USD/JPY ทรงตัวใกล้ระดับ 145.00 เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวจากกำไรในช่วงแรก แม้เศรษฐกิจญี่ปุ่นจะหดตัว 0.2% ในไตรมาสที่ 1 นักวิเคราะห์คาดว่าข้อมูลการสำรวจเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (สหรัฐฯ) สำหรับเดือนพฤษภาคมจะเผยแพร่ในเร็วๆ นี้

ในการซื้อขายในอเมริกาเหนือเมื่อวันศุกร์ คู่ USD/JPY ดีดตัวกลับขึ้นมาใกล้ 145.50 โดยลดลงเพียง 0.1% ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ยังคงทรงตัวอยู่ที่ 100.80

ข้อมูลดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ ซึ่งลดลงเหลือ 52.2 ในเดือนเมษายน กำลังเป็นที่จับตามองอย่างมาก เงินเยนของญี่ปุ่นมีผลงานดีแม้จะมีข้อมูล GDP ที่อ่อนแอ โดยลดลง 0.2% ในช่วงต้นปี 2023 เทียบกับการคาดการณ์ไว้ก่อนหน้าที่ 0.1% โดยก่อนหน้านี้เศรษฐกิจขยายตัว 0.6% ในไตรมาสที่ 4 ปี 2024

เงินเยนแสดงผลงานที่แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับฟรังก์สวิสในการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน ขณะที่ USD/JPY ปรับตัวลงจากจุดสูงสุดล่าสุดที่ 148.54 ไปที่ใกล้ระดับ 145.00

คู่เงินนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วันที่ประมาณ 145.20 ขณะที่ RSI พยายามดิ้นรนเพื่อทะลุระดับ 60.00 ซึ่งบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้น

แนวโน้มทางเทคนิคบ่งชี้ว่า:

• การดีดตัวขึ้นเหนือ 148.57 อาจนำไปสู่ระดับประมาณ 150.00
• ในทางกลับกัน การทะลุลงต่ำกว่า 142.42 อาจส่งผลให้ราคาตกลงไปที่ 139.90 หรือแม้แต่ 137.25

เราสังเกตว่า USD/JPY ปรับตัวลงมาที่ประมาณ 145.00 หลังจากราคาเคยขึ้นไปใกล้ 148.50 ในช่วงต้นเดือน ถึงแม้ราคาจะลดลง แต่ยังยืนอยู่เหนือเส้น EMA 20 วันที่โซน 145.00 ซึ่งเป็นแนวรับระยะสั้นที่สำคัญ

ในขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐยังคงมีเสถียรภาพ หลังจากที่สูญเสียพื้นที่ในช่วงต้นของการซื้อขาย ดัชนี DXY ที่เคลื่อนตัวออกด้านข้างที่ระดับ 100.80 บ่งชี้ว่าไม่มีแรงผลักดันที่ชัดเจนในทิศทางใดทิศทางหนึ่งจากฝั่งดอลลาร์

เทรดเดอร์กำลังจับตาดูข้อมูลเศรษฐกิจที่กำลังจะออกอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง:

• ข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยมิชิแกนสำหรับเดือนพฤษภาคม
• ความสำคัญของตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นหลังจากที่ข้อมูลเดือนเมษายน ลดลงไปที่ 52.2

ซึ่งตัวเลขเหล่านี้ไม่เพียงสะท้อนถึงอารมณ์ของผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังเป็นแนวทางที่สำคัญในการคาดการณ์ทิศทางการดำเนินนโยบายของธนาคารกลางในอนาคต หากความเชื่อมั่นลดลงมากกว่านี้ อาจกระทบการคาดการณ์ทางอัตราดอกเบี้ยในระยะข้างหน้า

เมื่อพิจารณาข้อมูล GDP ล่าสุดจากญี่ปุ่นที่หดตัวลง ก็แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นกำลังอยู่ในช่วงดิ้นรน แม้ว่าจะมีการขยายตัวในไตรมาสก่อนก็ตาม เหตุการณ์นี้ยังทำให้ธนาคารกลางญี่ปุ่นต้องดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนปรนต่อไป แตกต่างจากธนาคารกลางสหรัฐที่ยังคงเน้นอัตราดอกเบี้ยสูงและควบคุมเงินเฟ้ออย่างเข้มงวด

ในเชิงเทคนิค แนวต้านที่สำคัญยังอยู่ที่ระดับ 148.50 โดย:

• RSI ยังไม่สามารถทะลุระดับ 60.00 ได้อย่างชัดเจน ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงซื้อยังไม่แข็งแกร่งพอ
• อย่างไรก็ตาม โครงสร้างทางเทคนิคโดยรวมยังคงเป็นบวก ตราบใดที่ราคายังคงอยู่เหนือระดับ 145.00

ถ้าผู้ซื้อสามารถดันราคาขึ้นเหนือ 148.57 ได้ เส้นทางอาจเปิดไปที่ระดับ 150.00 ซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนตั้งแต่ปลายปี 2022 และระดับนี้อาจกระตุ้นการแทรกแซงของธนาคารกลาง

ในทางกลับกัน หากราคาตกลงต่ำกว่า 142.42:

• ระดับถัดไปที่ควรสังเกตคือ 139.90
• จากนั้นอาจจะเห็นการเคลื่อนไหวลงต่อไปถึง 137.25

สำหรับตอนนี้ การซื้อขายในกรอบแคบยังมีแนวโน้มครอบงำตลาด โดยสะท้อนแนวทาง “รอดู” ของนักลงทุน เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานยังไม่ชี้ชัดถึงทิศทางที่เป็นเอกฉันท์

สุดท้าย เรายังคงติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐและญี่ปุ่นต่อไป เนื่องจาก:

• สเปรดยิ่งกว้างขึ้น ยิ่งสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์
• เว้นแต่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกเสี่ยงของตลาดอย่างกะทันหัน

ในอีกไม่กี่เซสชันข้างหน้า เราคาดว่าข้อมูลผู้บริโภคจากสหรัฐฯ และความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่เฟด จะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ทิศทางของ USD/JPY ชัดเจนมากขึ้น จนกว่าจะถึงเวลานั้น นักลงทุนควรพิจารณาการเข้าซื้อขายโดยคำนึงถึงระดับรับ-ต้านที่สำคัญเป็นหลัก

เริ่มซื้อขายทันที – คลิกที่นี่ เพื่อสร้างบัญชีจริงของ VT Markets