จุดสำคัญ:

• Nikkei225 ปิดลดลง 0.68% ที่ 37,498.63 หลังจาก Moody’s ลดอันดับความน่าเชื่อถือเครดิตสหรัฐฯ
• เงินเยนที่แข็งค่ากระทบความเชื่อมั่นผู้ส่งออก หุ้นชิปเป็นผู้นำการขาดทุน

ดัชนี Nikkei225 ของญี่ปุ่นร่วงลงอย่างหนักเมื่อวันจันทร์ โดยลดลง 0.68% ปิดที่ 37,498.63 จุด เนื่องจากเงินเยนที่แข็งค่าขึ้นและความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการคลังของสหรัฐฯ กดดันความเชื่อมั่น ดัชนี Topix ยังคงทรงตัวเป็นส่วนใหญ่ โดยปิดที่ 2,738.39 จุด ลดลงเพียง 0.08%

การเทขายเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของมูดี้ส์ที่จะปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐฯ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยอ้างถึงหนี้สาธารณะของสหรัฐฯ ที่พุ่งสูงถึง 36 ล้านล้านดอลลาร์ การปรับลดอันดับดังกล่าวทำให้เกิดความกลัวว่าจะมีการเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ของสหรัฐฯ ออกไปมากขึ้น ส่งผลให้มีเงินไหลเข้าในสินทรัพย์ปลอดภัย ซึ่งแข็งค่าขึ้น 0.4% สู่ระดับ 145.05 เยนต่อดอลลาร์ในช่วงเวลาซื้อขายของเอเชีย

เงินเยนที่แข็งค่าขึ้นมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกของญี่ปุ่น เนื่องจากทำให้มูลค่าของรายได้ในต่างประเทศลดลงเมื่อส่งกลับประเทศ หุ้นที่เกี่ยวข้องกับชิปก็ได้รับแรงกดดัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลนี้ โดยหุ้น Advantest (6857) และ Tokyo Electron (8035) ลดลง 2.85% และ 1.7% ตามลำดับ

การเคลื่อนไหวของ Moody’s น่าจะทำให้ความทะเยอทะยานของทรัมป์ในการลดหย่อนภาษีอีกครั้ง มีความซับซ้อนมากขึ้น และทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความไม่มั่นคงทางการคลังเพิ่มเติม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการไหลเวียนของเงินทุนทั่วโลก

อย่างไรก็ตาม วันนี้ยังมีหุ้นที่ปรับตัวขึ้น Daiichi Sankyo (4568) พุ่งขึ้น 7% นำหน้า Nikkei และทำให้คลายความกังวลลงได้บ้างท่ามกลางการเทขายหุ้นในวงกว้าง หุ้นที่จดทะเบียนในโตเกียวประมาณ 50% ปิดตลาดในทิศทางบวก 45% ลดลง และ 3% ปิดตลาดในทิศทางไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งบ่งบอกถึงอารมณ์ที่ผสมผสานแต่ระมัดระวัง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ดัชนี Nikkei 225 ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วหลังจากแตะระดับสูงสุดที่ 37,970.93 และปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ปิดที่ 37,388.18 ดัชนีได้ทะลุลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้ง 10 และ 30 ช่วงในกราฟ 15 นาที ซึ่งยืนยันโมเมนตัมขาลง การลดลงล่าสุดมาพร้อมกับการตัดกันของ MACD ที่เป็นลบและแท่งฮิสโทแกรมที่ขยายกว้างขึ้น ซึ่งส่งสัญญาณถึงแรงกดดันขาลงต่อ

ภาพ: Nikkei ถอยกลับจากจุดสูงสุดที่ 37,970 ร่วงลงสู่ระดับ 37,300 โดยมีโมเมนตัมขาลงที่ควบคุมอยู่แน่นหนา ดังที่เห็นใน แอป VT Markets

แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีความพยายามที่จะดีดตัวกลับในช่วงเที่ยงของวันที่ 17 พฤษภาคม แต่โมเมนตัมขาขึ้นนั้นอยู่ได้ไม่นาน การเคลื่อนไหวของราคาได้สร้างจุดสูงต่ำและจุดต่ำที่ต่ำลง ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่อ่อนตัวลง แนวรับปัจจุบันอยู่ที่ประมาณระดับ 37,300 โดยมีความเสี่ยงด้านขาลงเพิ่มเติมหากทะลุระดับนี้ไปได้ พบแนวต้านใกล้กับบริเวณ 37,750–37,800 หาก MACD ยังคงแบนลง เราอาจเห็นการรวมตัวในระยะสั้น แม้ว่าแนวโน้มจะยังคงเป็นขาลง เว้นแต่ว่าขาขึ้นจะกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 ช่วง

พยากรณ์แบบระมัดระวัง

แม้ว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นยังคงได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการของบริษัทที่มั่นคงและความคาดหวังถึงการสนับสนุนทางการเงินในประเทศอย่างต่อเนื่อง แต่ปัจจัยภายนอก เช่น ความไม่มั่นคงทางการคลังของสหรัฐฯ และความขัดแย้งทางการค้าที่กลับมารุนแรงอีกครั้ง อาจส่งผลกระทบอย่างหนักในระยะใกล้ หากเงินเยนยังคงแข็งค่าขึ้น ภาคส่วนที่ขับเคลื่อนด้วยการส่งออกอาจเผชิญกับแรงกดดันด้านลบเพิ่มเติม ผู้ซื้อขายจะจับตาดูความคืบหน้าของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ และข้อมูลการค้าของญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดในสัปดาห์นี้เพื่อดูทิศทางต่อไป

เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets