ประเด็นสำคัญ
- ราคาทองคำลดลง 3.9% สู่ 5,183.21 ดอลลาร์ หลังทำสถิติสูงสุด 5,594.82 ดอลลาร์
- ราคายังคงสูงขึ้น มากกว่า 20% ในเดือนมกราคม ถือเป็นการเพิ่มขึ้นรายเดือนที่แข็งแกร่งที่สุดตั้งแต่ มกราคม 1980
ราคาทองคำลดลงอย่างมากในวันศุกร์ ลดลงมากกว่า 4% ในบางช่วงเนื่องจากมีข่าวลือเกี่ยวกับการที่ประธานธนาคารกลางสหรัฐคนใหม่อาจมีแนวทางการจัดการที่เข้มงวดขึ้น การลดลงนี้เกิดขึ้นหลังจากการเพิ่มราคาที่รุนแรงซึ่งผลักดันทองคำไปสู่ระดับสูงสุดใหม่เพียงวันก่อนหน้า
ราคาทองคำลดลง 3.9% ที่ 5,183.21 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ณ เวลาประมาณ 0323 GMT หลังจากลดลงถึง 5% ในระหว่างเซสชั่น ในวันพฤหัสบดี ราคาพุ่งขึ้นไปถึงระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 5,594.82 ดอลลาร์ แสดงให้เห็นถึงการจัดการที่ตึงเครียดหลังจากหลายสัปดาห์ที่มีเงินทุนไหลเข้ามามาก
แม้จะมีการลดลงอย่างรุนแรง ทองคำยังคงมีแนวโน้มที่จะทำผลงานในเดือนที่ดีที่สุดในรอบหลายทศวรรษ
การกลับตัวของดอลลาร์และการพูดคุยของเฟดกระตุ้นการทำกำไร
แรงกระตุ้นที่ทำให้เกิดการขายมาจากการกลับมาจับจ้องนโยบายการเงินของสหรัฐ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าเขาตั้งใจที่จะประกาศชื่อผู้ที่จะมาทดแทน Jerome Powell ในวันศุกร์ ทำให้มีการคาดเดามากขึ้นว่าใครจะนำธนาคารกลางหลังจากที่วาระของพาวเวลล์สิ้นสุดใน พฤษภาคม
การพูดคุยในตลาดเกี่ยวกับการที่ Kevin Warsh อาจถูกเสนอชื่อมีผลกระทบเชิงลบต่อราคาทองคำในช่วงเวลาซื้อขายของเอเชีย
ผู้ค้าเห็นว่าความเป็นไปได้ของประธานเฟดที่มีแนวทางอ่อนลงเป็น ความเสี่ยงต่อทองคำ โดยเฉพาะหลังจากที่ทองคำเข้าสู่โซนเกินราคาแล้วหลังจากการพุ่งสูงขึ้นล่าสุด
การลดราคายังตรงกับการฟื้นตัวของดอลลาร์สหรัฐจากระดับต่ำที่สุดในรอบหลายปี ดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นมักจะกดดันทองคำทำให้มีราคาแพงขึ้นสำหรับผู้ซื้อจากต่างประเทศ เพิ่มแรงจูงใจให้กับการทำกำไรในระยะสั้น
สัญญาทองคำฟิวเจอร์สในสหรัฐสำหรับการส่งมอบใน เดือนกุมภาพันธ์ ลดลง 2.7% สู่ 5,176.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์ สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มในระยะสั้น
ความคาดหวังอัตราดอกเบี้ยยังสนับสนุนความต้องการระยะยาว
แม้ดอลลาร์จะมีเสถียรภาพ แต่บริบททางเศรษฐกิจโดยรวมยังสนับสนุนทองคำ ตลาดยังคงคาดการณ์ การลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งในปี 2026 แสดงให้เห็นว่านโยบายยังคงคาดว่าจะผ่อนคลายในระยะกลาง
การตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐในสัปดาห์นี้ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยช่วยยืนยันดอลลาร์ แต่ก็ไม่ละทิ้งเหตุผลในระยะยาวสำหรับทองคำในฐานะการป้องกันความไม่แน่นอนของนโยบายและความเครียดทางเศรษฐกิจ
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ทองคำ (XAUUSD) เผชิญความกดดันหนัก ลดลง 2.82% สู่ 5226.38 โดยมีการลดลงลงระหว่างวันอย่างมาก 151.57 จุด หลังจากไม่สามารถรักษาระดับได้เหนือ 5246.33 สูงสุดแรก การขายที่รุนแรงทำให้ราคาตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ใช้เคลื่อนที่หลายตัว จนต่ำสุดในเซสชั่นที่ 5150.93
การลดอย่างรุนแรงนี้ดูเหมือนจะทำให้แรงขายหมดลงในระยะสั้น ส่งผลให้เกิดการฟื้นตัวที่มั่นคงกลับมาเหนือ MA5 (5225.81) และ MA10 (5222.64)
แม้การลดราคานี้ แต่การฟื้นตัวจากจุดต่ำยังคงเป็นระเบียบ โดยมีปริมาณการซื้อขายที่มั่นคง (VOL: 42.00) และการกลับมาสูงกว่าค่าเฉลี่ย MA20 (5218.80) และ MA30 (5207.67)
อย่างไรก็ตาม ราคายังคงถูกจำกัดไม่ให้สูงขึ้นเกินระดับสูงสุดก่อนหน้า และใกล้กับจุดต้านในระยะสั้น
หากนักเก็งกำไรสามารถรักษาราคาอยู่เหนือ 5226 ได้ การทดสอบซ้ำในโซน 5246 มีความเป็นไปได้ หากไม่สามารถรักษาเขตนี้ได้ อาจเกิดแรงกดดันลดลงอีกครั้ง โดยเฉพาะหากบรรยากาศความเสี่ยงโดยรวมยังคงระวังอยู่
แนวโน้มระยะสั้น
การลดราคาที่รุนแรงของทองคำแสดงถึงความไวต่อการเปลี่ยนแปลงในความคาดหวังของธนาคารกลางหลังจากการพุ่งขึ้นอย่างไม่ธรรมดา
การเก็งกำไรที่เข้มงวดและดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นทำให้ผู้ค้าใช้กำไร แต่ผลการดำเนินงานรายเดือนที่กว้างขวางของโลหะยังแสดงถึงความต้องการที่ต่อเนื่องสำหรับสินทรัพย์ที่ปลอดภัย
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
