จุดสำคัญ

• AUD/USD ซื้อขายใกล้ระดับ 0.6491 เกือบแตะแนวต้านที่ 0.6510 หลังจากเพิ่มขึ้น 0.5% ในช่วงข้ามคืน
• ข้อมูลการบริโภคของออสเตรเลียที่อ่อนแอเพิ่มแรงกดดันให้ RBA ขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอผลักดันให้กระทรวงการคลังพุ่งขึ้นและดอลลาร์อ่อนค่า

ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงทรงตัวในวันพฤหัสบดี โดยซื้อขายใกล้ระดับ 0.6491 ดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่ามากกว่าค่าเงินในประเทศ แม้ว่าค่าเงินมหภาคของออสเตรเลียจะอ่อนค่าลง แต่ดอลลาร์ออสเตรเลียก็ยังคงทรงตัว โดยที่ความรู้สึกเสี่ยงกลับเปลี่ยนไปในทางที่ดี โดยได้รับแรงหนุนจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงอันเป็นผลจากความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่เกิดจากภาษีศุลกากร

ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.5% ในช่วงข้ามคืน ซึ่งสะท้อนการเทขายดอลลาร์สหรัฐในวงกว้างเป็นส่วนใหญ่ ข้อมูลของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่า ภาคบริการ หดตัวเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 1 ปี ในขณะที่ การจ้างงานภาคเอกชนของ ADP เพิ่มขึ้นเพียง 152,000 ตำแหน่ง ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 173,000 ตำแหน่ง

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลลดลง ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์ และกระตุ้นให้เกิด การคาดเดากันอีกครั้งว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วที่สุดในเดือนกันยายน

ฉากหลังทางเศรษฐกิจนี้ผลักดันนักลงทุนให้ออกจากดอลลาร์และหันไปสู่สกุลเงินเสี่ยงที่มีผลตอบแทนสูงกว่า เช่น AUD แม้ว่าภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศของออสเตรเลียจะยังไม่สดใสก็ตาม

ภาพมาโครของออสเตรเลียยังคงเปราะบาง

ในด้านภายในประเทศ ปัจจัยพื้นฐานยังไม่ชัดเจนพอที่จะสนับสนุนแนวโน้มที่แข็งแกร่ง ข้อมูล GDP ที่เผยแพร่เมื่อวันพุธ ออกมาต่ำกว่าที่คาดไว้ และ ดัชนีการใช้จ่ายครัวเรือน ของวันพฤหัสบดีแสดงการเติบโตเล็กน้อยในเดือนเมษายน

ประกอบกับ ยอดขายปลีกที่ซบเซา และ ดุลการค้าเกินดุลที่ลดลง อันเนื่องมาจากการส่งออกทองคำที่ลดลง ส่งผลให้แนวโน้มเศรษฐกิจไตรมาส 2 ของออสเตรเลียดูไม่สดใสนัก

ตลาดกำลัง คาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยจาก RBA เร็วที่สุดในเดือนกรกฎาคม โดยมีความคาดหวังว่าดอกเบี้ยจะลดลงสู่จุดต่ำสุดในรอบวัฏจักรที่ 2.85% ภายในต้นปี 2569 แม้ว่าการส่งออกของออสเตรเลียไปยังจีนจะยังคงมีเสถียรภาพ แต่ไม่เพียงพอที่จะชดเชยการบริโภคในประเทศที่ชะลอตัว

George Tharenou นักเศรษฐศาสตร์จาก UBS กล่าวเสริมว่า “โมเมนตัมของ HSI ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมายังคงลดลงเรื่อยๆ” และ “ความเสี่ยงของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก”

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดที่ 0.6445 สู่ระดับสูงสุดที่ 0.6509 ก่อนจะเข้าสู่ช่วงเคลื่อนไหวในกรอบแคบ โมเมนตัมดีดขึ้นแตะระดับแนวต้านใกล้จุดตัดระหว่างตลาดเอเชียกับลอนดอน ด้วยแรงหนุนจากค่า MACD ที่เป็นขาขึ้นและจุดต่ำที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม หลังจากแตะแนวต้านใกล้ 0.6510 แล้ว ราคาก็ปรับตัวลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 ช่วง และเริ่มเคลื่อนไหวในแนวข้าง ซึ่งแสดงถึงภาวะไม่แน่ใจของตลาด

ภาพ: AUD/USD ทรงตัวใกล้ระดับ 0.6510 หลังจากค่อยๆ ขยับขึ้นอย่างช้าๆ โมเมนตัมเริ่มลดลงเนื่องจากราคาดิ่งลงใต้แนวต้าน ดังที่เห็นใน แอป VT Markets

โมเมนตัมของ MACD มีแนวโน้มชะลอตัวลง โดยฮิสโทแกรมอยู่ใกล้จุดเป็นกลาง และเส้นสัญญาณมีแนวโน้มแคบลง พร้อมกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น (5 และ 10) ซึ่งรวมตัวกับราคาปัจจุบัน ชี้ว่ามีโอกาสที่จะเกิดการทะลุขึ้นหรือลงจากกรอบการซื้อขายขึ้นอยู่กับปัจจัยกระตุ้นที่จะตามมา

แนวต้านทันที: 0.6509

แนวรับสำคัญ: 0.6480

หากสามารถทะลุผ่านระดับ 0.6510 จะเปิดทางไปสู่ 0.6530 แต่ถ้าราคาลดต่ำกว่า 0.6480 อาจเป็นสัญญาณการกลับตัวลงไปที่ 0.6460

นักลงทุนจะจับตาดูข้อมูล การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ในวันศุกร์นี้ ซึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นสำคัญของตลาด หากข้อมูลออกมาแย่ อาจทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงอีก และส่งผลดีต่อ AUD ในการทดสอบแนวต้านถัดไปใกล้ 0.6537 อย่างไรก็ตาม จนกว่าจะถึงเวลานั้น คาดว่าราคาจะเคลื่อนไหวในกรอบจำกัดด้วยโมเมนตัมที่เริ่มอ่อนตัวลง

เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets