จุดสำคัญ

• Nvidia ปิดที่ 131.88 ดอลลาร์ ฟื้นตัวเล็กน้อยจากจุดต่ำสุดที่ 128.93 ดอลลาร์ หลังจากร่วงลงมาจากจุดสูงสุดล่าสุดที่ 137.35 ดอลลาร์
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรของสหรัฐและญี่ปุ่นลดลงอย่างรวดเร็ว สะท้อนให้เห็นถึงความกลัวต่อความยั่งยืนของหนี้ที่เพิ่มมากขึ้น

หุ้นของ Nvidia (NVDA) ร่วงลงอย่างหนักในวันอังคาร หลังจากราคาหุ้นพุ่งขึ้นแตะระดับ 137.35 ดอลลาร์ ซึ่งสูญเสียโมเมนตัมไป และปิดตลาดที่ระดับ 131.88 ดอลลาร์ กราฟดังกล่าวสะท้อนถึงการร่วงลงอย่างชัดเจนใกล้ระดับสูงสุดที่ 132.61 ดอลลาร์ โดยหุ้นปรับตัวขึ้นหลังจากปรับตัวลงอย่างรวดเร็วเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม กราฟ 15 นาทีแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ผันผวนและ MACD ที่อ่อนตัวลง ขณะที่โมเมนตัมเริ่มลดลงก่อนการประกาศผลประกอบการที่หลายคนรอคอยในวันพุธ

ตลาดคาดการณ์ว่า Nvidia จะรายงานรายได้เพิ่มขึ้น 66% ในไตรมาสที่ 1 ซึ่งสะท้อนถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในโครงสร้างพื้นฐาน AI และเซมิคอนดักเตอร์ เนื่องจากเป็นหนึ่งในปัจจัยขับเคลื่อนหลักของ Nasdaq ผลลัพธ์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนทิศทางของตลาดโดยรวมอย่างรุนแรงไปในทั้งสองทิศทาง

การลดหย่อนภาษีทำให้กำไรขั้นต้นของหุ้นเพิ่มขึ้น

ความแข็งแกร่งของ Nvidia ในช่วงแรกเกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์เลื่อนการขู่ที่จะขึ้นภาษีสินค้าจากสหภาพยุโรป 50% ออกไปเป็นวันที่ 9 กรกฎาคม ตลาดยุโรปยินดีกับการเลื่อน ดังกล่าว โดย Stoxx 600 (SXXP) เพิ่มขึ้น 0.4% และ UK100 เพิ่มขึ้น 1% โดยได้รับแรงหนุนจากกระแสเงินทุนไหลเข้าอีกครั้งหลังจากวันหยุดในวันจันทร์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าหุ้นสหรัฐ ก็พุ่งสูงขึ้นเช่นกัน โดยสัญญา S&P 500 และ Nasdaq 100 ต่างก็พุ่งขึ้นกว่า 1% ก่อนเปิดตลาดสหรัฐ

แม้ว่าจะมีโทนความเสี่ยงที่กว้างขึ้น แต่ Nvidia ก็ยังดิ้นรนที่จะรักษากำไรไว้ได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงความสนใจไปที่ปัจจัยลบทางเศรษฐกิจมหภาค การปฏิเสธที่ 137.35 ดอลลาร์กระตุ้นให้ราคาลดลงอย่างรวดเร็วไปที่ 128.93 ดอลลาร์ ทำให้เกิดการกลับตัวอย่างรวดเร็วระหว่างวันและเป็นสัญญาณเตือนสำหรับผู้ค้าระยะสั้น

พลวัตของหนี้ทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในวันนี้มาจากตลาดพันธบัตร โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 30 ปีลดลง 8 จุดพื้นฐานเหลือ 4.9572% ซึ่งถือเป็นการลดลงในวันเดียวครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่กลางเดือนเมษายน การลดลงนี้สะท้อนถึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรญี่ปุ่นอายุ 30 ปีลดลง 20 จุดพื้นฐาน หลังจากสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าโตเกียวอาจลดการออกพันธบัตรระยะยาวเพื่อควบคุมอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น

การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกนี้ส่งสัญญาณให้นักลงทุนระมัดระวังมากขึ้นเกี่ยวกับภาระหนี้สาธารณะ นักวิเคราะห์ที่ ING ชี้ให้เห็นถึงความไม่สบายใจที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับความยั่งยืนทางการคลัง โดยเปรียบเทียบระหว่าง หนี้สาธารณะของญี่ปุ่น และปัญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของสหรัฐฯ ธนาคาร Deutsche Bank กล่าวเสริมว่า ตลาดเริ่มไม่ไว ต่อภัยคุกคามทางการค้าของทรัมป์ ส่งผลให้เกิด “ความเหนื่อยล้าจากความกลัว” และปฏิกิริยาที่เงียบลง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

NVIDIA พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดล่าสุดที่ 137.35 ก่อนที่จะปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วลงมาที่ 128.93 ซึ่งความสนใจในการซื้อก็กลับมาอีกครั้ง การดีดตัวกลับตั้งแต่นั้นมาได้รับการวัดแล้ว โดยราคาดิ้นรนที่จะทะลุระดับ 132.00 ฮิสโทแกรม MACD แบนราบลง และเส้นสัญญาณกำลังบรรจบกันหลังจากการตัดกันในทิศทางขาขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงการรวมตัวมากกว่าการทะลุแบบเด็ดขาด

ภาพ: NVIDIA ดีดตัวกลับจากจุดต่ำสุดที่ 128.93 แต่หยุดอยู่ต่ำกว่า 132.60 การรวมตัวเป็นสัญญาณการหยุดชะงักของโมเมนตัมขาขึ้น ดังที่เห็นใน แอป VT Markets

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น (5/10 วัน) กำลังปรับตัวลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว 30 วัน ซึ่งบ่งชี้ถึงความลังเลใจต่อแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง หากฝ่ายขาขึ้นสามารถผ่านระดับ 132.60 ได้ แนวโน้มขาขึ้นอาจกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้ง ในทางกลับกัน หากไม่สามารถยืนเหนือระดับ 130.50 ได้ อาจทำให้ราคาสามารถทดสอบแนวรับ 129.00 ได้อีกครั้ง

ตัวกระตุ้นสำคัญต่อไปคือการประกาศผลประกอบการของ Nvidia ผลประกอบการที่พุ่งสูงอาจจุดประกายให้โมเมนตัมในภาคเทคโนโลยีโดยรวมกลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยเฉพาะบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ AI อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์ที่ผิดพลาดหรือระมัดระวังอาจทำให้การฟื้นตัวเร็วขึ้น โดยเฉพาะเมื่อข้อมูลการไหลเวียนของเงินสิ้นเดือนและข้อมูลเงินเฟ้อมาบรรจบกัน

เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets