จุดสำคัญ:

• ราคาน้ำมันดิบ WTI ล่วงหน้าเดือนกรกฎาคมร่วงลงมาอยู่ที่ 61.97 ดอลลาร์ ขณะที่ราคาน้ำมันเบรนท์ยืนเหนือ 65 ดอลลาร์
• ความไม่แน่นอนของข้อตกลงอิหร่านจำกัดแนวโน้มอุปทาน การเจรจาสันติภาพอาจเปลี่ยนแปลงการไหลของรัสเซีย
• อัตรากำไรจากการกลั่นของเอเชียแข็งแกร่ง แต่ภาพรวมความต้องการของจีนกลับอ่อนแอลง

ราคาน้ำมันดิบเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในวันอังคาร โดยสัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) เดือนกรกฎาคมลดลงเหลือ 61.97 ดอลลาร์ และสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์เดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 65.35 ดอลลาร์ ตลาดอยู่ใน ภาวะตึงเครียดระหว่างการเจรจาระดับโลก อุปสงค์ที่แข็งแกร่งในภูมิภาคเอเชีย และแนวโน้มเศรษฐกิจที่ไม่ชัดเจนจากจีนและสหรัฐฯ

ความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นรอบ ๆ การเจรจาเรื่องนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญ รองรัฐมนตรีต่างประเทศของเตหะรานกล่าวว่าการเจรจาจะหยุดชะงักหากวอชิงตันเรียกร้องให้หยุดการเสริมสมรรถนะโดยสมบูรณ์ ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการฟื้นฟูข้อตกลงปี 2015

หากข้อตกลงที่ประสบความสำเร็จนั้นอาจทำให้สามารถส่งน้ำมันดิบจากอิหร่านได้ราว 300,000–400,000 บาร์เรลต่อวัน ตามข้อมูลของ StoneX

ในขณะเดียวกัน สัญญาณอุปสงค์ทางกายภาพในเชิงบวกยังคงมีอยู่ทั่วเอเชีย โรงกลั่นในภูมิภาคกำลังเร่งกิจกรรมหลังการซ่อมบำรุง โดยได้รับการสนับสนุนจากอัตรากำไรที่แข็งแกร่ง อัตรากำไรการกลั่นของสิงคโปร์ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานของภูมิภาค อยู่ที่เฉลี่ยมากกว่า 6 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในเดือนพฤษภาคม สูงกว่า 4.4 ดอลลาร์ในเดือนเมษายนอย่างมาก ซึ่งบ่งชี้ถึงความสามารถในการทำกำไรที่มั่นคง ซึ่งน่าจะรักษาความสนใจในการซื้อได้ในระยะสั้น

แต่กำไรยังคงถูกจำกัดไว้ เนื่องจากผู้ซื้อขายกำลังย่อยปัญหาเศรษฐกิจมหภาคที่เกิดขึ้นล่าสุด การปรับลดระดับหนี้สาธารณะของมูดีส์ ทำให้ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการเติบโตของเศรษฐกิจโลกที่เปราะบางอยู่แล้วมีแรงกดดันเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับประเทศผู้บริโภคน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลก

เมื่อรวมกับผลผลิตภาคอุตสาหกรรมที่อ่อนแอและ ข้อมูลยอดขายปลีกที่อ่อนแอจากจีน ทำให้เกิดข้อสงสัยที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับความยั่งยืนของการฟื้นตัวของอุปสงค์น้ำมัน

การคาดการณ์ของ BMI ตอกย้ำความระมัดระวังนี้ โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าการบริโภคน้ำมันของจีนในปี 2025 จะลดลง 0.3% เมื่อเทียบเป็นรายปี “แม้ว่าจีนจะใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ก็อาจต้องใช้เวลาสักระยะจึงจะส่งผลดีต่อความต้องการน้ำมัน” นักวิเคราะห์เตือนในบันทึก

นอกจากนี้ ตลาดพลังงานยังคงจับจ้องไปที่การพัฒนาที่อาจเกิดขึ้นใน การเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครน ING ตั้งข้อสังเกตว่าข้อตกลงใดๆ ที่ประสบความสำเร็จอาจกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการคว่ำบาตร ซึ่งอาจส่งผลให้กระแสเงินจากรัสเซียไหลเข้าสู่ตลาดโลกอีกครั้ง ซึ่งจะเพิ่มแรงกดดันให้กับฝ่ายอุปทานมากขึ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ราคาน้ำมันดิบกำลังซื้อขายภายในช่วงการรวมตัวแคบๆ หลังจากดีดตัวกลับจากระดับแนวรับที่ 60.983 ดอลลาร์ และไปถึงระดับสูงสุดล่าสุดที่ 62.683 ดอลลาร์

ราคาในกราฟ 15 นาทีเริ่มทรงตัวแล้ว โดยแท่งเทียนบีบอัดเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 ช่วงเวลาเล็กน้อย ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น (5 และ 10) เริ่มบรรจบกัน แสดงให้เห็นถึงความลังเลในโมเมนตัมทิศทาง

ภาพ: ราคาน้ำมันยืนเหนือระดับ 62 ดอลลาร์ หลังจากดีดตัวกลับจากระดับ 61.00 ดอลลาร์ และขึ้นไปแตะระดับ 62.70 ดอลลาร์ ขณะที่โมเมนตัมชะงักลง ดังที่เห็นใน แอป VT Markets

ฮิสโทแกรม MACD แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ลดลง โดยมีแนวโน้มว่าจะมีการตัดกันเกิดขึ้นใกล้เส้นศูนย์ ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ซื้ออาจกำลังหมดแรง

อย่างไรก็ตาม ราคายังคงอยู่เหนือโซนแนวรับระยะกลางที่ ราคา 61.80 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงเสถียรภาพในตอนนี้ โดยแนวต้านอยู่ที่ 62.30–62.70 ดอลลาร์ ในขณะที่การทะลุลงต่ำกว่า 61.80 ดอลลาร์ อาจเผยให้เห็นขอบล่างที่ราคา 61.07 ดอลลาร์

หากฝ่ายขาขึ้นสามารถกลับมาฟื้นตัวและปิดเหนือ 62.30 ดอลลาร์ ได้ เราอาจเห็นการพยายามขึ้นอีกครั้ง มิฉะนั้น อคติจะยังคงเป็นกลางถึงแนวโน้มขาลงเล็กน้อยระหว่างวัน

พยากรณ์แบบระมัดระวัง

โดยที่ราคาแกว่งตัวอยู่ระหว่าง 60.98 ดอลลาร์ถึง 62.68 ดอลลาร์บนกราฟ WTI ยังคงอยู่ในโซนการรวมตัว ไม่สามารถฟื้นคืนระดับสูงสุดล่าสุดได้หากไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนจากข้อมูลข้ามพรมแด

เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets