จุดสำคัญ

• S&P 500 ร่วงลงมาที่ 6,012.55 จุด นักลงทุนจับตาข้อมูล CPI ที่อ่อนแอและข่าวการค้า
• ดอลลาร์ร่วงแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ 22 เมษายน ขณะที่กระแสเงินทุนปลอดภัยส่งผลให้ทองคำ เยน และยูโรแข็งค่าขึ้น

ดัชนี S&P 500 ปรับตัวลดลงเล็กน้อยเมื่อวันพฤหัสบดี โดยปิดที่ระดับ 6,012.55 จุด หลังจากแตะระดับสูงสุดในรอบวัน 6,074 จุด แม้ว่าข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ จะกระตุ้นความเชื่อมั่นในช่วงแรก แต่การพุ่งขึ้นกลับลดลงเนื่องจากแรงกดดันจากความเสี่ยงระดับโลกที่กลับมาอีกครั้งและความสงสัยที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ดัชนีลดลง 0.21% ในวันนี้ ซึ่งแสดงถึงสัญญาณของความอ่อนล้าหลังจากเข้าใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ก่อนหน้านี้เมื่อต้นสัปดาห์

ตลาดให้ความสนใจกับ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้นช้ากว่าที่คาดไว้ แม้ว่าในช่วงแรกจะลดแรงกดดันต่อธนาคารกลางสหรัฐในการดำเนินนโยบายที่เข้มงวดขึ้น แต่ผู้ค้ายังคงระมัดระวัง โดยรับรู้ว่าข้อมูลราคาผู้ผลิตที่จะเผยแพร่ในเร็วๆ นี้และต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับภาษีศุลกากรที่ยังคงมีอยู่อาจกระตุ้นให้เงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้นอีกครั้ง รายงานอัตราเงินเฟ้อผู้ผลิตซึ่งจะมีขึ้นในช่วงบ่ายวันนี้จะได้รับการจับตามองอย่างใกล้ชิดเพื่อหาเบาะแสเกี่ยวกับดัชนีการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลที่ธนาคารกลางสหรัฐต้องการ

ปัจจุบัน ผู้ค้ากำลังประเมินโอกาส 70% ที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25 จุดภายในเดือนกันยายน แม้ว่าเจ้าหน้าที่ของเฟด คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ ในการประชุมครั้งต่อไปก็ตาม เชน โอลิเวอร์ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ AMP Capital เตือนว่าผลกระทบต่อราคาของภาษีศุลกากรอาจส่งผลต่อเงินเฟ้อที่สูงขึ้นหรืออัตรากำไรที่ลดลง เขายืนยันว่าจุดยืนที่ระมัดระวังของเฟดนั้นสมเหตุสมผล

พัฒนาการด้านการค้าทำให้เกิดความไม่แน่นอน ประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันแผนงานที่จะออกจดหมายถึงหุ้นส่วนการค้าสำคัญภายในหนึ่งถึงสองสัปดาห์ โดยระบุเงื่อนไขภาษีศุลกากรฝ่ายเดียว สำหรับการเจรจาข้อตกลงใหม่ แม้ว่าทรัมป์จะชื่นชมข้อตกลงกรอบความร่วมมือระหว่างสหรัฐฯ และจีนเมื่อไม่นานนี้ ซึ่งรวมถึงการผ่อนคลายข้อจำกัดในการส่งออกแร่ธาตุหายากและการเข้าถึงของนักเรียน แต่ตลาดยังคงไม่เชื่อมั่น ผู้ค้ายังคงรอจนกว่าจะมีการเปิดเผยเงื่อนไขที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ดัชนี SP500 ร่วงลงจากจุดสูงสุดที่ 6,074 จุด หลังจากช่วงการซื้อขายที่ผันผวน ก่อนจะแตะจุดต่ำสุดชั่วคราวที่ 5,997.55 จุด ก่อนที่จะทรงตัว แม้ว่าราคาจะพุ่งขึ้นในช่วงแรก แต่โมเมนตัมก็ค่อยๆ ลดลงในช่วงการซื้อขายของยุโรป เนื่องจาก MACD พลิกเป็นขาลง และแท่งฮิสโทแกรมเปลี่ยนเป็นสีแดง ซึ่งบ่งชี้ถึงกำลังซื้อที่ลดลง

ภาพ: SP500 เกาะอยู่ที่ 6,000 หลังจากปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว ดังที่เห็นใน แอป VT Markets

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เริ่มปรับตัวลง บ่งชี้ถึงการรวมตัว ราคาพยายามฟื้นตัวเล็กน้อยในขณะที่ราคาอยู่เหนือระดับ 6,000 เล็กน้อย แต่แนวโน้มขาขึ้นยังคงจำกัด เว้นแต่ราคาจะกลับตัวกลับเข้าสู่โซน 6,030–6,050 การหลุดต่ำกว่า 5,995 อาจเปิดประตูสู่แรงกดดันขาลงเพิ่มเติมในระยะใกล้

ความผันผวนอาจเพิ่มสูงขึ้นในช่วงการซื้อขายที่จะถึงนี้ เนื่องจากตลาดกำลังพิจารณาข้อมูลราคาผู้ผลิต คำวิจารณ์ของธนาคารกลาง และถ้อยแถลงเพิ่มเติมจากทำเนียบขาว ผู้ซื้อขายควรจับตามองการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ที่รุนแรง เนื่องจากช่องว่างระหว่างการวางตำแหน่งตลาดและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ในโลกแห่งความเป็นจริงแคบลง

เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets