จุดสำคัญ:

• ดัชนีร่วงลงกว่า 400 จุดระหว่างวันก่อนที่จะทรงตัวใกล้ระดับต่ำสุด
• MACD แสดงให้เห็นโมเมนตัมขาลงอย่างชัดเจน ยังไม่มีสัญญาณของการตัดกันของขาขึ้น
• ราคาการดำเนินการยังคงอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นหลักทั้งหมด

ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวลดลงต่อเนื่องในช่วงเช้าของวันพุธ โดยแตะระดับต่ำสุดที่ 41,781.15 จุด เนื่องจากนักลงทุนมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อการผ่านร่างกฎหมายภาษีและการใช้จ่ายครั้งใหญ่ของประธานาธิบดีทรัมป์ กราฟแสดงแนวโน้มขาลงที่ชัดเจนก่อนเปิดตลาดนิวยอร์ก โดยมีแรงขายที่รุนแรงทะลุเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น MACD 15 นาทียืนยันการเคลื่อนไหวดังกล่าวด้วยการตัดกันของแนวโน้มขาลงในช่วงต้นของการซื้อขาย

การขายหุ้นดังกล่าวมีสาเหตุมาจาก อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ที่พุ่งสูงขึ้น โดยเฉพาะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี ซึ่งพุ่งสูงขึ้นเหนือระดับ 4.59% ในช่วงสั้นๆ ก่อนที่จะลดลงเหลือ 4.57% ความกลัวว่า การลดหย่อนภาษีและการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยของทรัมป์ที่เสนอ อาจทำให้แนวโน้มทางการคลังแย่ลง ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพุ่งสูงขึ้นและกดดันหุ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ดัชนีดาวโจนส์ (DJ30) เผชิญกับแรงขายระหว่างวันอย่างต่อเนื่อง โดยปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องจาก จุดเปิดที่ 41,812.0 จุด ไปสู่จุดต่ำสุดของเซสชันที่ 41,781.15 จุด ซึ่งพบแนวรับระยะสั้น แนวโน้มขาลงครอบงำเซสชันช่วงต้น โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (5, 10, 30) เรียงตัวเป็นแนวรับขาลงอย่างชัดเจน ก่อนจะปรับตัวลงในที่สุดในช่วงท้ายของช่วงราคา

ฮิสโทแกรม MACD ขยายลึกเข้าไปในเขตขาลงในตอนแรก แต่แท่งฮิสโทแกรมได้ลดลง และมีแนวโน้มเกิดการตัดกันของแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมการขายอาจกำลังสูญเสียแรงส่ง

ภาพ: DJ30 ร่วงลงไปที่ 41,781 ก่อนที่จะแบนราบ การกลับตัวของ MACD ในช่วงต้นบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงกำลังหยุดชะงัก ดังที่เห็นใน แอป VT Markets

อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของราคายังคงอ่อนแอ โดยไม่มีการปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากจุดต่ำสุดระหว่างวัน และดัชนียังตรึงอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น

การทะลุเหนือ 41,900 จุด อาจเป็นสัญญาณการฟื้นตัวเล็กน้อย ในขณะที่การไม่สามารถยืนเหนือ 41,780 จุด ได้อาจทำให้เกิดแรงกดดันขาลงอีกครั้ง

จนกว่าความผันผวนจะกลับมา การรวมตัวน่าจะเกิดขึ้นใกล้ระดับปัจจุบัน

พยากรณ์แบบระมัดระวัง

ในขณะเดียวกัน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเริ่มทรงตัวเล็กน้อยก่อนเปิดตลาด โดยดัชนี Dow E-minis ร่วงลง 49 จุด ดัชนี Nasdaq และ S&P 500 ปรับตัวดีขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและสกุลเงินดิจิทัล แม้ว่าภาพรวมของตลาดจะยังคงระมัดระวัง

เมื่อมองไปข้างหน้า ความสนใจจะเปลี่ยนไปเป็นความเห็นของเฟด การยื่นขอสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ และการเปิดเผยดัชนี PMI ซึ่งทั้งหมดนี้อาจทำให้ความกังวลเพิ่มมากขึ้นหรือบรรเทาลงได้

แต่เนื่องจากดัชนี Dow ไม่สามารถฟื้นคืนระดับ 42,000 จุดได้ โมเมนตัมทางเทคนิคจึงยังคงมีแนวโน้มเป็นขาลงในช่วงระยะใกล้

เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets