ปัจจุบัน Nasdaq Futures มีราคาอยู่ที่ 21,748 ดอลลาร์ ซึ่งอยู่แถวๆ VWAP ของวันนี้ ขณะที่ช่วงการซื้อขายแคบๆ ยังคงดำเนินต่อไปจากเมื่อวานนี้ รูปแบบคล้าย Doji บ่งชี้ถึงความลังเลของตลาด โดยราคาเคลื่อนไหวอย่างรัดกุมบ่งชี้ว่ามีแนวโน้มขาขึ้นอย่างมีความระมัดระวังเหนือระดับ 21,750 ดอลลาร์ ซึ่งใกล้เคียงกับ VWAP การเข้าทำการซื้อขายที่ระดับนี้ให้ผลตอบแทนสูงกว่าศักยภาพความเสี่ยง แม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนเนื่องจากการวางจุดหยุดการซื้อขายที่เข้มงวดกว่าก็ตาม

Volume Profile แสดงให้เห็นปริมาณการซื้อขายที่ราคาเฉพาะ โดยพื้นที่ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงทำหน้าที่เป็นแนวรับและแนวต้านที่แข็งแกร่ง VWAP มีบทบาทในการคาดการณ์ราคา Nasdaq ช่วยกำหนดกลยุทธ์การเข้า ออก และจุดหยุดการขาดทุนผ่านแถบค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เกณฑ์ขาขึ้นจะกำหนดไว้เหนือระดับ 21,750 ดอลลาร์ โดยมีเป้าหมายกำไรบางส่วนที่:

• 21,763.5 ดอลลาร์
• 21,771 ดอลลาร์
• 21,789.5 ดอลลาร์

เป้าหมายเพิ่มเติมของนักวิ่งคือ:

• 21,840 ดอลลาร์
• 21,855 ดอลลาร์
• 22,000 ดอลลาร์ (ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ทะเยอทะยาน)

แผนขาลงจะเปิดใช้งานต่ำกว่า 21,740 ดอลลาร์ ซึ่งต่ำกว่า VWAP เมื่อวานนี้เล็กน้อย การทำกำไรบางส่วนอย่างรวดเร็วจะช่วยจัดการความเสี่ยง โดยมีเป้าหมายที่:

• 21,734 ดอลลาร์
• 21,726 ดอลลาร์
• 21,713 ดอลลาร์ เป็นต้น

ผู้ซื้อขายควรพิจารณาทำกำไรที่เป้าหมายที่กำหนดเพื่อลดความเสี่ยงและปรับจุดหยุดตามกลยุทธ์ของตน การวิเคราะห์นี้จัดทำโดย tradeCompass ซึ่งเร็วๆ นี้จะถูกรวมเข้ากับ investingLive.com

จากข้อสังเกตข้างต้น จะเป็นประโยชน์ในการแยกแยะว่าสัญญาณทางเทคนิคเหล่านี้บ่งบอกอะไร เนื่องจากสัญญาณเหล่านี้กำหนดวิธีที่เราตีความการเคลื่อนไหวในปัจจุบันและดำเนินการกับการเคลื่อนไหวดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเครื่องมือที่ใช้นั้นอาศัยการรวมกลุ่มของราคาและพฤติกรรมการสนับสนุนในระยะสั้น

เมื่อตลาดพิมพ์รูปแบบแท่งเทียน Doji และเกิดขึ้นในบริเวณที่ราคาเคยอยู่เป็นเวลานาน นั่นมักจะเป็นสัญญาณของการหยุดชะงักของความตั้งใจ ซึ่งทั้งแรงซื้อและการขายไม่ได้ทำให้สมดุลเปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ

ดังนั้น เมื่อฟิวเจอร์สเคลื่อนไหวอยู่รอบๆ VWAP โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก มักจะเผยให้เห็นแนวโน้มที่เหนื่อยล้าหรือความลังเลใจที่พัฒนาขึ้นก่อนการตัดสินใจที่สำคัญกว่า ซึ่งตรงนี้เองที่เกิดขึ้นเหนือ 21,700 เล็กน้อย มีปริมาณการซื้อขายหนาแน่นในโซนนี้ ซึ่งสังเกตได้จากความพยายามผสมผสานจากทั้งสองฝ่ายที่พยายามผลักดัน แต่ยังไม่ชนะอย่างเด็ดขาดในขณะนี้

VWAP ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อม ลองนึกถึงมันว่าเป็นจุดยึดที่การซื้อขายล่าสุดจะแกว่งไปมา และเมื่อราคาโน้มเอียงไปทางปลายด้านบนของโซนมูลค่านั้น เช่น เหนือ 21,750 เล็กน้อย มักจะมีความสนใจมากขึ้นในการทดสอบจุดสูงสุดก่อนหน้าหรือบีบให้ราคาหยุดเหนือบันไดแนวต้านที่คุ้นเคย

นั่นคือเวลาที่การเก็งกำไรระยะสั้นและการถือครองรายวันในแถบกำไรที่พอประมาณมีประสิทธิภาพมากกว่าในประวัติศาสตร์

เมื่อมองไปข้างหน้า แนวคิดนี้ไม่ได้คาดหวังการขยายช่วงราคาครั้งใหญ่ แต่เป็นการเฝ้าดูส่วนขยายเล็กน้อยที่เรียงกันอย่างเรียบร้อยกับจุดอุปทานก่อนหน้า เป้าหมายด้านบน—เมื่อราคาทะลุเส้นกลาง—ไม่ได้เกินจริงจนต้องอาศัยสถานการณ์การทะลุผ่านทางอารมณ์

เป้าหมายเหล่านี้ขึ้นอยู่กับช่วงที่แบ่งส่วนจากเซสชันล่าสุด และจากประสบการณ์ของเรา ช่วงเหล่านี้ทำให้รู้สึกได้ดีกว่าว่าตลาดอาจหยุดชะงักอีกครั้งเมื่อใดก่อนที่จะเลือกทิศทางต่อไป

ในด้านลบ สิ่งเดียวกันนี้ใช้ได้กับในทางกลับกันเช่นกัน ราคาต่ำกว่า 21,740 ไม่ใช่เพียงเส้นการพังทลายแบบสุ่มเท่านั้น แต่ยังอยู่ใต้ทั้งชั้นวางการซื้อขายโดยเฉลี่ยและในพื้นที่ ซึ่งหากทะลุผ่าน จะทำให้ชั้นแนวรับหายไป

นั่นคือจุดที่การเติมเต็มขาลงอย่างรวดเร็วสามารถเกิดขึ้นได้ และด้วยเหตุนี้ เป้าหมายแนวรับที่ต่ำกว่าจึงตามมาตามลำดับ ไม่ใช่เรื่องของความตื่นตระหนก แต่เป็นเรื่องการลดความเสี่ยงตั้งแต่เนิ่นๆ แทนที่จะสันนิษฐานว่าจะไม่มีการทดสอบระดับเหล่านั้น

สิ่งที่เรามักจะทำในช่วงสัปดาห์แบบนี้ เมื่อความผันผวนบีบตัวและราคาขึ้นลงใกล้กับ VWAP คือการเน้นไปที่บริเวณที่ราคาใช้เวลามากกว่าบริเวณที่แท่งเทียนขนาดใหญ่ปรากฏขึ้น การเข้าซื้อระยะสั้นที่มีสต็อปแคบและออกจากตลาด ไม่จำเป็นต้องเป็นเพราะเราคิดว่าราคาจะดีดตัวกลับอย่างรุนแรง แต่เพียงเพื่อรักษาเงื่อนไขมาร์จิ้นและหลีกเลี่ยงการเคลื่อนตัวในช่วงเที่ยงวันซึ่งจะกัดกินโอกาส

โซนทางออกที่มีโครงสร้างของ Thompsons ถูกดึงมาจากบริเวณที่มีค่าเหล่านี้ และช่วยให้เราจัดโครงสร้างการซื้อขายได้ ดังนั้น จึงทำการซื้อขายบางส่วนก่อนที่ราคาจะเข้าสู่บริเวณที่มีสภาพคล่องน้อยกว่า

นอกจากนี้ยังบอกได้ว่าเป้าหมายด้านบนจะไม่กระโดดข้ามหลายโซน แต่กลับปฏิบัติตามขั้นตอนที่วัดได้ ซึ่งจะเชิญชวนให้ถือครองระยะเวลาสั้นลง เว้นแต่จะเกิดความมุ่งมั่นที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นหรือการปรับปรุงความผันผวน

ในที่สุด เซสชันเช่นนี้ไม่รับประกันการถือครองแบบก้าวร้าวข้ามคืนหรือการขายชอร์ตแบบปิดตาโดยไม่มีหลักฐานการพังทลาย สิ่งที่เราทำแทนคือปล่อยให้เทปแสดงความใจร้อนหรือขาดความใจร้อน และใช้เส้นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานรอบๆ VWAP เพื่อกำหนดว่าพื้นที่ปลอดภัยนั้นกว้างแค่ไหน

เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets