ประเด็นสำคัญ
- ราคาเงิน (Silver) อยู่ที่ $78.908 เพิ่มขึ้น 0.57% กำลังทดสอบแนวต้านของรูปแบบสามเหลี่ยมใกล้ $79 (แนวต้าน = ระดับราคาที่มักขึ้นต่อได้ยาก)
- ถ้าทะลุ $79 ได้ เป้าหมายถัดไปคือ $86; ถ้าทะลุไม่ผ่าน อาจย่อลงหา $76 และ $72.20 (ย่อ/ปรับลง = ถอยลงชั่วคราวหลังขึ้นมา)
เช้าวันศุกร์ ราคาเงิน (XAG/USD = คู่ราคา “เงินเทียบดอลลาร์สหรัฐ”) ปรับขึ้นมาอยู่ที่ $78.908 (+0.447, +0.57%) และชนแนวต้านระยะสั้นแถว $79 ช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาแกว่งแคบลงใน “รูปแบบสามเหลี่ยม” (triangle pattern = เส้นแนวโน้มบนต่ำลงและแนวโน้มล่างสูงขึ้น ทำให้กรอบแคบลง) ส่งผลให้ความผันผวนลดลง (ความผันผวน = ความแรงของการแกว่งราคา)
ต้นเดือนนี้ ราคาเงินขึ้นไปติดแถว $92 และ $86 จนกลายเป็น ขอบบนของช่วงสะสมราคา (consolidation = ช่วงที่ราคาแกว่งในกรอบ ยังไม่เลือกทิศชัด) หลังจากนั้นแรงซื้อเริ่มอ่อนลง และราคาค่อย ๆ บีบตัวอยู่ในกรอบ หากราคายืนเหนือ $79 ได้ต่อเนื่อง จะสะท้อนว่าโครงสร้างราคาเปลี่ยน และฝั่งซื้อเริ่มกลับมาคุมเกม
แต่การ “ทะลุกรอบสามเหลี่ยม” (breakout = ราคาวิ่งออกจากกรอบเดิม) ต้องมีสัญญาณยืนยันด้วย การดีดขึ้นเหนือแนวต้านระหว่างวันอาจกลับตัวลงได้เร็ว หากไม่มี “ปริมาณซื้อขาย” มากพอ (volume = จำนวนการซื้อขาย) และไม่มี “ราคาปิดรายวัน” (daily close = ราคาปิดของวันนั้น) อยู่เหนือระดับดังกล่าว
ปัจจัยเศรษฐกิจภาพใหญ่ที่ต้องจับตา
ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะประเด็นอิหร่าน หนุนแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย (safe-haven = สินทรัพย์ที่คนมักซื้อเมื่อกังวลความเสี่ยง) ในกลุ่มโลหะมีค่า ราคาทองคำยังทรงตัวเหนือ $5,000 ช่วยพยุงภาพรวมของราคาเงิน
ตลาดจับตา รายงานเงินเฟ้อ PCE (PCE inflation report = รายงานการเปลี่ยนแปลงราคาสินค้า/บริการที่ผู้บริโภคใช้จ่าย เป็นตัวชี้วัดเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือ Fed ให้ความสำคัญ) หากเงินเฟ้อออกมาต่ำกว่าคาด อาจกดดันดอลลาร์และทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลง ซึ่งมักเป็นผลดีต่อสินทรัพย์ที่ “ไม่มีดอกผล” (non-yielding assets = สินทรัพย์ที่ไม่จ่ายดอกเบี้ย/ปันผล เช่น เงินและทอง)
ในทางกลับกัน หากตัวเลขออกมาร้อนแรง (สูงกว่าคาด) มักดัน “ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ” (Treasury yields = อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ) ให้สูงขึ้น และทำให้ดอลลาร์แข็งค่า กลายเป็นแรงกดดันต่อโลหะมีค่า
เมื่อผลตอบแทนสหรัฐไวต่อความคาดหวังเงินเฟ้อ การเคลื่อนไหวรอบถัดไปของราคาเงินอาจขึ้นกับข้อมูลเศรษฐกิจมากกว่าสัญญาณจากกราฟเพียงอย่างเดียว
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ราคาเงิน (XAGUSD) อยู่ใกล้ 78.91 เพิ่มขึ้นราว 0.6% ในวันนั้น กำลังพยายามทรงตัวหลัง “การย่อตัวแรง” (pullback = ถอยลงจากจุดสูง) จากจุดสูงล่าสุดที่ 121.62
กราฟรายวันแสดงการเปลี่ยนจากแรงขึ้นชัดเจนไปสู่ช่วงปรับฐาน (corrective phase = ช่วงที่ราคาพัก/ลงเพื่อปรับสมดุล) หลังการพุ่งขึ้นปลายเดือนมกราคมและการขายลงอย่างรวดเร็ว
ขณะนี้ราคาแกว่งใกล้ “ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่” (moving average = ค่าเฉลี่ยราคาย้อนหลัง ใช้ดูทิศทางแนวโน้ม) ระยะ 5 วัน (76.91) และ 10 วัน (78.55) ส่วนค่าเฉลี่ย 20 วัน (85.97) และ 30 วัน (88.28) ยังอยู่เหนือราคา และเริ่มชี้ลง
ภาพนี้สะท้อนว่าแรงอ่อนในระยะสั้นยังอยู่ และการรีบาวด์ (รีบาวด์ = ดีดกลับขึ้นระยะสั้น) น่าจะติดแนวต้านเมื่อราคาเข้าใกล้โซนค่าเฉลี่ย 20 วัน
แนวรับใกล้สุดอยู่แถว 75.00–76.00 (แนวรับ = ระดับที่มักมีแรงซื้อช่วยพยุงราคา) ถัดไปคือแนวรับสำคัญใกล้ 70.00 ซึ่งเคยเป็นฐานสะสมราคาระหว่างแนวโน้มขาขึ้นก่อนหน้า
ด้านบน หากราคากลับไปยืนเหนือ 86.00 ได้ต่อเนื่อง จะเป็นสัญญาณฟื้นตัวที่ชัดขึ้น และทำให้โมเมนตัม (momentum = ความแรงของทิศทางราคา) กลับมาเข้าทางฝั่งขาขึ้น (bulls = ฝั่งมองขึ้น/ฝั่งซื้อ) จนกว่าจะถึงจุดนั้น ราคาเงินยังดูเหมือนอยู่ในช่วงพักฐานในกรอบภายใต้ระดับราคาที่อยู่สูง
ผลต่อภาพตลาด
โครงสร้างของราคาเงินดูไปต่อได้ แต่ยังไม่ยืนยัน หาก “ปิดรายวัน” เหนือ $79 พร้อมปริมาณซื้อขายสูง จะทำให้โอกาสขึ้นไปหา $86 มากขึ้น โดยเฉพาะถ้าข้อมูล PCE ทำให้ตลาดคาดว่า Fed จะลดดอกเบี้ย (rate-cut expectations = ความคาดหวังว่าจะลดดอกเบี้ย)
ถ้าเงินเฟ้อออกมาสูงกว่าคาด ราคาเงินอาจรักษากำไรได้ยาก ในกรณีนั้น มีโอกาสกลับลงไปหา $76–$75 มากขึ้น และ $72.20 เป็นแนวรับที่ลึกกว่า
ตอนนี้นักเทรดมีกรอบที่ชัด รูปแบบสามเหลี่ยมช่วยกำหนดความเสี่ยงได้ (risk parameters = จุดเข้าออก/จุดตัดขาดทุนที่วางได้ชัด) ตัวกระตุ้นหลักครั้งต่อไปน่าจะมาจากข้อมูลเงินเฟ้อและทิศทางดอลลาร์
เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets
