 3,245 ผู้ซื้ออาจมองเห็นความเสี่ยงที่ดีต่อการตั้งค่าผลตอบแทนใกล้เส้นแนวโน้ม โดยมุ่งเป้าไปที่กำไรเพิ่มเติม ผู้ขายจะต้องให้ราคาลดลงต่ำกว่าเส้นแนวโน้มและระดับ 2,957 เพื่อกำหนดเป้าหมายที่ระดับ 2,832

ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ระดับสูงสุดก่อนหน้านี้ที่ 3,168 อาจทำหน้าที่เป็นแนวรับ ผู้ซื้อสามารถเข้าสู่ระดับนี้โดยมีความเสี่ยงที่ควบคุมได้ โดยตั้งเป้าที่สูงขึ้น ในขณะที่ผู้ขายมองหาราคาลดลงเพื่อกำหนดเป้าไปที่ระดับ 3,057

ข้อมูลเชิงลึกทางการค้า

ในกราฟ 1 ชั่วโมง การทะลุลงต่ำกว่าเส้นแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อยบ่งชี้ถึงการรวมตัวหรือการย่อตัวที่อาจเกิดขึ้น

ผู้ซื้อมีแนวโน้มที่จะซื้อที่ระดับใกล้ 3,168 โดยมุ่งเป้าไปที่จุดสูงสุดใหม่ ขณะที่ผู้ขายมุ่งเป้าไปที่ระดับต่ำสุดที่ 3,057

วันหยุด Good Friday สั้นลงในสัปดาห์นี้ เหตุการณ์สำคัญ ได้แก่

• ข้อมูลยอดขายปลีกของสหรัฐฯ
• คำปราศรัยของประธานเฟด พาวเวลล์ในวันพรุ่งนี้
• ข้อมูลการยื่นขอสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดี

ตลาดยังคงให้ความสำคัญกับการเจรจาภาษีศุลกากร สิ่งที่ได้ระบุไว้แล้วชี้ให้เห็นถึงความต้องการทองคำที่เพิ่มขึ้น ซึ่งได้รับแรงกระตุ้นจากความวิตกกังวลทางเศรษฐกิจ

นักลงทุนซึ่งตอบสนองต่อสัญญาณภาวะเศรษฐกิจถดถอยและข้อพิพาททางการค้า ได้หันมาซื้อโลหะสีเหลือง ซึ่งดึงดูดใจจากบทบาทดั้งเดิมของโลหะชนิดนี้ในฐานะที่เป็นแหล่งหลบภัยเมื่อหุ้นตกต่ำหรือคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อจะยังคงสูงอยู่

โดยที่การขึ้นอัตราดอกเบี้ยคาดว่าจะชะลอตัวลงหรือหยุดชะงักไปเลย อัตราผลตอบแทนที่ปรับตามอัตราเงินเฟ้อยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้น

แน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องที่ปราศจากความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากตลาดหุ้นปรับตัวลดลงอีกครั้งหรือท่าทีของเฟดเปลี่ยนไปในเชิงรุกมากกว่าที่คาดไว้

เมื่อมองภาพรวมแล้ว ราคาทองคำหยุดชะงักหลังจากแตะระดับสูงสุดที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยอยู่ใกล้ระดับ 3,245 ในกราฟรายวัน ตลาดยังคงมีแนวโน้มซื้อ และจุดเข้าที่เป็นไปได้อยู่ใกล้เส้นแนวโน้มขาขึ้น ผู้ที่ต้องการทำกำไรจากการขยับขึ้นอาจมองว่าบริเวณนี้เป็นโอกาสที่มีความเสี่ยงที่สมดุล

ในทางกลับกัน การทะลุลงต่ำกว่า 2,957 อย่างชัดเจนอาจเป็นสัญญาณของการเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม โดยเปิดทางลงสู่ 2,832 เป็นเป้าหมายต่อไป

การวิเคราะห์การเคลื่อนไหวที่มีศักยภาพ

หากเลื่อนกรอบเวลาลงมาที่กราฟ 4 ชั่วโมง ระดับ 3,168 ที่ปิดราคาไว้ก่อนหน้านี้ อาจทำหน้าที่เป็นจุดเปลี่ยนสำหรับการซื้อใหม่ หากเส้นนี้ยังคงอยู่ โอกาสที่ราคาจะปรับตัวสูงขึ้นไปแตะจุดสูงสุดก่อนหน้าก็เพิ่มขึ้น

ในขณะเดียวกัน ผู้ขายอาจเตรียมเข้าซื้อหากราคาตกลงไปที่ 3,057 แม้ว่าจะต้องมีหลักฐานความล้มเหลวจากผู้ซื้อที่ราคา 3,168 เพื่อยืนยันการเคลื่อนไหว

หากพิจารณาอย่างใกล้ชิดผ่านเลนส์ 1 ชั่วโมง เราจะเห็นโครงสร้างที่อ่อนแอลงแล้ว แนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นได้พังทลายลง ซึ่งบ่งบอกถึงความปั่นป่วน ผู้ที่เข้าซื้อในช่วงแรกที่สูงขึ้นอาจพบว่าตนเองกำลังพิจารณาใหม่ ในขณะที่การเข้าซื้อตามโอกาสอาจรวมตัวกันอยู่เหนือ 3,168 เล็กน้อย

หากบริเวณนี้ยังคงอยู่ อาจมีการกระตุ้นการดันขึ้นใหม่อีกครั้ง ด้านล่างนั้น แรงกดดันน่าจะเพิ่มขึ้นไปที่ 3,057

ขณะนี้ การถอยห่างจากกราฟ สัปดาห์การซื้อขายที่สั้นลงจะเพิ่มโอกาสในการเคลื่อนไหวที่รุนแรงเนื่องจากสภาพคล่องที่ลดลง เมื่อมีเซสชันน้อยลง ปฏิกิริยาต่อสัญญาณเศรษฐกิจอาจผันผวนมากขึ้น

ข้อมูลยอดขายปลีกจากสหรัฐฯ ที่ประกาศในวันพรุ่งนี้ อาจส่งผลต่อการคาดการณ์เกี่ยวกับความแข็งแกร่งของผู้บริโภค นอกจากนี้ คำกล่าวสุนทรพจน์ที่จะมีขึ้นในเร็วๆ นี้ของประธานเฟด พาวเวลล์ อาจสร้างความมั่นใจให้กับตลาดหรือทำให้ความกลัวทวีความรุนแรงขึ้น ขึ้นอยู่กับว่าเขาให้ความเห็นเกี่ยวกับเงินเฟ้อและทิศทางนโยบายในอนาคตอย่างเด็ดขาดเพียงใด

จากนั้นจะมีตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานในวันพฤหัสบดี ซึ่งสามารถปรับการรับรู้เกี่ยวกับพลวัตของการจ้างงาน และสนับสนุนหรือขัดแย้งกับน้ำเสียงของพาวเวลล์

การเจรจาการค้ายังคงเป็นแนวปะทะที่ยังคงดำเนินอยู่ การผ่อนคลายความตึงเครียดใดๆ ก็ตามในที่นี้จะส่งผลต่อสิ่งที่เราเห็นในทองคำ ซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดการถอยกลับ เนื่องจากความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อหรือการเติบโตที่รับรู้บางส่วนคลี่คลายลง

การวางตำแหน่งตัวเองของผู้คนก่อนหรือหลังจากการอัปเดตพื้นฐานเหล่านี้ อาจกำหนดการเคลื่อนไหวของราคาในหลายๆ เซสชันถัดไป กลยุทธ์ในที่นี้เกี่ยวข้องกับความพร้อม ไม่ใช่การเปิดรับมากเกินไป และการใช้ระดับที่กล่าวถึงเป็นเครื่องหมายสำหรับการปรับตำแหน่งอย่างรวดเร็ว

เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets