ประเด็นสำคัญ:

• HK50 ปิดที่ 23,854 ลดลงจากสูงสุดที่ 23,918 และต่ำกว่าระดับ 24,000 อย่างมาก
• ข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ดีเกินคาดด้วยตำแหน่งใหม่ 147,000 ตำแหน่งและอัตราการว่างงานลดลงเหลือ 4.1% ทำให้โอกาสในการตัดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกรกฎาคมลดลง

ตลาดหุ้นเอเชียมีปฏิกิริยาที่แตกต่างกันในวันศุกร์ HK50 (ดัชนีฮั่งเส็ง) ไม่สามารถรักษากำไรไว้ได้และปิดที่ 23,854 ใกล้กับระดับต่ำสุดของเซสชันที่ 23,687 ดัชนีไม่สามารถฟื้นตัวกลับเหนือระดับ 24,000 ได้ แม้จะมีความแข็งแกร่งในตลาดสหรัฐฯ และจีน รายงานการจ้างงานที่แข็งแกร่งจากสหรัฐฯ ความตึงเครียดทางการค้าเพิ่มขึ้น และเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น ล้วนส่งผลให้บรรยากาศตลาดหุ้นฮ่องกงระมัดระวังมากขึ้น

ตลาดวอลล์สตรีทปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในคืนที่ผ่านมา โดยดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.8% ในเซสชันที่สั้นก่อนวันหยุดวันชาติ อย่างไรก็ตาม ดัชนีเอเชียส่วนใหญ่ไม่สามารถสะท้อนโมเมนตัมนี้ได้ ดัชนีฮั่งเส็งลดลง 1.3% ขณะที่ดัชนีจีน 50 เพิ่มขึ้นสูงขึ้น ปิดที่ 13,770 หลังจากการปรับตัวขึ้นที่แข็งแกร่ง ความแตกต่างนี้ชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในความเชื่อมั่นความเสี่ยง ซึ่งเทรดเดอร์ดูมั่นใจในนโยบายสนับสนุนของจีนมากกว่ามุมมองสำหรับหุ้นฮ่องกง

ข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ เปลี่ยนแปลงความคาดหวังการตัดอัตราดอกเบี้ย

การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากรายงานตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งกว่าที่คาด Employers เพิ่มตำแหน่งงาน 147,000 ตำแหน่งในเดือนมิถุนายน แซงหน้าการคาดการณ์ และอัตราการว่างงานลดลงเหลือ 4.1%

ข้อมูลนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในความคาดหวังเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยจากเฟด ฟิวเจอร์สขณะนี้ไม่สะท้อนการตัดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคม โดยการผ่อนคลายอาจเริ่มขึ้นในเดือนตุลาคม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปีเพิ่มขึ้น 9.3 จุดฐานไปที่ 3.882% ขณะที่อัตราผลตอบแทนอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 4.7 จุดฐานไปที่ 4.34%

ขณะที่อัตราผลตอบแทนสูงขึ้น ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น โดยเพิ่มขึ้น 0.4% ในวันพฤหัสบดี แม้ว่าจะลดลงบางส่วนในเช้าวันศุกร์—ลดลง 0.2% สู่ 144.62 เยน และ 0.1% สู่ 0.7942 ฟรังก์สวิส—ความแข็งแกร่งของดอลลาร์ส่งผลกระทบต่อหุ้นในภูมิภาคมาก

ดอลลาร์ที่แข็งมักจะดึงสภาพคล่องออกจากตลาดเกิดใหม่และเพิ่มต้นทุนการจัดหาเงิน สำหรับศูนย์กลางการค้าระดับโลกอย่างฮ่องกง นั่นหมายถึงแรงกดดันมากขึ้นต่อหุ้นขนาดใหญ่และผู้ส่งออกเทคโนโลยี

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

HK50 ต่ำลงอย่างมากไปถึงระดับต่ำสุดของเซสชันที่ 23,687 หลังจากไม่สามารถกลับไปยังระดับ 24,000 ได้ และถอยกลับจากระดับสูงก่อนหน้านี้ที่ประมาณ 24,401 การเปลี่ยนแปลงราคาอยู่ภายใต้ความกดดันด้านล่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 5, 10 และ 30 ช่วงเวลา ซึ่งทั้งหมดชี้ลง—แสดงถึงโมเมนตัมขาลงที่ยังคงอยู่

ภาพ: HK50 พยายามกลับไปยังระดับ 24,000 หลังจากการขายทำกำไร อยู่ในระดับแนวโน้มกับ แอพ VT Markets

A brief rebound is underway from the 23,730 support zone, and the MACD shows early signs of a potential bullish crossover. However, the histogram remains in negative territory and overall momentum is weak. Any recovery attempt will likely face stiff resistance near 23,950.

เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets