จุดสำคัญ

• ราคาน้ำมันดิบ WTI ยืนเหนือระดับ 61.70 ดอลลาร์สหรัฐฯ หลังจากดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดที่ 60.03 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยแตะระดับสูงสุดในรอบวันนี้ที่ 62.13 ดอลลาร์สหรัฐฯ
• การขยายกำหนดเส้นตายการค้ากับสหภาพยุโรปของประธานาธิบดีทรัมป์และการลดลงของแท่นขุดเจาะน้ำมันในสหรัฐฯ ส่งผลให้ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น แต่การตัดสินใจด้านอุปทานของ OPEC+ อาจกดดันให้ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น

ตลาดน้ำมันดิบเปิดสัปดาห์ด้วยทิศทางที่มั่นคงขึ้น เนื่องจากนักลงทุนตอบสนองต่อข่าวเกี่ยวกับนโยบายการค้าฉบับใหม่และความคาดหวังที่เปลี่ยนไปเกี่ยวกับอุปทานน้ำมันทั่วโลก น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) เพิ่มขึ้น 0.39% อยู่ที่ 61.77 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เมื่อเวลา 04:33 GMT โดยทรงตัวหลังจากช่วงการซื้อขายผันผวนที่ราคาร่วงลงมาอยู่ที่ 60.03 ดอลลาร์ ก่อนที่จะดีดตัวกลับขึ้นมา น้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น 26 เซ็นต์ หรือ 0.4% อยู่ที่ 65.04 ดอลลาร์

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ขยายกำหนดเส้นตายการค้าของสหภาพยุโรปออก ไปจนถึงวันที่ 9 กรกฎาคม ทำให้สหภาพยุโรปมีเวลามากขึ้นในการเจรจาข้อตกลงและลดความเสี่ยงในระยะสั้นจากการจัดเก็บภาษีตอบโต้ ข่าวนี้กระตุ้นให้ราคาหุ้นฟิวเจอร์สของสหรัฐฯ และราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้นในช่วงเช้า นักวิเคราะห์ของ IG Markets นายโทนี่ ซิคามอร์ กล่าวว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้เกิดการ “ดันราคาขึ้น” ที่ดีในสินทรัพย์ที่อ่อนไหวต่อความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงน้ำมันด้วย

อย่างไรก็ตาม ผู้ค้ายังคงระมัดระวัง แม้ว่าการล่าช้าจะลดความขัดแย้งทางการค้าในระยะสั้นลง แต่ก็ไม่ได้ขจัดความไม่แน่นอนในวงกว้างออกไป ตลาดยังคงพิจารณาร่าง กฎหมายภาษีและการใช้จ่าย ของทรัมป์ที่ผ่านเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งคาดว่าจะทำให้หนี้ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 3.8 ล้านล้านดอลลาร์ในช่วงทศวรรษหน้า ร่างกฎหมายดังกล่าวยังรวมถึงการตัดเงินอุดหนุนพลังงานสีเขียว ซึ่งส่งผลกระทบต่อหุ้นพลังงานแสงอาทิตย์

การตัดสินใจเกี่ยวกับผลผลิตของ OPEC+ กำลังใกล้เข้ามา

ราคาน้ำมันดิบยังถูกจำกัดด้วยความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่ากลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก+) และพันธมิตรจะสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตอีกครั้ง โดยกลุ่มกำลังพิจารณาเพิ่มเป้าหมายการผลิตในเดือนกรกฎาคมอีก 411,000 บาร์เรลต่อวัน สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานเมื่อเร็วๆ นี้ ว่ากลุ่มอาจยกเลิกการลดการผลิตโดยสมัครใจ 2.2 ล้านบาร์เรลต่อวันภายในเดือนตุลาคม จนถึงขณะนี้ กลุ่มโอเปก+ ได้เพิ่มเป้าหมายประมาณ 1 ล้านบาร์เรลต่อวันในช่วงเดือนเมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน

วอร์เรน แพตเตอร์สัน หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์สินค้าโภคภัณฑ์ของ ING กล่าวว่าการตัดสินใจเหล่านี้อาจทำให้ตลาดมีอุปทานเพียงพอตลอดช่วงครึ่งหลังของปี 2568 ซูฟโร ซาร์การ์แห่ง DBS Bank กล่าวเสริมว่าราคาน้ำมันยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันจากกลยุทธ์การผลิตของกลุ่ม OPEC+ และ “สงครามราคาน้ำมันขนาดเล็ก” ที่กำลังก่อตัวอยู่ใต้ผิวน้ำ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ราคาน้ำมันดิบดีดตัวขึ้นอย่างมากจาก จุดต่ำสุดที่ 60.03 ดอลลาร์ ก่อนทะลุ ระดับจิตวิทยาที่ 62.00 ดอลลาร์ ก่อนที่จะปรับตัวเข้าสู่โซนพักตัว การขยับขึ้นดังกล่าวมาพร้อมกับการตัดกันของ MACD ที่แข็งแกร่งและแท่งฮิสโทแกรมที่เพิ่มขึ้น สะท้อนถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เร่งตัวขึ้น อย่างไรก็ตาม การดีดตัวกลับหยุดชะงักที่ 62.13 ดอลลาร์ โดยสร้างแนวต้านในระยะใกล้ซึ่งปิดกั้นการเติบโตขาขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ภาพ: ราคาน้ำมันดีดตัวจากจุดต่ำสุดที่ 60.03 ดอลลาร์ ทดสอบแนวต้านที่ 62.13 ดอลลาร์ โมเมนตัมเย็นลงเมื่อราคาปรับตัวลงต่ำกว่าจุดทะลุสำคัญ ตามที่เห็นใน แอป VT Markets

ราคาได้ปรับตัวลงมาอยู่ระหว่าง 61.50–61.75 ดอลลาร์ โดยฮิสโทแกรม MACD ลดลงอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมที่ลดลง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ก็เริ่มหดตัวลงเช่นกัน แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างที่เคลื่อนไหวในกรอบ หากฝ่ายซื้อจะควบคุมได้ จำเป็นต้องทะลุผ่าน 62.13 ดอลลาร์ สำหรับขาลง ให้จับตาดู แนวรับ 61.06 ดอลลาร์ ซึ่งทดสอบมาแล้วก่อนหน้านี้ และอาจทำหน้าที่เป็นฐานรองรับได้หากการขายกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้ง

จำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันล่าสุดของ Baker Hughes ช่วยหนุนได้บ้าง บริษัทต่างๆ ในสหรัฐฯ ลดจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันลง 8 แท่นในสัปดาห์ที่แล้ว ทำให้มีแท่นขุดเจาะน้ำมันทั้งหมด 465 แท่น ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2021 ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ผลิตน้ำมันลังเลที่จะขยายอุปทานอย่างจริงจังในราคาปัจจุบัน ซึ่งจะช่วยป้องกันความเสี่ยงได้บ้าง

อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวยังขาดความเชื่อมั่น หลังจากแตะระดับสูงสุดที่ 62.13 ดอลลาร์ WTI ก็ร่วงลงมาอยู่ในกรอบใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 ช่วง แท่งฮิสโทแกรม MACD แบนราบลง และเส้นสัญญาณแสดงการตัดกันของแนวโน้มขาลงที่เริ่มจางลง

ที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets